ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD

Finanzen Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Aktien

002050

CNE000001M22

002050

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21.84 ^CNY	-0.46%		+0.88%	-25.71%

05.01.	Sanhua Intelligent Controls will mindestens 5 Milliarden Yuan in neue Fabrik investieren	MT
2023	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd (SZSE:002050) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von CNY 400 Millionen an.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	26’907	47’658	87’639	90’451	76’100	78’288	78’288	-
Unternehmenswert ¹	27’366	46’905	86’371	89’699	76’663	81’025	81’720	84’002
KGV	20.8 x	33.3 x	60.1 x	53.8 x	29.5 x	26 x	21.1 x	17.3 x
Rendite	1.97%	0.87%	1.01%	0.59%	0.94%	1.23%	1.51%	1.84%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.48 x	4.22 x	7.24 x	5.65 x	3.56 x	2.94 x	2.45 x	2.04 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.53 x	4.16 x	7.13 x	5.6 x	3.59 x	3.04 x	2.56 x	2.19 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.7 x	23 x	40.6 x	36.3 x	21 x	18.7 x	15.5 x	13.3 x
Unternehmenswert / FCF	71.9 x	45 x	90.3 x	-241 x	-221 x	263 x	68.5 x	38.6 x
FCF Yield	1.39%	2.22%	1.11%	-0.41%	-0.45%	0.38%	1.46%	2.59%
Price to Book	3.14 x	5.16 x	8.8 x	8.1 x	6.08 x	5.15 x	4.36 x	3.7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’583’335	3’575’042	3’555’332	3’575’158	3’586’255	3’584’607	3’584’607	-
Referenzkurs ²	7.509	13.33	24.65	25.30	21.22	21.84	21.84	21.84
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	14.02.20	26.03.21	09.03.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	10’836	11’287	12’110	16’021	21’348	26’620	31’975	38’358
EBITDA ¹	1’857	2’036	2’127	2’474	3’642	4’334	5’274	6’328
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’546	1’664	1’702	1’987	3’067	3’664	4’473	5’462
Umsatzrendite	14.27%	14.74%	14.05%	12.4%	14.37%	13.76%	13.99%	14.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’539	1’663	1’692	1’977	3’051	3’644	4’480	5’458
Nettoergebnis ¹	1’292	1’421	1’462	1’684	2’573	3’082	3’797	4’632
Nettomarge	11.93%	12.59%	12.07%	10.51%	12.05%	11.58%	11.87%	12.08%
Gewinn pro Aktie ²	0.3610	0.4000	0.4100	0.4700	0.7200	0.8388	1.034	1.262
Free Cash Flow ¹	380.6	1’042	956.8	-371.6	-347.5	308.4	1’193	2’175
FCF-Marge N	3.51%	9.23%	7.9%	-2.32%	-1.63%	1.16%	3.73%	5.67%
FCF Conversion (EBITDA)	20.49%	51.17%	44.99%	-	-	7.12%	22.62%	34.37%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	29.45%	73.29%	65.44%	-	-	10.01%	31.42%	46.95%
Dividende pro Aktie ²	0.1479	0.1154	0.2500	0.1500	0.2000	0.2688	0.3297	0.4022
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	14.02.20	26.03.21	09.03.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	4’266	4’046	4’301	4’804	5’356	5’439	5’749	5’679	6’850	6’447	7’389	7’179	8’379	8’155	8’845
EBITDA ¹	-	700.7	560.6	635.8	809	909.6	-	-	-	-	1’077	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	556.9	568.7	409.8	552.3	685.9	732.2	1’096	701.8	976.8	940.8	976.4	870.9	1’192	1’231	-
Umsatzrendite	13.05%	14.06%	9.53%	11.5%	12.81%	13.46%	19.07%	12.36%	14.26%	14.59%	13.22%	12.13%	14.23%	15.09%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	558.5	566.1	403.4	553.5	686	732.2	1’080	-	976	943.3	915.6	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	463.8	469.3	390.9	453	550.2	624.5	945.7	-	793.5	764.9	759.2	-	-	-	-
Nettomarge	10.87%	11.6%	9.09%	9.43%	10.27%	11.48%	16.45%	-	11.58%	11.86%	10.28%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.1300	0.1300	0.1100	0.1300	0.1400	0.1700	0.2800	0.1700	0.2200	0.2000	0.2338	0.2200	0.2900	0.2550	0.3100
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.1500	-	-	-	0.2000	-	-	-	0.2343	-	-	-	0.2965
Datum der Veröffentlichung	11.08.21	25.10.21	09.03.22	25.04.22	12.08.22	26.10.22	28.04.23	28.04.23	22.08.23	30.10.23	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	460	-	-	-	562	2’737	3’433	5’715
Nettoliquidität ¹	-	753	1’268	753	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.2475 x	-	-	-	0.1544 x	0.6315 x	0.6508 x	0.9031 x
Free Cash Flow ¹	381	1’042	957	-372	-348	308	1’193	2’175
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.7%	16.1%	15%	16%	21.4%	20.8%	21.6%	22.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.82%	9.9%	9.19%	8.29%	-	9.74%	10.3%	10.8%
Aktiva ¹	13’164	14’361	15’912	20’317	-	31’624	37’028	42’882
Buchwert je Aktie ²	2.390	2.580	2.800	3.120	3.490	4.240	5.000	5.900
Cash Flow pro Aktie ²	0.3600	0.5300	0.5800	0.4300	0.7000	0.7100	0.9000	1.150
Capex ¹	907	859	1’131	1’927	2’857	1’620	1’554	1’448
Capex / Umsatz	8.37%	7.61%	9.34%	12.03%	13.38%	6.09%	4.86%	3.78%
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	14.02.20	26.03.21	09.03.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21.84 CNY

Mittleres Kursziel

31.83 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45.73%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Ventilherstellung

	% 1. Jan.	Kap.
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD	-25.71%	10.81 Mrd.
CRANE COMPANY	+21.87%	8.22 Mrd.
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.	-3.32%	6.72 Mrd.
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD.	+30.38%	1.9 Mrd.
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.	-1.43%	1.48 Mrd.
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD., CNNC	+23.25%	951 Mio.
JIANGSU SHENTONG VALVE CO., LTD.	+3.77%	869 Mio.
KITZ CORPORATION	+9.29%	752 Mio.
OMEGA FLEX, INC.	-4.14%	682 Mio.
WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.	-23.21%	391 Mio.

Industrielle Ventilherstellung