Finanzen Toyota Motor Corporation

Aktien

853510

JP3633400001

7203

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’425 ^JPY	-2.92%		-4.36%	+32.21%

10.05.	MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Dividendensteuer-Fantasie in Hongkong	DJ
10.05.	MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Hongkong sehr fest - Nissan-Aktie schwach	DJ

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18’374’053	17’961’555	24’089’951	30’631’613	25’502’542	44’350’172	-	-
Unternehmenswert ¹	34’949’527	34’324’006	40’433’272	51’014’316	47’365’849	51’110’075	62’502’844	64’816’117
KGV	9.97 x	8.84 x	10.7 x	10.8 x	10.5 x	10.4 x	10.6 x	10 x
Rendite	3.39%	3.38%	2.79%	2.34%	3.19%	1.98%	2.57%	2.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.61 x	0.6 x	0.89 x	0.98 x	0.69 x	1.13 x	0.96 x	0.93 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.16 x	1.15 x	1.49 x	1.63 x	1.27 x	1.13 x	1.36 x	1.36 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.1 x	10.5 x	13.2 x	12.7 x	9.94 x	6.87 x	9.01 x	9.08 x
Unternehmenswert / FCF	32.7 x	78 x	28.2 x	16.2 x	31.5 x	28.7 x	28.4 x	25.1 x
FCF Yield	3.06%	1.28%	3.55%	6.17%	3.18%	3.48%	3.53%	3.99%
Price to Book	0.95 x	0.9 x	1.03 x	1.17 x	0.9 x	1.49 x	1.29 x	1.19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	14’162’212	13’814’455	13’979’777	13’782’503	13’565’182	12’948’955	-	-
Referenzkurs ²	1’297	1’300	1’723	2’222	1’880	3’425	3’425	3’425
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	12.05.20	12.05.21	11.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	30’225’681	29’929’992	27’214’594	31’379’507	37’154’298	45’095’325	46’113’970	47’506’273
EBITDA ¹	3’452’345	3’256’000	3’074’648	4’002’897	4’764’929	7’440’000	6’936’812	7’138’277
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’467’545	2’442’869	2’197’748	2’995’697	2’725’025	5’352’934	5’182’860	5’423’563
Umsatzrendite	8.16%	8.16%	8.08%	9.55%	7.33%	11.87%	11.24%	11.42%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’285’465	2’554’607	2’932’354	3’990’532	3’668’733	6’965’085	6’091’948	6’566’396
Nettoergebnis ¹	1’882’873	2’076’183	2’245’261	2’850’110	2’451’318	4’944’933	4’329’335	4’611’768
Nettomarge	6.23%	6.94%	8.25%	9.08%	6.6%	10.97%	9.39%	9.71%
Gewinn pro Aktie ²	130.1	147.1	160.6	205.2	179.5	365.9	324.0	341.4
Free Cash Flow ¹	1’069’356	439’782	1’433’962	3’145’119	1’504’880	2’292’659	2’203’694	2’585’617
FCF-Marge N	3.54%	1.47%	5.27%	10.02%	4.05%	5.2%	4.78%	5.44%
FCF Conversion (EBITDA)	30.97%	13.51%	46.64%	78.57%	31.58%	34.86%	31.77%	36.22%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	56.79%	21.18%	63.87%	110.35%	61.39%	49.66%	50.9%	56.07%
Dividende pro Aktie ²	44.00	44.00	48.00	52.00	60.00	75.00	87.87	98.78
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	12.05.20	12.05.21	11.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	15’285’595	14’644’397	11’375’223	15’839’371	7’545’741	15’481’299	7’785’742	8’112’466	15’898’208	8’491’116	9’218’232	17’709’348	9’754’685	9’690’265	19’444’950	10’546’831	11’434’786	21’981’617	12’041’104	11’072’604	23’113’708	11’020’406	11’408’500	23’613’662	12’265’683	12’146’050	25’379’200	24’503’996	26’345’517
EBITDA ¹	-	-	-	-	979’176	-	1’255’499	738’362	-	862’955	852’489	-	1’475’287	1’132’075	-	1’419’000	1’952’546	-	1’983’844	1’664’369	-	1’539’642	1’719’409	-	1’735’312	1’538’163	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’404’336	1’038’533	519’981	1’677’767	749’976	1’747’465	784’370	463’862	1’248’232	578’655	562’789	1’141’444	956’651	626’930	1’583’581	1’120’900	1’438’394	2’559’294	1’680’944	1’112’696	2’793’640	1’283’134	1’383’356	3’063’035	1’597’556	1’247’126	3’184’281	3’071’461	3’152’408
