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07.03. | Die größten Verlierer des Vormarktes | MT |
06.03. | Börsengehandelte Fonds und Aktienfutures steigen vor der Powell-Anhörung | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 82’405 | 73’595 | 103’713 | 73’409 | 109’402 | 114’137 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 61’081 | 49’668 | 73’156 | 38’358 | 73’192 | 114’137 | 114’137 | 114’137 |
KGV | 15.3 x | 15.9 x | 17.7 x | 9.49 x | 13.3 x | 12.2 x | 13.4 x | 12.5 x |
Rendite | 2.3% | 2.9% | 2.05% | 3.87% | 3.46% | 3.73% | 3.67% | 3.86% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.61 x | 1.7 x | 2.24 x | 1.56 x | 2.36 x | 2.23 x | 2.07 x | 1.96 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.61 x | 1.7 x | 2.24 x | 1.56 x | 2.36 x | 2.23 x | 2.07 x | 1.96 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.97 x | 8.73 x | 10 x | 6.84 x | 10.6 x | 9.73 x | 9.23 x | 8.74 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.2 x | 16 x | 11.9 x | 9.98 x | 35 x | 15.6 x | 14.4 x | 13.7 x |
FCF Yield | 4.95% | 6.24% | 8.4% | 10% | 2.86% | 6.4% | 6.92% | 7.28% |
Price to Book | 1.75 x | 1.49 x | 1.93 x | 1.2 x | 1.63 x | 1.67 x | 1.54 x | 1.45 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 47’359 | 47’358 | 47’357 | 47’361 | 47’360 | 47’360 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’740 | 1’554 | 2’190 | 1’550 | 2’310 | 2’410 | 2’410 | 2’410 |
Datum der Veröffentlichung | 19.08.19 | 18.08.20 | 18.08.21 | 19.08.22 | 18.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 51’031 | 43’179 | 46’219 | 47’059 | 46’396 | 51’100 | 55’067 | 58’300 |
EBITDA 1 | 9’191 | 8’427 | 10’326 | 10’726 | 10’314 | 11’734 | 12’371 | 13’066 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 8’410 | 7’596 | 9’447 | 9’850 | 9’434 | 10’533 | 11’500 | 12’367 |
Umsatzrendite | 16.48% | 17.59% | 20.44% | 20.93% | 20.33% | 20.61% | 20.88% | 21.21% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7’939 | 6’762 | 9’365 | 10’987 | 10’492 | 12’500 | 11’867 | 12’723 |
Nettoergebnis 1 | 5’386 | 4’620 | 5’863 | 7’738 | 8’243 | 9’376 | 8’513 | 9’116 |
Nettomarge | 10.55% | 10.7% | 12.69% | 16.44% | 17.77% | 18.35% | 15.46% | 15.64% |
Gewinn pro Aktie 2 | 113.7 | 97.57 | 123.8 | 163.4 | 174.1 | 198.1 | 179.9 | 192.7 |
Free Cash Flow 1 | 4’076 | 4’589 | 8’716 | 7’357 | 3’129 | 7’301 | 7’902 | 8’308 |
FCF-Marge N | 7.99% | 10.63% | 18.86% | 15.63% | 6.74% | 14.29% | 14.35% | 14.25% |
FCF Conversion (EBITDA) | 44.35% | 54.46% | 84.41% | 68.59% | 30.34% | 62.22% | 63.88% | 63.58% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 75.68% | 99.33% | 148.66% | 95.08% | 37.96% | 77.87% | 92.83% | 91.13% |
Dividende pro Aktie 2 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 80.00 | 90.00 | 88.33 | 93.00 |
