Finanzen Atlas Copco AB

Aktien

A3DLE9

SE0017486889

ATCO A

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:58 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
193.9 ^SEK	+2.43%		+8.05%	+11.73%

24.04.	Atlas Copco AB beschließt Dividende für 2024, zahlbar in zwei Raten, die erste am 2. Mai 2024 und die zweite am 24. Oktober 2024	CI
24.04.	Atlas Copco AB gibt die Ernennung von Vorstandsmitgliedern und Ausschüssen bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	435’589	491’424	726’136	580’332	808’050	880’837	-	-
Unternehmenswert ¹	447’602	507’845	734’287	606’902	831’491	889’305	868’073	854’155
KGV	27.5 x	34.7 x	42.1 x	25.6 x	30.2 x	30.5 x	28.6 x	26.7 x
Rendite	1.87%	1.73%	1.21%	1.87%	1.61%	1.62%	1.69%	1.84%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.2 x	4.92 x	6.55 x	4.11 x	4.68 x	4.89 x	4.63 x	4.38 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.31 x	5.09 x	6.62 x	4.29 x	4.82 x	4.94 x	4.57 x	4.25 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.3 x	20.2 x	24.7 x	16.7 x	18.1 x	18.8 x	17.1 x	15.9 x
Unternehmenswert / FCF	33.2 x	26.2 x	37.1 x	37.1 x	36.7 x	28.1 x	26.2 x	24.1 x
FCF Yield	3.01%	3.82%	2.7%	2.69%	2.72%	3.55%	3.81%	4.14%
Price to Book	8.49 x	9.57 x	11.3 x	7.69 x	9.13 x	8.4 x	7.25 x	6.4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’865’847	4’863’710	4’874’791	4’866’473	4’873’209	4’872’869	-	-
Referenzkurs ²	93.40	105.3	156.4	123.1	173.6	189.3	189.3	189.3
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103’756	99’787	110’912	141’325	172’664	179’977	190’073	201’116
EBITDA ¹	27’377	25’187	29’712	36’398	45’978	47’222	50’640	53’710
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22’677	19’998	24’246	30’065	38’217	40’036	42’752	45’601
Umsatzrendite	21.86%	20.04%	21.86%	21.27%	22.13%	22.24%	22.49%	22.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21’572	18’825	23’410	30’044	36’442	39’695	41’800	45’297
Nettoergebnis ¹	16’522	14’779	18’130	23’477	28’040	30’161	32’435	34’864
Nettomarge	15.92%	14.81%	16.35%	16.61%	16.24%	16.76%	17.06%	17.34%
Gewinn pro Aktie ²	3.398	3.035	3.712	4.810	5.750	6.197	6.615	7.100
Free Cash Flow ¹	13’473	19’408	19’793	16’346	22’633	31’609	33’089	35’374
FCF-Marge N	12.99%	19.45%	17.85%	11.57%	13.11%	17.56%	17.41%	17.59%
FCF Conversion (EBITDA)	49.21%	77.06%	66.62%	44.91%	49.23%	66.94%	65.34%	65.86%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81.55%	131.32%	109.17%	69.63%	80.72%	104.8%	102.02%	101.47%
Dividende pro Aktie ²	1.750	1.825	1.900	2.300	2.800	3.067	3.200	3.476
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	29’533	30’086	33’111	38’074	40’054	39’861	43’364	44’485	44’954	-	42’875	45’487	45’755	47’345	45’996	50’350
EBITDA ¹	7’912	7’966	8’533	10’102	9’797	10’441	11’369	12’100	12’068	-	11’560	12’156	12’476	12’809	13’009	13’720
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’462	6’525	7’042	8’469	8’029	8’663	9’488	10’110	9’956	-	9’486	10’144	10’336	10’557	10’694	11’427
Umsatzrendite	21.88%	21.69%	21.27%	22.24%	20.05%	21.73%	21.88%	22.73%	22.15%	-	22.12%	22.3%	22.59%	22.3%	23.25%	22.69%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’250	6’671	7’305	8’448	7’620	8’655	9’026	9’928	8’833	-	9’361	10’011	10’218	10’454	10’412	10’511
Nettoergebnis ¹	4’889	5’213	5’678	6’533	6’053	6’523	6’940	7’798	6’779	-	7’172	7’547	7’739	7’895	7’942	8’369
Nettomarge	16.55%	17.33%	17.15%	17.16%	15.11%	16.36%	16%	17.53%	15.08%	-	16.73%	16.59%	16.91%	16.68%	17.27%	16.62%
Gewinn pro Aktie ²	1.000	1.068	1.160	1.340	1.240	1.340	1.420	1.600	1.390	-	1.470	1.556	1.600	1.627	1.628	1.716
Dividende pro Aktie ²	1.900	-	-	-	2.300	-	-	-	2.800	2.800	-	-	-	3.080	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	26.04.22	19.07.22	19.10.22	26.01.23	27.04.23	19.07.23	25.10.23	25.01.24	25.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12’013	16’421	8’151	26’570	23’441	8’468	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	12’764	26’682
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4388 x	0.652 x	0.2743 x	0.73 x	0.5098 x	0.1793 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13’473	19’408	19’793	16’346	22’633	31’609	33’089	35’374
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	35%	27%	30%	32%	32.7%	30.3%	27.8%	26.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.6%	13.1%	14.5%	15.2%	15.8%	16.1%	15.7%	15.7%
Aktiva ¹	105’837	112’542	125’024	154’492	177’468	187’453	206’649	222’333
Buchwert je Aktie ²	11.00	11.00	13.90	16.00	19.00	22.50	26.10	29.60
Cash Flow pro Aktie ²	3.320	4.560	4.740	4.380	5.760	7.710	7.790	8.270
Capex ¹	2’678	2’796	3’359	5’031	5’451	5’789	5’955	6’127
Capex / Umsatz	2.58%	2.8%	3.03%	3.56%	3.16%	3.22%	3.13%	3.05%
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Atlas Copco AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

189.3 SEK

Mittleres Kursziel

180.9 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-4.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ATLAS COPCO AB	+11.12%	80.77 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19.25%	70.55 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+18.99%	37.13 Mrd.
XYLEM INC.	+14.21%	31.58 Mrd.
FANUC CORPORATION	+9.19%	27.09 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3.50%	26.83 Mrd.
SANDVIK AB	+3.12%	25.6 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16.60%	24.96 Mrd.
DOVER CORPORATION	+16.45%	24.61 Mrd.
ALFA LAVAL AB	+16.26%	17.74 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere