VIRTUS DIVERSIFIED INCOME & CONVERTIBLE FUND

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

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17.04.	Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 29. April 2024	CI
19.03.	Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 28. März 2024	CI

Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 29. April 2024

Am 17. April 2024 um 22:15 Uhr

Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt eine monatliche Ausschüttung von $0,18 pro Anteil an. Ex-Termin ist der 10. April 2024. Stichtag ist der 11. April 2024.

Auszahlungsdatum ist der 29. April 2024.

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Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 29. April 2024	17.04.	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 28. März 2024	19.03.	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 2. Januar 2024, 30. Januar 2024 und 28. Februar 2024	16.11.	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttungen an, zahlbar am 2. Oktober 2023, 1. November 2023 und 1. Dezember 2023	31.08.23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttungen an, zahlbar am 1. August 2023 und 1. September 2023	25.05.23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttungen an, die am: 1. Mai 2023, 1. Juni 2023 bzw. 3. Juli 2023	03.03.23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Februar 2023	19.01.23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt Sonderausschüttung zum Jahresende an, zahlbar am 10. Januar 2023	20.12.22	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt Ausschüttungen an, die am 1. Februar 2023, 1. März 2023 und 3. April 2023 gezahlt werden	02.12.22	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Dezember 2022	18.11.22	CI
Virtus Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. November 2022, 1. Dezember 2022 bzw. 3. Januar 2023	09.09.22	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund beschließt monatliche Ausschüttung, zahlbar am 1. September 2022	18.08.22	CI
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. August 2022, 1. September 2022 bzw. 3. Oktober 2022	07.06.22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Juni 2022	16.05.22	CI
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 2. Mai 2022	21.04.22	CI
Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund beschließt monatliche Ausschüttung, zahlbar am 1. April 2022	16.03.22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttungen an, zahlbar am 2. Mai 2022, 1. Juni 2022 bzw. 1. Juli 2022	07.03.22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. März 2022	15.02.22	CI
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AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttungen an, zahlbar am 1. April 2021	01.03.21	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund beschließt monatliche Ausschüttungen, zahlbar am 1. Februar 2021	04.01.21	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 4. Januar 2021	01.12.20	CI
Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. Dezember 2020	02.11.20	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund gibt die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Juli 2020 bekannt	29.09.20	CI

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Virtus Diversified Income & Convertible Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen, laufenden Gewinnen und langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren, ertragsstarken Aktien und ertragsstarken Schuldtiteln und anderen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten, wobei mindestens 50% des gesamten verwalteten Vermögens in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds hat den Spielraum, gedeckte Kaufoptionen auf die im Aktienteil gehaltenen Aktien zu verkaufen. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
VIRTUS DIVERSIFIED INCOME & CONVERTIBLE FUND	+5.20%	228 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+4.29%	12.51 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+6.03%	9.05 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3.68%	5.35 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6.48%	5.31 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5.91%	5.2 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14.90%	4.33 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10.35%	4.32 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.29%	3.97 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3.73%	3.85 Mrd.