US-Präsident Joe Biden und der führende Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, erzielten am Samstag eine vorläufige Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung auf 31,4 Billionen Dollar, um eine Zahlungsunfähigkeit der USA zu verhindern.
Es wird erwartet, dass die Einigung den Märkten nur kurzfristig Erleichterung verschafft, da die Sorgen über Inflation und weitere Zinserhöhungen anhalten.
Die asiatischen Aktien stiegen überwiegend, wobei der Nikkei in Tokio ein neues 33-Jahres-Hoch erreichte. Chinesische Aktien fielen jedoch, nachdem Daten einen Gewinneinbruch bei Chinas Industrieunternehmen zeigten.
Um 1346 GMT lag der MSCI World Equity Index um 0,1% höher. Die europäischen Aktienindizes eröffneten zunächst höher, gaben dann aber nach, so dass der europäische STOXX 600 im Tagesverlauf um 0,2% nachgab.
Die Futures an der Wall Street stiegen jedoch, wobei die S&P 500 e-minis um 0,2% und die Nasdaq e-minis um 0,3% zulegten. Die Märkte in den USA und in Großbritannien waren wegen Feiertagen geschlossen.
Die sechsmonatigen US-Credit-Default-Swaps verringerten sich, was bedeutet, dass die Kosten für die Absicherung gegen den Ausfall von US-Schulden auf kurze Sicht sanken. Der Fünf-Jahres-Swap stieg jedoch an, was darauf hindeutet, dass die Märkte in Bezug auf das Geschäft vorsichtig sind.
Der Geschäftsordnungsausschuss des US-Repräsentantenhauses wird am Dienstagnachmittag zusammentreten, um über das Gesetz zur Schuldenobergrenze zu beraten, das bis zum 5. Juni von einem gespaltenen Kongress verabschiedet werden muss.
Wenn die Einigung über die Schuldenobergrenze den Kongress passiert, wird sich die Aufmerksamkeit der Märkte wieder auf die Pläne der US-Notenbank für die Zinssätze richten, so Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier.
"Das Wachstum, insbesondere in den USA, bleibt recht robust. Die Inflation ist ziemlich hartnäckig", sagte Chaar.
"Wir sind wieder bei dem Narrativ angelangt, dass die Fed mehr Druck ausüben muss, um die Inflation zu senken, und das wird natürlich eine gewisse Form von Marktangst hervorrufen, denn wenn Sie Zinserhöhungen statt Zinssenkungen einpreisen, geraten die Bewertungen unter Druck."
Die Märkte tendieren zu der Erwartung, dass die Fed die Zinsen im nächsten Monat um 25 Basispunkte anheben und dann für den Rest des Jahres konstant halten wird.
Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben, fiel am Freitag höher aus als erwartet, und die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen erreichten nach den Daten den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Treasuries wurden am Montag nicht gehandelt. Die Futures auf US-Staatsanleihen stiegen um 0,24%, was darauf hindeutet, dass die Renditen der US-Staatsanleihen bei Wiederaufnahme des Anleihehandels fallen werden.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone waren im Vorfeld der für Mittwoch und Donnerstag anstehenden Inflationsdaten der Eurozone niedriger. Die 10-jährige deutsche Benchmark-Rendite fiel um 10 Basispunkte auf 2,43%.
Der US-Dollar-Index lag unverändert bei 104,26, und der Euro verlor 0,2% auf 1,07105. Der Dollar erreichte im asiatischen Handel kurzzeitig ein Sechsmonatshoch gegenüber dem Yen.
In der Türkei erreichte die Lira ein neues Rekordtief gegenüber dem Dollar, nachdem Präsident Tayyip Erdogan am Sonntag die Präsidentschaftswahlen gewonnen und seine zunehmend autoritäre Herrschaft auf ein drittes Jahrzehnt ausgedehnt hatte.
Die Ölpreise gaben nach, wobei die Brent-Rohöl-Futures um 1% und die US-Rohölsorte West Texas Intermediate um 0,6% nachgaben. Der Goldpreis war wenig verändert und bewegte sich in der Nähe seines Zweimonatstiefs vom Freitag.
