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02.05. | Japanische Aktien bei festem Yen und gemischter Wall Street gedämpft | MT |
02.05. | Toenec kehrt im Geschäftsjahr per Ende März in die Gewinnzone zurück und hebt die Schlussdividende an | MT |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 58’057 | 56’828 | 59’437 | 73’172 | 61’395 | 63’748 |
Unternehmenswert 1 | 77’961 | 98’540 | 118’767 | 133’872 | 129’858 | 129’003 |
KGV | 10 x | 8.52 x | 6.38 x | 8.28 x | 7.41 x | -11.5 x |
Rendite | 3.06% | 3.45% | 4.72% | 3.58% | 4.11% | 2.79% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.28 x | 0.26 x | 0.26 x | 0.34 x | 0.28 x | 0.27 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.38 x | 0.45 x | 0.53 x | 0.62 x | 0.59 x | 0.56 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.27 x | 5.82 x | 5.88 x | 5.63 x | 5.56 x | 6.3 x |
Unternehmenswert / FCF | -3.4 x | -4.45 x | 11.6 x | 7.52 x | 62.5 x | 13 x |
FCF Yield | -29.4% | -22.5% | 8.65% | 13.3% | 1.6% | 7.7% |
Price to Book | 0.62 x | 0.56 x | 0.54 x | 0.61 x | 0.49 x | 0.54 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 18’698 | 18’693 | 18’691 | 18’690 | 18’690 | 18’694 |
Referenzkurs 2 | 3’105 | 3’040 | 3’180 | 3’915 | 3’285 | 3’410 |
Datum der Veröffentlichung | 28.06.18 | 27.06.19 | 26.06.20 | 28.06.21 | 29.06.22 | 29.06.23 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 207’198 | 218’984 | 224’843 | 215’677 | 219’617 | 232’053 |
EBITDA 1 | 14’783 | 16’939 | 20’189 | 23’774 | 23’356 | 20’488 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9’052 | 11’030 | 13’315 | 15’511 | 14’073 | 10’288 |
Umsatzrendite | 4.37% | 5.04% | 5.92% | 7.19% | 6.41% | 4.43% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 8’768 | 10’128 | 13’983 | 13’358 | 11’993 | -4’047 |
Nettoergebnis 1 | 5’783 | 6’672 | 9’314 | 8’832 | 8’283 | -5’548 |
Nettomarge | 2.79% | 3.05% | 4.14% | 4.1% | 3.77% | -2.39% |
Gewinn pro Aktie 2 | 309.3 | 356.9 | 498.3 | 472.6 | 443.2 | -296.8 |
Free Cash Flow 1 | -22’939 | -22’155 | 10’277 | 17’804 | 2’079 | 9’936 |
FCF-Marge N | -11.07% | -10.12% | 4.57% | 8.25% | 0.95% | 4.28% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 50.9% | 74.89% | 8.9% | 48.5% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 110.34% | 201.58% | 25.1% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 95.00 | 105.0 | 150.0 | 140.0 | 135.0 | 95.00 |
Datum der Veröffentlichung | 28.06.18 | 27.06.19 | 26.06.20 | 28.06.21 | 29.06.22 | 29.06.23 |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2024 Q1 | 2024 S1 | 2024 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 102’867 | 102’527 | 100’526 | 54’291 | 52’301 | 107’608 | 55’594 | 58’026 | 120’581 | 61’890 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’472 | 6’593 | 5’087 | 3’194 | 2’510 | 4’768 | 1’292 | 2’937 | 6’908 | 3’058 |
Umsatzrendite | 5.32% | 6.43% | 5.06% | 5.88% | 4.8% | 4.43% | 2.32% | 5.06% | 5.73% | 4.94% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 6’581 | 6’103 | 4’562 | 3’382 | 2’257 | -7’465 | 1’043 | 2’810 | 6’315 | 2’395 |
Nettoergebnis 1 | 4’357 | 4’115 | 3’026 | 2’377 | 1’376 | -7’133 | 680 | 1’719 | 4’072 | 1’285 |
Nettomarge | 4.24% | 4.01% | 3.01% | 4.38% | 2.63% | -6.63% | 1.22% | 2.96% | 3.38% | 2.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 233.2 | 220.2 | 161.9 | 127.2 | 73.67 | -381.7 | 36.41 | 91.98 | 217.8 | 68.75 |
Dividende pro Aktie | 70.00 | 55.00 | 45.00 | - | - | 45.00 | - | - | 60.00 | - |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 30.10.20 | 28.10.21 | 28.01.22 | 27.07.22 | 28.10.22 | 30.01.23 | 28.07.23 | 27.10.23 | 31.01.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 19’904 | 41’712 | 59’330 | 60’700 | 68’463 | 65’255 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.346 x | 2.462 x | 2.939 x | 2.553 x | 2.931 x | 3.185 x |
Free Cash Flow 1 | -22’939 | -22’155 | 10’277 | 17’804 | 2’079 | 9’936 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.38% | 6.83% | 8.8% | 7.7% | 6.73% | -4.54% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.52% | 2.74% | 2.99% | 3.23% | 2.88% | 2.14% |
Aktiva 1 | 229’139 | 243’344 | 311’016 | 273’555 | 287’146 | -259’616 |
Buchwert je Aktie 2 | 4’994 | 5’463 | 5’864 | 6’406 | 6’772 | 6’267 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1’430 | 1’524 | 2’001 | 2’510 | 1’552 | 1’610 |
Capex 1 | 31’621 | 24’381 | 4’125 | 4’825 | 4’974 | 2’378 |
Capex / Umsatz | 15.26% | 11.13% | 1.83% | 2.24% | 2.26% | 1.02% |
Datum der Veröffentlichung | 28.06.18 | 27.06.19 | 26.06.20 | 28.06.21 | 29.06.22 | 29.06.23 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+36.54% | 743 Mio. | |
-9.59% | 62.29 Mrd. | |
+0.14% | 58.11 Mrd. | |
+25.81% | 40.11 Mrd. | |
+13.93% | 31.41 Mrd. | |
+10.48% | 28.19 Mrd. | |
+14.61% | 20.73 Mrd. | |
+12.80% | 19.01 Mrd. | |
+75.58% | 17.92 Mrd. | |
+34.48% | 17.17 Mrd. |
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- Finanzen Toenec Corporation