Datum der Veröffentlichung | 19.08.19 | 18.08.20 | 18.08.21 | 19.08.22 | 18.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 22’734 | 20’445 | 23’294 | 22’925 | 11’499 | 11’459 | 22’958 | 12’125 | 11’976 | 24’101 | 10’796 | 12’522 | 23’318 | 12’510 | 10’568 | 23’078 | 11’973 | 12’791 | 24’764 | 13’550 | 12’582 | 26’132 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’512 | 3’084 | 4’673 | 4’774 | 2’525 | 2’487 | 5’012 | 2’516 | 2’322 | 4’838 | 2’259 | 2’612 | 4’871 | 2’665 | 1’898 | 4’563 | 2’353 | 2’765 | 5’118 | 2’970 | 2’521 | 5’491 |
Umsatzrendite | 19.85% | 15.08% | 20.06% | 20.82% | 21.96% | 21.7% | 21.83% | 20.75% | 19.39% | 20.07% | 20.92% | 20.86% | 20.89% | 21.3% | 17.96% | 19.77% | 19.65% | 21.62% | 20.67% | 21.92% | 20.04% | 21.01% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 4’610 | 2’152 | 4’675 | 4’690 | 2’703 | 2’629 | 5’332 | 2’794 | 2’861 | 5’655 | 2’744 | 2’512 | 5’256 | 2’878 | 2’358 | 5’236 | 2’691 | 8’198 | 10’889 | 2’815 | 2’322 | 5’137 |
Nettoergebnis 1 | 3’171 | 1’449 | 3’218 | 2’645 | 2’006 | 1’803 | 3’809 | 2’024 | 1’905 | 3’929 | 2’031 | 1’792 | 3’823 | 1’968 | 2’452 | 4’420 | 1’799 | 7’403 | 9’202 | 2’028 | 1’943 | 3’970 |
Nettomarge | 13.95% | 7.09% | 13.81% | 11.54% | 17.44% | 15.73% | 16.59% | 16.69% | 15.91% | 16.3% | 18.81% | 14.31% | 16.4% | 15.73% | 23.2% | 19.15% | 15.03% | 57.88% | 37.16% | 14.96% | 15.44% | 15.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | 66.96 | - | 67.95 | 55.86 | 42.36 | 38.09 | 80.45 | 42.73 | 40.22 | 82.95 | 42.90 | 37.83 | 80.73 | 41.55 | 51.78 | 93.33 | 37.99 | 156.3 | 194.3 | 47.00 | 44.70 | 91.70 |
Dividende pro Aktie 2 | 22.00 | - | 22.00 | 23.00 | - | 25.00 | 25.00 | - | 35.00 | 35.00 | - | 35.00 | 35.00 | - | 45.00 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 18.08.20 | 15.02.21 | 18.08.21 | 12.11.21 | 14.02.22 | 14.02.22 | 16.05.22 | 19.08.22 | 19.08.22 | 11.11.22 | 14.02.23 | 14.02.23 | 15.05.23 | 18.08.23 | 18.08.23 | 14.11.23 | 14.02.24 | 14.02.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | 21’324 | 23’927 | 30’557 | 35’051 | 36’210 | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 4’076 | 4’589 | 8’716 | 7’357 | 3’129 | 7’301 | 7’903 | 8’308 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.9% | 9.6% | 11.4% | 13.5% | 12.9% | 10.4% | 11.6% | 11.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 14.5% | 13.1% | 15.5% | 15.3% | 13.5% | 8.7% | 9% | 9.2% |
Aktiva 1 | 37’255 | 35’164 | 37’868 | 50’664 | 61’100 | 107’766 | 94’585 | 99’091 |
Buchwert je Aktie 2 | 992.0 | 1’046 | 1’135 | 1’295 | 1’420 | 1’441 | 1’561 | 1’658 |
Cash Flow pro Aktie | 130.0 | 115.0 | 142.0 | 182.0 | 193.0 | - | - | - |
Capex 1 | 760 | 989 | 826 | 738 | 1’412 | 400 | 712 | 760 |
Capex / Umsatz | 1.49% | 2.29% | 1.79% | 1.57% | 3.04% | 0.78% | 1.29% | 1.3% |
Datum der Veröffentlichung | 19.08.19 | 18.08.20 | 18.08.21 | 19.08.22 | 18.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.04% | 725 Mio. | |
+63.48% | 89.27 Mrd. | |
-6.95% | 27.4 Mrd. | |
+1.12% | 22.32 Mrd. | |
+0.78% | 18.03 Mrd. | |
-17.31% | 14.31 Mrd. | |
+9.13% | 10.03 Mrd. | |
+14.60% | 9.94 Mrd. | |
-14.40% | 9.54 Mrd. | |
+17.98% | 9.41 Mrd. |
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