Cashflow TTW Deutsche Boerse AG

Aktien

A1104F

TH0961010Y12

F1P

Wasser

Verzögert Deutsche Boerse AG 08:02:21 23.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0.2580 ^EUR	+0.78%		+1.57%	+9.32%

27.08.	TTW Public Company Limited kündigt Bardividende für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026 an, zahlbar am 25. September 2026	CI
13.08.	TTW Public Company Limited legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TTW

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	5.81 Mrd.	5.69 Mrd.	5.83 Mrd.	5.1 Mrd.	5.24 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.68 Mio.	9.71 Mio.	21.75 Mio.	14.56 Mio.	16.25 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	5.82 Mrd.	5.7 Mrd.	5.85 Mrd.	5.11 Mrd.	5.25 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	255 Mio.	289 Mio.	318 Mio.	302 Mio.	301 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	246 Mio.	246 Mio.	202 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.84 Mrd.	1.97 Mrd.	2.02 Mrd.	1.64 Mrd.	1.62 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2.35 Mrd.	2.51 Mrd.	2.54 Mrd.	1.94 Mrd.	1.92 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	3.47 Mrd.	3.19 Mrd.	3.31 Mrd.	3.17 Mrd.	3.33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-249 Mio.	-169 Mio.	-147 Mio.	-131 Mio.	-117 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	4.63 Mio.	3.66 Mio.	10.49 Mio.	39.75 Mio.	28.35 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-245 Mio.	-165 Mio.	-136 Mio.	-91.4 Mio.	-88.98 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	544 Mio.	609 Mio.	365 Mio.	336 Mio.	695 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3.77 Mrd.	3.64 Mrd.	3.54 Mrd.	3.42 Mrd.	3.94 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.77 Mrd.	3.64 Mrd.	3.54 Mrd.	3.42 Mrd.	3.94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	651 Mio.	657 Mio.	596 Mio.	616 Mio.	662 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.12 Mrd.	2.98 Mrd.	2.95 Mrd.	2.8 Mrd.	3.28 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.12 Mrd.	2.98 Mrd.	2.95 Mrd.	2.8 Mrd.	3.28 Mrd.
Minderheiteninteresse	-16.06 Mio.	-11.73 Mio.	-13.97 Mio.	-8.74 Mio.	-9.04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.1 Mrd.	2.97 Mrd.	2.93 Mrd.	2.79 Mrd.	3.27 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.1 Mrd.	2.97 Mrd.	2.93 Mrd.	2.79 Mrd.	3.27 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.1 Mrd.	2.97 Mrd.	2.93 Mrd.	2.79 Mrd.	3.27 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.78	0.74	0.73	0.7	0.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.78	0.74	0.73	0.7	0.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.78	0.74	0.73	0.7	0.82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.78	0.74	0.73	0.7	0.82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.59	0.57	0.55	0.53	0.61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.59	0.57	0.55	0.53	0.61
Dividende Pro Aktie	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Ausschüttungsquote	77.11	80.68	81.64	85.76	73.29
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	5.68 Mrd.	5.57 Mrd.	5.53 Mrd.	4.03 Mrd.	4.15 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	135 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	1.08 Mrd.	1.11 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.69 Mrd.	4.51 Mrd.	4.49 Mrd.	3.8 Mrd.	3.98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.72 Mrd.	3.44 Mrd.	3.52 Mrd.	3.22 Mrd.	3.39 Mrd.
EBIT	3.47 Mrd.	3.19 Mrd.	3.31 Mrd.	3.17 Mrd.	3.33 Mrd.
