Ratings XTB S.A.

Aktien

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PLXTRDM00011

XTB

Verzögert Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 13:18:43 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
63.3 ^PLN	+1.61%		+3.74%	+67.37%

29.04.	XTB S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
25.04.	FTSE 100 schüttelt US-Inflationsindikator ab	AN

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Mit einem KGV bei 9.58 für das laufende Jahr und 10.21 für das Jahr 2025 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
Für Anleger, die auf der Suche nach Rendite sind, könnte diese Aktie von großem Interesse sein.
Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Der Konzern gehört Analystenschätzungen zufolge zu der Kategorie von Unternehmen, die die schwächsten Wachstumschancen aufweisen.
Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten limitiert das Wertsteigerungspotential.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
XTB S.A.	+67.37%	1.82 Mrd.		-
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-5.63%	28.89 Mrd.		D+
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-6.72%	15.78 Mrd.		B
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+3.39%	14.75 Mrd.		C
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+40.81%	12.5 Mrd.		C-
XP INC.	-17.84%	11.75 Mrd.		B
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-2.41%	9.15 Mrd.		B-
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-12.95%	7.01 Mrd.	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+9.97%	6.09 Mrd.		D+
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-2.08%	5.85 Mrd.		C

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen