Finanzen 1st Source Corporation

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25.04.	1St Source Corporation beschließt Bardividende, zahlbar am 15. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1’323	1’030	1’230	1’309	1’342	1’260	-
Unternehmenswert ¹	1’323	1’030	1’230	1’309	1’342	1’260	1’260
KGV	14.5 x	12.7 x	10.6 x	11 x	10.9 x	10.8 x	11 x
Rendite	2.12%	2.8%	2.44%	2.37%	2.37%	2.62%	2.68%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.07 x	3.12 x	3.65 x	3.68 x	3.63 x	3.32 x	3.27 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.07 x	3.12 x	3.65 x	3.68 x	3.63 x	3.32 x	3.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.6 x	1.15 x	1.34 x	1.52 x	1.36 x	1.13 x	1.05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	25’509	25’554	24’798	24’657	24’429	24’490	-
Referenzkurs ²	51.88	40.30	49.60	53.09	54.95	51.45	51.45
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	19.01.23	18.01.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	325	329.7	337.2	355.4	370	379.9	385.8
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	136	142.3	151	170.7	168.3	173	166.6
Umsatzrendite	41.84%	43.17%	44.79%	48.02%	45.48%	45.54%	43.17%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	120.2	106.3	154.9	156.8	161.7	152.2	149.4
Nettoergebnis ¹	91.96	81.44	118.5	120.5	124.9	117.2	113.9
Nettomarge	28.3%	24.7%	35.15%	33.91%	33.76%	30.86%	29.52%
Gewinn pro Aktie ²	3.570	3.170	4.700	4.840	5.030	4.773	4.667
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.100	1.130	1.210	1.260	1.300	1.350	1.377
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	19.01.23	18.01.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	84	82.76	86.42	91.12	94.95	93.11	91.46	93.86	91.57	94.22	94.85	95.23	95.65	94.64	96.04
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	35.26	37.43	40.76	45.79	46.57	43.74	42.3	43.7	38.6	44.63	43.51	42.8	42.07	39.98	41.46
Umsatzrendite	41.97%	45.22%	47.17%	50.25%	49.05%	46.97%	46.25%	46.55%	42.15%	47.37%	45.88%	44.95%	43.98%	42.24%	43.17%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	36.27	35.19	38.13	42.44	41.02	40.42	42.07	42.67	36.52	37.89	38.56	38.32	37.4	35.45	36.65
Nettoergebnis ¹	27.72	27.39	29.31	32.74	31.07	31.12	32.44	32.94	28.43	29.46	29.83	29.35	28.58	27.06	28.31
Nettomarge	33%	33.09%	33.92%	35.93%	32.72%	33.43%	35.46%	35.09%	31.05%	31.26%	31.46%	30.81%	29.87%	28.6%	29.48%
Gewinn pro Aktie ²	1.110	1.100	1.180	1.320	1.250	1.250	1.300	1.320	1.150	1.190	1.217	1.197	1.167	1.103	1.160
Dividende pro Aktie ²	0.3100	0.3100	0.3100	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3400	-	0.3367	0.3367	0.3367	0.3367	0.3467
Datum der Veröffentlichung	20.01.22	21.04.22	21.07.22	20.10.22	19.01.23	20.04.23	20.07.23	19.10.23	18.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.5%	9.41%	13.1%	13.8%	13.5%	11.6%	10.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.41%	1.14%	1.53%	1.49%	1.48%	1.34%	1.27%
Aktiva ¹	6’522	7’144	7’747	8’088	8’441	8’749	8’969
Buchwert je Aktie ²	32.50	34.90	37.00	35.00	40.50	45.50	49.00
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	19.01.23	18.01.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für 1st Source Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51.45 USD

Mittleres Kursziel

55.67 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.20%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Geschäftsbanken

	% 1. Jan.	Kap.
1ST SOURCE CORPORATION	-5.77%	1.26 Mrd.
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED	+15.95%	208 Mrd.
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	+4.26%	75.63 Mrd.
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED	+11.00%	56.57 Mrd.
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	+3.76%	48.37 Mrd.
CRÉDIT AGRICOLE S.A.	+16.71%	48.14 Mrd.
CHINA CITIC BANK CO., LTD.	+24.46%	45.13 Mrd.
JAPAN POST BANK CO., LTD.	+10.41%	37.5 Mrd.
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)	-15.37%	35.65 Mrd.
INVEST BANK	-96.60%	32.24 Mrd.

Geschäftsbanken