EBITDAR	4.72 Mrd.	4.55 Mrd.	4.5 Mrd.	3.8 Mrd.	3.98 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5.82 Mrd.	5.7 Mrd.	5.85 Mrd.	5.11 Mrd.	5.25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.26	18.06	16.82	18.04	16.82
Aktuelle Inlandsteuern	642 Mio.	648 Mio.	594 Mio.	612 Mio.	640 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	642 Mio.	648 Mio.	594 Mio.	612 Mio.	640 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	8.65 Mio.	8.88 Mio.	2.05 Mio.	3.89 Mio.	21.95 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8.65 Mio.	8.88 Mio.	2.05 Mio.	3.89 Mio.	21.95 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.34 Mrd.	2.26 Mrd.	2.2 Mrd.	2.13 Mrd.	2.45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	2.86 Mio.	2.46 Mio.	2.4 Mio.	1.77 Mio.	1.68 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.28 Mio.	1.45 Mio.	2.24 Mio.	2.52 Mio.	1.49 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	255 Mio.	289 Mio.	318 Mio.	302 Mio.	301 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	35.58 Mio.	36.78 Mio.	13.62 Mio.	2.24 Mio.	2.36 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.94 Mio.	7.32 Mio.	3.1 Mio.	588’033	458’723
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	26.64 Mio.	29.45 Mio.	10.53 Mio.	1.65 Mio.	1.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	66.76 Mio.	61.92 Mio.	595 Mio.	197 Mio.	38.46 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	893 Mio.	565 Mio.	1.46 Mrd.	1.98 Mrd.	1.13 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.7 Mrd.	2.74 Mrd.	973 Mio.	576 Mio.	1.66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	512 Mio.	511 Mio.	454 Mio.	468 Mio.	487 Mio.
Andere Forderungen	1.94 Mio.	1.23 Mio.	12.68 Mio.	24.07 Mio.	17.89 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	514 Mio.	512 Mio.	467 Mio.	492 Mio.	505 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	25.04 Mio.	27.6 Mio.	29.92 Mio.	28.36 Mio.	31.66 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.78 Mio.	490 Mio.	20.54 Mio.	23.92 Mio.	22.36 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.23 Mrd.	4.39 Mrd.	3.55 Mrd.	3.3 Mrd.	3.39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.41 Mrd.	16.28 Mrd.	16.24 Mrd.	16.8 Mrd.	17.09 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12.81 Mrd.	-7.03 Mrd.	-7.42 Mrd.	-7.99 Mrd.	-8.57 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.6 Mrd.	9.25 Mrd.	8.82 Mrd.	8.81 Mrd.	8.51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.39 Mrd.	1.14 Mrd.	941 Mio.	946 Mio.	901 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	6.22 Mrd.	6.65 Mrd.	6.83 Mrd.	7.03 Mrd.	7.66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	4.92 Mio.	5.3 Mio.	7.81 Mio.	8.57 Mio.	8.37 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	56.17 Mio.	48.25 Mio.	128 Mio.	116 Mio.	3.02 Mrd.
Gesamtvermögen	22.5 Mrd.	21.49 Mrd.	20.28 Mrd.	20.2 Mrd.	23.49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	29.83 Mio.	32.1 Mio.	27.47 Mio.	22.73 Mio.	30.77 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	138 Mio.	120 Mio.	106 Mio.	118 Mio.	136 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2.46 Mrd.	1.66 Mrd.	660 Mio.	2.06 Mrd.	640 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11.06 Mio.	11.29 Mio.	12.64 Mio.	12.79 Mio.	12.89 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	291 Mio.	284 Mio.	232 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	91.67 Mio.	92.35 Mio.	76.67 Mio.	180 Mio.	94.08 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.02 Mrd.	2.2 Mrd.	1.12 Mrd.	2.67 Mrd.	1.21 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5.04 Mrd.	4.28 Mrd.	3.62 Mrd.	1.56 Mrd.	5.29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	51.05 Mio.	45.38 Mio.	37.9 Mio.	28.03 Mio.	36.57 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	73.38 Mio.	81.71 Mio.	83.36 Mio.	87.93 Mio.	91.9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	125 Mio.	134 Mio.	140 Mio.	145 Mio.	166 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.31 Mrd.	6.74 Mrd.	5 Mrd.	4.49 Mrd.	6.8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.