Umsatzrendite	9.19%	7.09%	4.57%	10.59%	9.94%	11.29%	10.07%	5.72%	7.85%	6.81%	6.11%	6.45%	9.81%	6.47%	8.14%	10.63%	12.58%	11.64%	13.96%	10.05%	12.09%	11.64%	12.13%	12.97%	13.02%	10.27%	12.55%	12.53%	11.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’583’485	971’122	728’815	2’203’539	886’825	2’144’045	1’093’508	752’979	1’846’487	1’021’748	812’528	1’834’276	1’034’998	799’459	1’834’457	1’720’553	1’800’972	3’521’525	1’835’540	1’608’020	3’443’560	1’764’629	1’539’000	3’781’648	2’006’597	1’473’523	3’979’240	3’846’207	4’001’048
Nettoergebnis ¹	1’274’976	801’207	629’368	1’615’893	626’652	1’524’484	791’738	533’888	1’325’626	736’820	434’264	1’171’084	727’942	487’196	1’280’234	1’311’372	1’278’056	2’589’428	1’357’814	997’691	2’355’505	1’022’424	1’143’650	-	1’154’151	1’005’330	-	-	-
Nettomarge	8.34%	5.47%	5.53%	10.2%	8.3%	9.85%	10.17%	6.58%	8.34%	8.68%	4.71%	6.61%	7.46%	5.03%	6.58%	12.43%	11.18%	11.78%	11.28%	9.01%	10.19%	9.28%	10.02%	-	9.41%	8.28%	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	89.87	57.25	45.04	115.6	45.05	109.3	57.17	38.78	95.95	53.65	31.77	85.42	53.36	40.69	94.00	96.74	94.52	191.3	100.6	74.07	174.7	86.33	89.39	202.6	104.3	84.36	208.0	206.2	209.1
Dividende pro Aktie ²	20.00	24.00	21.00	27.00	24.00	24.00	-	28.00	28.00	-	25.00	25.00	-	35.00	35.00	-	30.00	30.00	-	45.00	-	-	60.00	-	-	74.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.05.20	06.11.20	12.05.21	04.11.21	04.11.21	09.02.22	11.05.22	11.05.22	04.08.22	01.11.22	01.11.22	09.02.23	10.05.23	10.05.23	01.08.23	01.11.23	01.11.23	06.02.24	08.05.24	08.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16’575’474	16’362’451	16’343’321	20’382’703	21’863’307	21’438’201	18’152’672	20’465’945
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.801 x	5.025 x	5.316 x	5.092 x	4.588 x	3.259 x	2.617 x	2.867 x
Free Cash Flow ¹	1’069’356	439’782	1’433’962	3’145’119	1’504’880	2’292’659	2’203’694	2’585’617
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.8%	10.4%	10.2%	11.5%	9%	15.8%	13.5%	12.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.47%	4.88%	5.1%	6.14%	5.17%	8.47%	6.54%	6.14%
Aktiva ¹	42’117’162	42’512’414	44’006’864	46’408’450	47’437’030	58’364’922	66’175’925	75’059’128
Buchwert je Aktie ²	1’366	1’450	1’674	1’905	2’089	2’540	2’665	2’874
Cash Flow pro Aktie ²	256.0	263.0	278.0	336.0	329.0	520.0	460.0	453.0
Capex ¹	1’465’800	1’393’000	1’293’200	1’197’266	1’450’196	4’848’042	2’037’915	2’210’273
Capex / Umsatz	4.85%	4.65%	4.75%	3.82%	3.9%	10.75%	4.42%	4.65%
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	12.05.20	12.05.21	11.05.22	10.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toyota Motor Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’425 JPY

Mittleres Kursziel

3’587 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.72%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+32.21%	305 Mrd.
VOLKSWAGEN AG	+4.61%	69.26 Mrd.
BMW AG	+0.81%	66.98 Mrd.
HONDA MOTOR CO., LTD.	+18.45%	54.16 Mrd.
GENERAL MOTORS COMPANY	+25.86%	51.73 Mrd.
FORD MOTOR COMPANY	-1.64%	48.43 Mrd.
TATA MOTORS LIMITED	+34.08%	45.24 Mrd.
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+18.67%	37.84 Mrd.
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+26.81%	29.52 Mrd.
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	+23.27%	26.16 Mrd.

Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere