Finanzen WIN Semiconductors Corp.

Aktien

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Halbleiter

Schlusskurs Taipei Exchange Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
142.5 ^TWD	-0.35%		+1.79%	-10.38%

26.04.	Transcript : WIN Semiconductors Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26.04.	WIN Semiconductors Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	124’673	146’724	158’755	57’868	67’407	60’412	-	-
Unternehmenswert ¹	124’534	149’031	171’703	75’759	84’852	72’279	72’846	66’616
KGV	27.8 x	22.4 x	29 x	32.4 x	-837 x	26.8 x	18.6 x	16.3 x
Rendite	2.38%	2.89%	2.14%	1.83%	-	2.38%	2.88%	4.01%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.83 x	5.74 x	6.06 x	3.16 x	4.26 x	2.95 x	2.61 x	2.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.83 x	5.83 x	6.56 x	4.13 x	5.36 x	3.52 x	3.15 x	2.69 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	12.9 x	16.2 x	13.1 x	18.6 x	10.5 x	8.44 x	7.15 x
Unternehmenswert / FCF	44.8 x	605 x	158 x	211 x	80 x	35.9 x	16.6 x	27.9 x
FCF Yield	2.23%	0.17%	0.63%	0.47%	1.25%	2.79%	6.04%	3.59%
Price to Book	4.2 x	4.31 x	4.54 x	1.74 x	1.99 x	1.65 x	1.58 x	1.48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	424’056	424’056	423’911	423’940	423’940	423’940	-	-
Referenzkurs ²	294.0	346.0	374.5	136.5	159.0	142.5	142.5	142.5
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	04.02.21	11.02.22	09.02.23	05.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21’378	25’546	26’182	18’330	15’836	20’511	23’141	24’784
EBITDA ¹	8’907	11’518	10’590	5’787	4’565	6’883	8’630	9’322
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’559	7’782	6’423	1’482	-56	2’227	3’696	4’509
Umsatzrendite	26%	30.46%	24.53%	8.09%	-0.35%	10.86%	15.97%	18.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’393	8’002	6’400	1’809	-679	2’308	3’561	3’817
Nettoergebnis ¹	4’401	6’469	5’210	1’398	-80	2’275	3’241	3’677
Nettomarge	20.59%	25.32%	19.9%	7.63%	-0.51%	11.09%	14%	14.84%
Gewinn pro Aktie ²	10.59	15.45	12.90	4.210	-0.1900	5.316	7.667	8.757
Free Cash Flow ¹	2’778	246.2	1’086	358.4	1’061	2’013	4’399	2’389
FCF-Marge N	13%	0.96%	4.15%	1.96%	6.7%	9.81%	19.01%	9.64%
FCF Conversion (EBITDA)	31.19%	2.14%	10.26%	6.19%	23.24%	29.24%	50.98%	25.63%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	63.13%	3.81%	20.85%	25.64%	-	88.49%	135.75%	64.96%
Dividende pro Aktie ²	7.000	10.00	8.000	2.500	-	3.392	4.103	5.718
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	04.02.21	11.02.22	09.02.23	05.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6’761	7’217	5’597	5’297	3’909	3’527	2’860	3’944	4’165	4’868	4’442	4’883	5’507	5’665	4’913
EBITDA ¹	2’832	3’061	2’010	-	872.3	1’070	511.6	1’002	1’252	1’829	1’368	1’576	2’020	2’221	1’768
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’810	2’009	916	747	-200.4	19	-595	-170	70	639	184	408.9	747.9	835.4	424
Umsatzrendite	26.77%	27.83%	16.37%	14.1%	-5.13%	0.54%	-20.8%	-4.31%	1.68%	13.13%	4.14%	8.37%	13.58%	14.75%	8.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’838	2’049	991	669	299.3	-149	-556	-362	-44	282	309	375.4	719.4	884.8	274
Nettoergebnis ¹	1’496	1’690	786	544	244.7	-177	-479	-276	34	385	407	417.3	704.9	781.9	327.7
Nettomarge	22.13%	23.42%	14.04%	10.27%	6.26%	-5.02%	-16.75%	-7%	0.82%	7.91%	9.16%	8.54%	12.8%	13.8%	6.67%
Gewinn pro Aktie ²	3.670	4.190	2.080	1.520	0.2500	-0.2200	-0.9500	-0.2300	0.0800	0.9100	0.9600	0.9886	1.733	1.834	0.9006
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.796	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.10.21	11.02.22	28.04.22	27.07.22	28.10.22	09.02.23	28.04.23	31.07.23	27.10.23	05.02.24	26.04.24	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	2’307	12’948	17’891	17’445	11’868	12’434	6’204
Nettoliquidität ¹	138	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.2003 x	1.223 x	3.092 x	3.821 x	1.724 x	1.441 x	0.6655 x
Free Cash Flow ¹	2’778	246	1’086	358	1’061	2’013	4’399	2’389
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16%	20%	16%	5%	-0.2%	6.38%	8.91%	10%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11.3%	13.4%	8.04%	2.5%	-0.12%	3.59%	4.62%	5.2%
Aktiva ¹	38’795	48’414	64’798	55’862	69’150	63’428	70’131	70’720
Buchwert je Aktie ²	69.90	80.40	82.40	78.30	80.10	86.50	90.30	96.00
Cash Flow pro Aktie ²	19.50	20.60	17.30	14.00	9.690	13.90	18.50	19.60
Capex ¹	5’306	8’509	8’081	7’124	3’209	2’973	4’835	6’212
Capex / Umsatz	24.82%	33.31%	30.86%	38.87%	20.26%	14.49%	20.89%	25.06%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	04.02.21	11.02.22	09.02.23	05.02.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für WIN Semiconductors Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

142.5 TWD

Mittleres Kursziel

162.6 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.10%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
WIN SEMICONDUCTORS CORP.	-10.38%	1.85 Mrd.
MEDIATEK INC.	-0.99%	49.04 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-7.22%	16.73 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+16.63%	11.25 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+49.91%	8.75 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+3.69%	8.53 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+6.14%	7.56 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-17.23%	7.51 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-12.95%	6.83 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-14.19%	6.74 Mrd.

Integrierte Schaltungen