Gewinnrücklagen	8.24 Mrd.	8.81 Mrd.	9.36 Mrd.	9.75 Mrd.	10.62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-713 Mio.	-730 Mio.	-744 Mio.	-710 Mio.	-595 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14.15 Mrd.	14.71 Mrd.	15.24 Mrd.	15.67 Mrd.	16.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	41.27 Mio.	40.75 Mio.	42.32 Mio.	39.64 Mio.	40 Mio.
Eigenkapital	14.2 Mrd.	14.75 Mrd.	15.28 Mrd.	15.71 Mrd.	16.7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22.5 Mrd.	21.49 Mrd.	20.28 Mrd.	20.2 Mrd.	23.49 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.	3.99 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.55	3.69	3.82	3.93	4.17
Sachbuchwert	12.77 Mrd.	13.57 Mrd.	14.3 Mrd.	14.73 Mrd.	15.76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.2	3.4	3.58	3.69	3.95
Gesamtverschuldung	7.56 Mrd.	6 Mrd.	4.33 Mrd.	3.66 Mrd.	5.98 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.9 Mrd.	2.63 Mrd.	1.3 Mrd.	907 Mio.	3.15 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	73.38 Mio.	81.71 Mio.	83.36 Mio.	87.92 Mio.	91.9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	285 Mio.	294 Mio.	109 Mio.	17.91 Mio.	18.85 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	41.27 Mio.	40.75 Mio.	42.32 Mio.	39.64 Mio.	40 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.22 Mrd.	6.65 Mrd.	6.83 Mrd.	7.02 Mrd.	7.66 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5.46 Mio.	6.67 Mio.	7.49 Mio.	6.2 Mio.	6.98 Mio.
Inventar - Andere	19.58 Mio.	20.93 Mio.	22.43 Mio.	22.16 Mio.	24.68 Mio.
Grundstück - (BS)	1.26 Mrd.	846 Mio.	707 Mio.	707 Mio.	707 Mio.
Gebäude, Gesamt	82.92 Mio.	83.72 Mio.	84.21 Mio.	89.37 Mio.	94.32 Mio.
Maschinen, Gesamt	21.98 Mrd.	15.11 Mrd.	15.32 Mrd.	15.37 Mrd.	15.95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Nettoergebnis - (CF)	3.1 Mrd.	2.97 Mrd.	2.93 Mrd.	2.79 Mrd.	3.27 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	981 Mio.	1.09 Mrd.	984 Mio.	594 Mio.	600 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	247 Mio.	246 Mio.	202 Mio.	48.84 Mio.	61.31 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.23 Mrd.	1.33 Mrd.	1.19 Mrd.	643 Mio.	661 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-1.02 Mio.	9326	-283’111	-176’823	-28’424
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5.77 Mio.	-4.33 Mio.	-20.83 Mio.	-13.85 Mio.	-13.42 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-544 Mio.	-609 Mio.	-365 Mio.	-336 Mio.	-695 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-129’543	-130’704	-165’882	-185’567	-1.02 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	43.86 Mio.	2.53 Mio.	44.93 Mio.	-20.56 Mio.	-18.35 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.14 Mio.	-2.56 Mio.	-2.31 Mio.	1.56 Mio.	-3.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-75.3 Mio.	15.95 Mio.	-17.85 Mio.	58.81 Mio.	-82.38 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-13.3 Mio.	-24.18 Mio.	19.55 Mio.	14.44 Mio.	-760’293
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	34.16 Mio.	-5 Mio.	-30.68 Mio.	24.74 Mio.	52.94 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.77 Mrd.	3.67 Mrd.	3.75 Mrd.	3.16 Mrd.	3.17 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-361 Mio.	-162 Mio.	-189 Mio.	-529 Mio.	-285 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.06 Mio.	39’049	318’286	209’023	30’279
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1.57 Mio.	-	-1.33 Mio.	-52.58 Mio.	-16.39 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-271 Mio.	300 Mio.	889 Mio.	-109 Mio.	-3.12 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	21.45 Mio.	162 Mio.	173 Mio.	208 Mio.	208 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-611 Mio.	301 Mio.	872 Mio.	-481 Mio.	-3.22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1 Mrd.	-	-	4.37 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	1 Mrd.	-	-	4.37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-774 Mio.	-2.57 Mrd.	-1.68 Mrd.	-674 Mio.	-2.08 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-774 Mio.	-2.57 Mrd.	-1.68 Mrd.	-674 Mio.	-2.08 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.	-2.39 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-19.15 Mio.	-12.25 Mio.	-12.42 Mio.	-11.42 Mio.	-8.7 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.19 Mrd.	-3.98 Mrd.	-4.08 Mrd.	-3.08 Mrd.	-108 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-25.21 Mio.	-4.84 Mio.	533 Mio.	-398 Mio.	-158 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	245 Mio.	195 Mio.	149 Mio.	131 Mio.	94.94 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	648 Mio.	657 Mio.	648 Mio.	571 Mio.	623 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-774 Mio.	-1.57 Mrd.	-1.68 Mrd.	-674 Mio.	2.29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.84 Mrd.	2.58 Mrd.	3.4 Mrd.	2.09 Mrd.	2.31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3 Mrd.	2.68 Mrd.	3.49 Mrd.	2.17 Mrd.	2.39 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	36.22 Mio.	486 Mio.	-425 Mio.	-128 Mio.	54.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.57	9.07	9.92	9.79	9.53
