Finanzen Will Semiconductor Co., Ltd.

Aktien

A2PN1F

CNE100002XM8

603501

Halbleiter

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
101.6 ^CNY	-1.00%		+7.49%	-4.79%

26.04.	Will Semiconductor Co., Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
26.04.	Will Semiconductor Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	123’849	200’502	271’880	91’299	129’706	121’769	-	-
Unternehmenswert ¹	125’717	201’269	273’652	99’921	131’596	124’125	125’104	116’119
KGV	196 x	72.4 x	60.5 x	91.8 x	227 x	39.6 x	28 x	20.3 x
Rendite	0.05%	0.14%	0.17%	0.11%	0.13%	0.32%	0.52%	0.74%
Marktkapitalisierung / Umsatz	9.09 x	10.1 x	11.3 x	4.55 x	6.17 x	4.63 x	3.94 x	3.32 x
Unternehmenswert / Umsatz	9.22 x	10.2 x	11.4 x	4.98 x	6.26 x	4.72 x	4.05 x	3.16 x
Unternehmenswert / EBITDA	92.2 x	54.1 x	46.6 x	44.1 x	75.6 x	27.7 x	20 x	14.6 x
Unternehmenswert / FCF	-	90.8 x	255 x	-23.5 x	20.3 x	40.8 x	49 x	27.3 x
FCF Yield	-	1.1%	0.39%	-4.25%	4.94%	2.45%	2.04%	3.66%
Price to Book	15.6 x	17.8 x	17 x	5.14 x	6.11 x	5.12 x	4.78 x	3.66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’165’945	1’171’260	1’181’060	1’184’311	1’215’504	1’198’516	-	-
Referenzkurs ²	106.2	171.2	230.2	77.09	106.7	101.6	101.6	101.6
Datum der Veröffentlichung	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	26.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13’632	19’824	24’104	20’078	21’021	26’324	30’928	36’689
EBITDA ¹	1’363	3’722	5’879	2’267	1’741	4’479	6’263	7’929
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	785.1	2’956	5’000	1’298	666.8	3’733	5’186	6’912
Umsatzrendite	5.76%	14.91%	20.74%	6.47%	3.17%	14.18%	16.77%	18.84%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	784.5	2’991	5’002	1’301	691.4	3’563	5’121	6’834
Nettoergebnis ¹	465.6	2’706	4’476	990.1	555.6	3’151	4’300	6’025
Nettomarge	3.42%	13.65%	18.57%	4.93%	2.64%	11.97%	13.9%	16.42%
Gewinn pro Aktie ²	0.5407	2.363	3.807	0.8400	0.4700	2.567	3.634	4.993
Free Cash Flow ¹	-	2’217	1’073	-4’245	6’495	3’042	2’555	4’253
FCF-Marge N	-	11.19%	4.45%	-21.14%	30.9%	11.56%	8.26%	11.59%
FCF Conversion (EBITDA)	-	59.58%	18.25%	-	373.06%	67.92%	40.8%	53.64%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	81.94%	23.97%	-	1’168.98%	96.56%	59.43%	70.59%
Dividende pro Aktie ²	0.0518	0.2333	0.3852	0.0840	0.1400	0.3289	0.5266	0.7524
Datum der Veröffentlichung	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	26.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	8’043	11’781	5’789	5’538	5’533	4’311	4’695	9’006	4’335	4’523	6’223	5’939	5’644	6’288	7’119	7’371	6’722	7’504
EBITDA ¹	-	-	1’213	1’385	871.9	777	-	-	-	-	-	-	-	959.1	1’280	1’417	1’197	1’470
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1’908	1’088	932.5	880.4	-121.5	-1’061	-1’183	259.5	-71.49	284.5	194.2	575.7	845.8	1’127	1’194	1’041	1’283
Umsatzrendite	-	16.19%	18.79%	16.84%	15.91%	-2.82%	-22.6%	-13.13%	5.99%	-1.58%	4.57%	3.27%	10.2%	13.45%	15.84%	16.2%	15.48%	17.09%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1’916	1’092	933.3	1’547	-116.8	-1’063	-1’179	260.9	-72	289	213.5	583.7	773.2	1’029	1’098	1’009	1’252
Nettoergebnis ¹	990.1	1’716	957.7	896.2	1’373	-120	-1’159	-1’279	198.9	-45.74	215.3	187.2	557.8	657.4	893.5	937.9	859.6	1’040
Nettomarge	12.31%	14.57%	16.54%	16.18%	24.81%	-2.78%	-24.68%	-14.2%	4.59%	-1.01%	3.46%	3.15%	9.88%	10.46%	12.55%	12.73%	12.79%	13.86%
Gewinn pro Aktie ²	-	1.481	0.8222	0.7556	1.170	-0.1000	-0.9800	-1.080	0.1700	-0.0400	0.1800	0.1600	0.4600	0.5638	0.7498	0.7693	0.7105	0.8504
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	-	0.4329	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	08.03.21	18.04.22	26.04.22	11.08.22	28.10.22	07.04.23	07.04.23	18.04.23	14.08.23	27.10.23	26.04.24	27.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’868	766	1’772	8’623	1’890	2’356	3’335	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	5’651
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.371 x	0.206 x	0.3014 x	3.804 x	1.085 x	0.5259 x	0.5325 x	-
Free Cash Flow ¹	-	2’217	1’073	-4’245	6’495	3’042	2’555	4’253
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.2%	29.1%	33.1%	5.8%	2.98%	13.6%	17.2%	18.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.82%	13.5%	16.4%	-	-	8.17%	10.1%	13.2%
Aktiva ¹	16’535	20’062	27’364	-	-	38’584	42’398	45’491
Buchwert je Aktie ²	6.800	9.600	13.50	15.00	17.50	19.80	21.30	27.70
Cash Flow pro Aktie ²	0.6900	2.860	1.850	-1.680	6.200	4.220	3.810	4.500
Capex ¹	727	1’127	1’120	2’252	1’042	1’160	1’751	1’599
Capex / Umsatz	5.33%	5.69%	4.64%	11.22%	4.95%	4.41%	5.66%	4.36%
Datum der Veröffentlichung	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	26.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Will Semiconductor Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

101.6 CNY

Mittleres Kursziel

127.3 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25.28%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD.	-4.79%	16.99 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+75.43%	2’160 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+33.22%	633 Mrd.
BROADCOM INC.	+17.54%	620 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+8.82%	259 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+15.44%	189 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4.30%	163 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38.94%	133 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34.02%	127 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+35.56%	106 Mrd.

Halbleiter - Andere