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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

13.04.2021 | 18:21
DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value 
2021-04-13 / 18:20 
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2021 
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie 
inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2021 bei 22,53 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. 
Die Gesellschaft hält 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 
16,30 Euro, die ES-Stammaktie bei 15,90 Euro. Der Hauptversammlung am 2. Juni 2021 wird vorgeschlagen, 0,55 Euro je 
dividendenberechtigte Vorzugs- und Stammaktie als Dividende auszuschütten. 
Zum Portfolio: 
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf 
Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2021: 
infas Holding AG 
Coloplast 
Lanxess AG 
Drägerwerk VZ 
SAP SE 
Sanofi S.A. 
BASF SE 
Symrise AG 
BioNTech 
Salesforce 
Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel 
Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert. 
Marlis Weidtmann 
Vorstand 
Effecten-Spiegel AG, 
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf 
Tel. (0211) 683022 
Fax (0211) 6912998 
E-Mail: info@effecten-spiegel.de 
Internet: www.effecten-spiegel.com 
Hinweis: 
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. 
aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die 
Zukunft. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2021-04-13 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und 
Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Effecten-Spiegel AG 
              Tiergartenstraße 17 
              40237 Düsseldorf 
              Deutschland 
Telefon:      0211 - 68 30 22 
Fax:          0211 - 69 12 998 
E-Mail:       info@effecten-spiegel.de 
Internet:     www.effecten-spiegel.com 
ISIN:         DE0005647606, DE0005647630 
WKN:          564760, 564763 
Börsen:       Freiverkehr in München, Stuttgart 
 
Ende der Mitteilung  DGAP News-Service 
=------------ 

1184350 2021-04-13

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 12:20 ET (16:20 GMT)

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
BASF SE -0.93%58.52 verzögerte Kurse.-8.71%
BIONTECH SE -0.30%333.49 verzögerte Kurse.310.30%
COLOPLAST A/S -0.56%1060.5 verzögerte Kurse.14.73%
DJ INDUSTRIAL 1.82%34639.79 verzögerte Kurse.11.16%
DRÄGERWERK AG & CO. KGAA -1.32%56.1 verzögerte Kurse.-9.47%
LANXESS AG -0.70%51.2 verzögerte Kurse.-17.85%
SANOFI -0.34%83.91 Realtime Kurse.6.98%
SAP SE 0.05%114.14 verzögerte Kurse.6.44%
SYMRISE AG 0.44%125.55 verzögerte Kurse.15.31%
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