Rendite auf das Gesamtkapital	9.91	9.39	10.26	10.17	9.9
Eigenkapitalrendite %	22.37	20.58	19.62	18.07	20.21
Rendite auf Eigenkapital	22.32	20.56	19.58	18.06	20.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68.29	65.37	65.54	67.95	69.14
SG&A Marge	4.39	5.07	5.44	5.91	5.74
EBITDA-Marge %	80.57	79.14	76.7	74.36	75.72
EBITA-Marge	63.92	60.3	60.11	62.99	64.57
EBIT-Marge %	59.67	55.98	56.65	62.04	63.4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	53.63	52.25	50.38	54.76	62.33
Netto-Einkommensmarge %	53.35	52.04	50.14	54.59	62.16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	53.35	52.04	50.14	54.59	62.16
Normalisierte Nettogewinnmarge	40.23	39.65	37.61	41.59	46.66
Marge des gehebelten freien Cashflows	48.89	45.17	58.13	40.88	44.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	51.57	47.02	59.7	42.49	45.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.26	0.26	0.28	0.25	0.24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.53	0.57	0.65	0.58	0.61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.91	11.13	12.08	11.06	10.98
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72.02	75.01	70.07	56.24	54.04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.4	2	3.18	1.23	2.8
Schnellverhältnis	1.38	1.76	3.13	1.22	2.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.25	1.67	3.36	1.18	2.62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33.46	32.8	30.22	33.1	33.25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.07	4.87	5.21	6.51	6.75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	6.67	5.72	5.39	5.61	6.01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31.86	31.95	30.04	34	34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53.26	40.64	28.33	23.3	35.83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34.75	28.9	22.08	18.89	26.38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35.85	29.31	23.93	10.1	31.92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23.39	20.84	18.65	8.19	23.5
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.92	31.36	24.64	22.23	28.93
EBIT / Zinsaufwand	13.91	18.92	22.57	24.18	28.39
EBITDA / Zinsaufwand	18.84	26.82	30.65	29.09	34.03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17.39	25.86	29.36	25.06	31.6
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.61	1.32	0.96	0.96	1.5
Netto-Schulden / EBITDA	0.83	0.58	0.29	0.24	0.79
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.74	1.37	1	1.11	1.61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.9	0.6	0.3	0.28	0.85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6.06	-2	2.58	-12.58	2.78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8.27	-6.2	2.85	-8.22	4.59
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5.8	-3.74	-0.58	-15.25	4.66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8.61	-7.56	2.25	-8.39	5.36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9.13	-8.06	3.8	-4.27	5.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	4.99	-4.53	-1.09	-4.98	16.98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5.17	-4.41	-1.17	-4.82	17.02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5.16	-4.41	-1.17	-4.82	17.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	3.33	-3.44	-2.68	-3.34	15.31
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.19	-12.75	-4.6	-0.21	-3.31
Inventar, 1 J. Wachstum %	-4.36	10.23	8.37	-5.2	11.63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7.25	-0.33	-11.01	2.98	4.02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.48	-4.51	-5.64	-0.38	16.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.21	6.28	5.39	2.99	7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-7.59	-2.61	2.06	-15.42	0.09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4.13	-55.2	16.99	179.59	-46.15
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-6.5	-9.46	32.02	-38.52	10.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-6.64	-10.66	30.25	-37.79	9.91
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.65	3.93	3.6	2.83	6.29
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2.75	-4.05	0.26	-5.3	-5.21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.5	-7.24	-1.78	-3.45	-2.02
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.94	-4.78	-2.17	-8.21	-5.82
EBITA, 2 J. CAGR %	-4.83	-8.08	-2.78	-3.22	-1.76
EBIT, 2 J. CAGR %	-5.1	-8.6	-2.31	-0.32	0.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-0.44	0.12	-2.82	-3.05	5.43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-0.38	0.26	-2.8	-3.01	5.54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0.38	0.26	-2.8	-3.01	5.54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0.9	-0.11	-3.06	-3.01	5.57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4.26	-9.05	-8.77	-2.43	-1.77
Inventar, 2 J. CAGR %	-4.05	2.68	9.3	1.36	2.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4.59	-3.85	-5.82	-4.27	3.5
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.42	-3.01	-5.08	-3.05	7.64
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.02	3.79	3.76	3.22	4.55
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6.78	6.25	5.83	4.18	4.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2.61	-5.13	-0.36	-7.16	-7.99
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	55.63	-34.46	-27.6	80.86	22.7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5.39	-7.99	9.33	-9.91	-17.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.62	-8.67	7.88	-9.98	-17.31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.68	-2.5	-1.89	-4.22	-2.68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.95	-5.07	-3.99	-4.38	-0.84
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.43	-3.21	-3.4	-6.74	-4.1
EBITA, 3 J. CAGR %	-1.87	-5.75	-4.76	-4.68	-0.44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1.98	-6.09	-4.64	-2.97	1.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2.93	-1.82	-0.29	-3.55	3.21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2.98	-1.74	-0.22	-3.48	3.25
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2.98	-1.74	-0.22	-3.48	3.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2.81	-1.75	-0.97	-3.15	2.75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4.79	-7.18	-7.59	-6	-2.73
Inventar, 3 J. CAGR %	-3.66	0.49	4.54	4.23	4.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.77	-3.19	-6.3	-2.98	-1.58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.2	-2.46	-3.89	-3.54	3.02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.73	3.99	3.73	3.45	4.23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.78	6.61	5.96	4.88	5.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0.63	-2.61	-2.83	-5.7	-4.8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	104.59	2.76	-20.5	13.58	20.77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3.01	-6.77	3.78	-9.76	-3.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.6	-7.33	2.8	-10.21	-3.79
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0	0	0
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.24	-0.12	-0.3	-3.63	-3.23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0	-2.22	-1.88	-4.43	-3.45
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.34	-0.59	-1.13	-5.24	-4.37
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.06	-2.56	-2.23	-4.74	-3.57
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.1	-2.74	-2.11	-3.82	-2.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.59	2.13	0.59	-2.31	1.96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4.63	2.18	0.63	-2.25	2.05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.63	2.18	0.63	-2.25	2.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4.04	1.94	0.42	-2.26	1.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4.63	-6.64	-6.4	-5.31	-5.31
Inventar, 5 J. KAGR %	2.91	3.67	1.33	0.84	3.87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.22	-0.73	-3.41	-3.63	-2.5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2.67	-1.58	-2.77	-2.7	0.56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.25	4.44	4.34	3.68	4.05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.18	7.47	6.99	5.63	5.56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2.89	1.46	-0.52	-4.48	-4.96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-27.62	-18.95	35.03	28.83	-5.43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21.51	2.3	1.75	-8.04	-5.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.41	0.99	0.83	-8.4	-5.77
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	0	0