Finanzen Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

Aktien

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Pharmazeutika

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’059 ^JPY	+0.54%		+2.29%	+2.08%

23.04.	Borsch Med Pte. Ltd. führt Chondroitin-Nahrungsergänzungsmittel von Zeria Pharmaceutical Co. Ltd. in Singapur für gesunde Gelenke	CI
16.02.	Gewinn von Zeria Pharmaceutical steigt um 41% in Q1-Q3	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	93’384	96’884	96’124	85’331	98’960	90’761	-	-
Unternehmenswert ¹	121’122	123’055	136’305	125’855	132’173	117’920	112’691	107’181
KGV	27.5 x	33.3 x	31.1 x	21.7 x	16 x	11 x	10.9 x	9.95 x
Rendite	1.78%	1.63%	1.62%	1.84%	1.78%	2.19%	2.33%	2.48%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.51 x	1.6 x	1.73 x	1.43 x	1.45 x	1.21 x	1.14 x	1.07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.96 x	2.04 x	2.46 x	2.11 x	1.93 x	1.57 x	1.41 x	1.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.2 x	15.3 x	17.3 x	10.7 x	9.15 x	7.51 x	6.83 x	6.3 x
Unternehmenswert / FCF	30.6 x	32.7 x	-12.9 x	20.8 x	12.5 x	11.5 x	10.8 x	9.22 x
FCF Yield	3.27%	3.06%	-7.75%	4.81%	8.01%	8.69%	9.29%	10.8%
Price to Book	1.55 x	1.84 x	1.72 x	1.54 x	1.51 x	1.26 x	1.13 x	1.05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	48’816	46’400	45’708	44’817	44’080	44’080	-	-
Referenzkurs ²	1’913	2’088	2’103	1’904	2’245	2’059	2’059	2’059
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	21.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	61’831	60’426	55’442	59’532	68’383	75’000	79’900	84’500
EBITDA ¹	7’471	8’039	7’878	11’765	14’445	15’700	16’500	17’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’737	4’094	3’442	6’366	9’014	9’850	10’750	11’800
Umsatzrendite	6.04%	6.78%	6.21%	10.69%	13.18%	13.13%	13.45%	13.96%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’221	3’920	3’922	5’721	7’272	10’520	10’780	11’885
Nettoergebnis ¹	3’454	2’925	3’119	3’961	6’195	8’250	8’300	9’125
Nettomarge	5.59%	4.84%	5.63%	6.65%	9.06%	11%	10.39%	10.8%
Gewinn pro Aktie ²	69.56	62.62	67.72	87.76	140.3	187.2	188.3	207.0
Free Cash Flow ¹	3’960	3’762	-10’567	6’058	10’583	10’250	10’470	11’620
FCF-Marge N	6.4%	6.23%	-19.06%	10.18%	15.48%	13.67%	13.1%	13.75%
FCF Conversion (EBITDA)	53.01%	46.8%	-	51.49%	73.26%	65.29%	63.45%	68.35%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114.65%	128.62%	-	152.94%	170.83%	124.24%	126.14%	127.34%
Dividende pro Aktie ²	34.00	34.00	34.00	35.00	40.00	45.00	48.00	51.00
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	21.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	30’317	30’109	26’809	15’058	28’606	16’498	14’428	16’305	17’407	33’712	18’017	16’654	18’304	18’374	36’678	21’241	17’780
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’738	-	1’388	1’421	2’672	2’823	871	2’977	2’917	5’894	2’656	464	2’970	2’357	5’327	4’163	509
Umsatzrendite	5.73%	-	5.18%	9.44%	9.34%	17.11%	6.04%	18.26%	16.76%	17.48%	14.74%	2.79%	16.23%	12.83%	14.52%	19.6%	2.86%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’627	-	1’979	1’036	3’119	2’508	-	2’972	1’998	4’970	1’769	-	3’355	3’057	6’412	3’783	455
Nettoergebnis ¹	1’230	-	1’218	707	2’115	1’928	-	2’601	1’397	3’998	1’982	215	2’915	2’481	5’396	3’027	76
Nettomarge	4.06%	-	4.54%	4.7%	7.39%	11.69%	-	15.95%	8.03%	11.86%	11%	1.29%	15.93%	13.5%	14.71%	14.25%	0.43%
Gewinn pro Aktie	26.16	-	30.05	-	46.65	42.68	-	58.71	-	90.41	44.90	-	66.14	-	122.4	68.66	-
Dividende pro Aktie	17.00	-	17.00	-	17.00	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	22.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	21.05.20	04.11.20	04.11.21	04.11.21	02.02.22	11.05.22	04.08.22	02.11.22	02.11.22	02.02.23	11.05.23	03.08.23	01.11.23	01.11.23	01.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	27’738	26’171	40’181	40’525	33’213	27’159	21’930	16’420
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.713 x	3.255 x	5.1 x	3.444 x	2.299 x	1.73 x	1.329 x	0.9659 x
Free Cash Flow ¹	3’960	3’762	-10’567	6’058	10’583	10’250	10’470	11’620
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.5%	5.2%	5.7%	7.1%	10.3%	12.4%	10.8%	11%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.91%	3.62%	2.81%	4.82%	5.85%	7.2%	6.45%	6.8%
Aktiva ¹	118’725	80’906	111’014	82’137	105’981	114’583	128’682	134’191
Buchwert je Aktie ²	1’235	1’134	1’226	1’236	1’485	1’634	1’815	1’958
Cash Flow pro Aktie	131.0	132.0	149.0	192.0	263.0	-	-	-
Capex ¹	1’540	622	14’522	1’459	3’136	3’000	4’290	4’350
Capex / Umsatz	2.49%	1.03%	26.19%	2.45%	4.59%	4%	5.37%	5.15%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	21.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’059 JPY

Mittleres Kursziel

2’810 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36.47%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	+2.08%	577 Mio.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19.62%	43.34 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20.44%	21.96 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+10.86%	14.09 Mrd.
CIPLA LIMITED	+13.07%	13.64 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37.46%	11.43 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8.59%	6.86 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0.05%	6.79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8.87%	5.73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+8.46%	5.22 Mrd.

Generische Pharmazeutika