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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10’070 JPY | +0.85% | +5.51% | +38.32% |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Marktwert 1 | 430’473 | 533’111 | 474’895 | 446’298 | 566’807 | 1’028’418 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 316’755 | 401’725 | 319’516 | 272’325 | 384’540 | 829’110 | 809’742 | 792’567 |
KGV | 23.3 x | 22.8 x | 16.3 x | 19.9 x | 17.1 x | 20.6 x | 19.2 x | 18.7 x |
Rendite | 1.66% | 1.53% | 1.94% | 2.06% | 1.8% | 1.36% | 1.56% | 1.65% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.07 x | 1.28 x | 1.14 x | 1.23 x | 1.3 x | 2.12 x | 2.07 x | 2.01 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.79 x | 0.97 x | 0.77 x | 0.75 x | 0.88 x | 1.71 x | 1.63 x | 1.55 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.45 x | 9.31 x | 6.21 x | 6.05 x | 6.83 x | 10.7 x | 9.77 x | 9.25 x |
Unternehmenswert / FCF | 86.3 x | 13.7 x | 10.4 x | 13.2 x | - | 20.1 x | 22.1 x | 22 x |
FCF Yield | 1.16% | 7.28% | 9.59% | 7.59% | - | 4.97% | 4.53% | 4.55% |
Price to Book | 1.45 x | 1.74 x | 1.43 x | 1.26 x | 1.45 x | 2.39 x | 2.2 x | 2.04 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 102’129 | 102’129 | 102’128 | 102’128 | 102’127 | 102’127 | - | - |
Referenzkurs 2 | 4’215 | 5’220 | 4’650 | 4’370 | 5’550 | 10’070 | 10’070 | 10’070 |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 401’064 | 416’031 | 417’511 | 361’495 | 435’786 | 484’082 | 497’861 | 511’403 |
EBITDA 1 | 37’503 | 43’128 | 51’469 | 45’011 | 56’329 | 77’185 | 82’869 | 85’686 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 23’661 | 28’348 | 36’460 | 29’737 | 40’330 | 60’728 | 65’771 | 67’409 |
Umsatzrendite | 5.9% | 6.81% | 8.73% | 8.23% | 9.25% | 12.55% | 13.21% | 13.18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 25’906 | 32’600 | 38’909 | 31’586 | 43’547 | 66’395 | 71’417 | 73’968 |
Nettoergebnis 1 | 18’438 | 23’379 | 29’070 | 22’414 | 33’126 | 49’869 | 53’412 | 54’662 |
Nettomarge | 4.6% | 5.62% | 6.96% | 6.2% | 7.6% | 10.3% | 10.73% | 10.69% |
Gewinn pro Aktie 2 | 180.5 | 228.9 | 284.6 | 219.5 | 324.4 | 488.3 | 523.7 | 537.8 |
Free Cash Flow 1 | 3’670 | 29’238 | 30’656 | 20’656 | - | 41’218 | 36’696 | 36’081 |
FCF-Marge N | 0.92% | 7.03% | 7.34% | 5.71% | - | 8.51% | 7.37% | 7.06% |
FCF Conversion (EBITDA) | 9.79% | 67.79% | 59.56% | 45.89% | - | 53.4% | 44.28% | 42.11% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 19.9% | 125.06% | 105.46% | 92.16% | - | 82.65% | 68.7% | 66.01% |
Dividende pro Aktie 2 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 100.0 | 137.1 | 157.1 | 165.7 |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 198’345 | - | 203’594 | 86’858 | 170’498 | 97’599 | 93’398 | 103’127 | 109’813 | 212’940 | 112’373 | 110’473 | 222’846 | 111’181 | 123’709 | 234’890 | 123’509 | 125’081 | 116’800 | 124’750 | 135’100 | 122’600 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12’483 | - | 16’758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 11’664 | - | 18’134 | 6’397 | 14’796 | 10’026 | 4’915 | 10’727 | 8’251 | 18’978 | 12’907 | 8’445 | 21’352 | 13’190 | 16’634 | 29’824 | 18’187 | 12’833 | 15’775 | 17’650 | 19’900 | 11’400 |
Umsatzrendite | 5.88% | - | 8.91% | 7.36% | 8.68% | 10.27% | 5.26% | 10.4% | 7.51% | 8.91% | 11.49% | 7.64% | 9.58% | 11.86% | 13.45% | 12.7% | 14.73% | 10.26% | 13.51% | 14.15% | 14.73% | 9.3% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 13’149 | - | 20’127 | - | 15’714 | 10’586 | - | 11’236 | - | 20’245 | 13’565 | 9’737 | 23’302 | 15’275 | - | 33’392 | 20’017 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 9’571 | - | 14’704 | 4’535 | 10’975 | 7’378 | 4’061 | 8’649 | 6’621 | 15’270 | 10’098 | 7’758 | 17’856 | 11’023 | 14’109 | 25’132 | 14’772 | 11’031 | - | - | - | - |
Nettomarge | 4.83% | - | 7.22% | 5.22% | 6.44% | 7.56% | 4.35% | 8.39% | 6.03% | 7.17% | 8.99% | 7.02% | 8.01% | 9.91% | 11.4% | 10.7% | 11.96% | 8.82% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 93.72 | - | 144.0 | 44.41 | 107.5 | 72.24 | 39.77 | 84.69 | 64.84 | 149.5 | 98.87 | 75.96 | - | 107.9 | 138.2 | 246.1 | 144.6 | 103.4 | 123.4 | 154.2 | 163.0 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | - | 60.00 | 60.00 | - | 80.00 | - | 70.00 | - | 70.00 |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 15.05.20 | 30.10.20 | 29.10.21 | 29.10.21 | 31.01.22 | 13.05.22 | 29.07.22 | 31.10.22 | 31.10.22 | 31.01.23 | 12.05.23 | 12.05.23 | 31.07.23 | 31.10.23 | 31.10.23 | 31.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 113’718 | 131’386 | 155’379 | 173’973 | 182’267 | 199’308 | 218’677 | 235’852 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 3’670 | 29’238 | 30’656 | 20’656 | - | 41’219 | 36’696 | 36’081 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.4% | 7.8% | 9.1% | 6.5% | 8.9% | 12.2% | 12% | 11.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.85% | 7.91% | 9.34% | 7.23% | 9.19% | 9.8% | 9.67% | 10% |
Aktiva 1 | 269’032 | 295’611 | 311’261 | 310’061 | 360’532 | 508’869 | 552’542 | 545’261 |
Buchwert je Aktie 2 | 2’905 | 3’003 | 3’246 | 3’475 | 3’840 | 4’206 | 4’578 | 4’933 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 316.0 | 374.0 | 432.0 | 369.0 | 481.0 | 647.0 | 681.0 | 701.0 |
Capex 1 | 30’390 | 19’691 | 17’127 | 13’117 | 14’253 | 20’000 | 30’000 | 32’500 |
Capex / Umsatz | 7.58% | 4.73% | 4.1% | 3.63% | 3.27% | 4.13% | 6.03% | 6.36% |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+38.32% | 6.73 Mrd. | |
-5.94% | 266 Mrd. | |
-3.51% | 93.75 Mrd. | |
+6.16% | 40.42 Mrd. | |
-1.60% | 39.92 Mrd. | |
+7.31% | 39.47 Mrd. | |
-18.07% | 29.26 Mrd. | |
-7.67% | 28.39 Mrd. | |
+12.84% | 25.04 Mrd. | |
-5.93% | 23.52 Mrd. |
- Börse
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- Finanzen Toyo Suisan Kaisha, Ltd.