Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen alle, in jedem Fall aber nicht weniger als 80 % seines Vermögens in börsennotierte US-amerikanische Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen investiert, die zum Zeitpunkt der Anlage die Richtlinien des Fonds für soziale Verantwortung erfüllen. Der Fonds kann auch in ausländische Wertpapiere investieren, indem er in American Depositary Receipts anlegt. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds sein Vermögen in Aktien an, die an einer nationalen Wertpapierbörse oder einem ähnlichen Markt notiert sind, wie z. B. dem National Market System der Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA"). Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen, deren Wertpapiere mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem privaten Marktwert ("PMV") gehandelt werden. Der PMV ist der Wert, den informierte Anleger nach Ansicht des Beraters für ein Unternehmen zu zahlen bereit wären.