CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CA IMMO
URBAN
BENCHMARKS.
FINANZBERICHT ZUM 30.6.2022
KENNZAHLEN
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN1)
ERGEBNISRECHNUNG
1.1.-30.6.2022 | 1.1.-30.6.2021 | Veränderung | ||
Mieterlöse | Mio. € | 121,1 | 119,9 | 1% |
Nettomietergebnis | Mio. € | 102,9 | 101,6 | 1% |
EBITDA | Mio. € | 93,2 | 114,9 | -19% |
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit (EBIT) | Mio. € | 269,2 | 310,8 | -13% |
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) | Mio. € | 301,9 | 249,1 | 21% |
Konzernergebnis | Mio. € | 220,1 | 171,3 | 28% |
Operativer Cashflow | Mio. € | 82,7 | 105,8 | -22% |
Investitionen | Mio. € | 209,0 | 161,1 | 30% |
FFO I (exkl. Verkäufe und vor Steuern) | Mio. € | 73,9 | 68,5 | 8% |
FFO II (inkl. Verkäufe und nach Steuern) | Mio. € | 59,8 | 71,8 | -17% |
BILANZKENNZAHLEN
30.6.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||
Gesamtvermögen | Mio. € | 7.281,8 | 7.114,4 | 2% |
Eigenkapital | Mio. € | 3.516,2 | 3.291,0 | 7% |
Lang- und kurzfristige verzinsliche | ||||
Verbindlichkeiten | Mio. € | 2.702,9 | 2.583,9 | 5% |
Nettoverschuldung | Mio. € | 2.218,6 | 1.946,2 | 14% |
Gearing (Brutto) | % | 76,9 | 78,5 | -164 bp |
Gearing (Netto) | % | 63,1 | 59,1 | 396 bp |
Eigenkapitalquote | % | 48,3 | 46,3 | 203 bp |
LTV (Brutto) | % | 41,6 | 41,3 | 30 bp |
LTV (Netto) | % | 34,2 | 31,1 | 304 bp |
KENNDATEN ZUM IMMOBILIENVERMÖGEN
30.6.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||
Gesamtnutzflächen | m² | 1.503.359 | 1.490.282 | 1% |
Buchwert der Immobilien | Mio. € | 6.495,3 | 6.254,2 | 4% |
Bruttorendite Bestandsimmobilien | % | 4,72) | 4,63) | 8 bp |
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad | % | 90,72) | 88,93) | 175 bp |
- Die Kennzahlen auf dieser Seite beziehen sich auf die im 100% Eigentum von CA Immo stehenden Immobilien (vollkonsolidiert)
- Exkl. der kürzlich fertig gestellten und in den Bestand übernommenen Bürogebäude ONE (Frankfurt), ZigZag (Mainz) sowie Mississippi House und Missouri Park (Prag), die sich noch in der Stabilisierungsphase befinden
- Exkl. der kürzlich fertig gestellten und in den Bestand übernommenen Bürogebäude ZigZag (Mainz) sowie Mississippi House und Missouri Park (Prag), die sich zum 31.12.2021 noch in der Stabilisierungsphase befanden
KENNZAHLEN
AKTIENKENNZAHLEN
KENNZAHLEN JE AKTIE
1.1.-30.6.2022 | 1.1.-30.6.2021 | Veränderung | ||
Mieterlöse je Aktie | € | 1,20 | 1,25 | -4% |
Nettomieterlöse je Aktie | € | 1,03 | 1,01 | 2% |
Konzernergebnis je Aktie | € | 2,19 | 1,79 | 22% |
FFO I je Aktie | € | 0,73 | 0,72 | 2% |
FFO II je Aktie | € | 0,59 | 0,75 | -21% |
Operativer Cashflow je Aktie | € | 0,82 | 1,11 | -26% |
30.6.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||
IFRS NAV je Aktie | € | 35,04 | 32,68 | 7% |
-1.466 bp | ||||
Prämie/Abschlag zu IFRS NAV je Aktie | % | -13,66 | 0,99 |
EPRA KENNZAHLEN
30.6.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||
EPRA NRV | Mio. € | 4.668,3 | 4.450,5 | 5% |
EPRA NRV je Aktie | € | 46,52 | 44,19 | 5% |
EPRA NTA | Mio. € | 4.250,0 | 4.033,9 | 5% |
EPRA NTA je Aktie | € | 42,35 | 40,05 | 6% |
EPRA NDV | Mio. € | 3.791,5 | 3.393,8 | 12% |
EPRA NDV je Aktie | € | 37,78 | 33,70 | 12% |
MARKTKENNZAHLEN
30.6.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||
Börsekapitalisierung (Stichtag) | Mio. € | 3.221,5 | 3.514,4 | -8% |
Börsekapitalisierung (Jahresdurchschnitt) | Mio. € | 3.199,2 | 3.773,1 | -15% |
Ultimokurs | € | 30,25 | 33,00 | -8% |
Höchstkurs | € | 34,40 | 39,55 | -13% |
Tiefstkurs | € | 26,20 | 30,80 | -15% |
Ø Kurs je Aktie | € | 30,04 | 36,30 | -17% |
AKTIEN
30.6.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||
Anzahl der Aktien | Stk. | 106.496.426 | 106.496.426 | 0% |
Eigene Aktien | Stk. | 6.142.361 | 5.780.037 | 6% |
Anzahl der Aktien im Umlauf | Stk. | 100.354.065 | 100.716.389 | 0% |
Ø Anzahl Aktien | Stk. | 106.496.426 | 103.942.290 | 2% |
Ø Eigene Aktien | Stk. | 5.828.532 | 5.780.037 | 1% |
Ø Anzahl der Aktien im Umlauf | Stk. | 100.667.894 | 98.162.253 | 3% |
ISIN: AT0000641352 / REUTERS: CAIV.VI / BLOOMBERG: CAI:AV
VORWORT DES VORSTANDES
VORWORT DES VORSTANDES
Andreas Schillhofer (CFO), Silvia Schmitten-Walgenbach (CEO), Keegan Viscius (CIO), v. l.
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,
in einem anhaltend herausfordernden Umfeld hatte CA Immo ein gutes 2. Quartal und konnte damit nahtlos an die positive Geschäftsentwicklung der Vorquartale an- knüpfen. Trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rah- menbedingungen mit zunehmenden Rezessionssorgen, hoher Inflation und steigenden Zinsen haben wir im ers- ten Halbjahr ein robustes operatives Ergebnis erzielt, die Resilienz von CA Immo weiter gestärkt und die strategi- sche Weiterentwicklung des Unternehmens konsequent vorangetrieben. Positive Impulse kamen sowohl von Ver- mietungsseite als auch aus dem Development-Geschäft und der erfolgreichen Fortsetzung des laufenden strategi- schen Kapitalrotationsprogramms.
Ergebnisse der ersten sechs Monate 2022 im Überblick1)
- Gute Vermietungsleistung (+30% zum Vorjahreszeit- raum) zeigt robuste Nachfrage nach Premium-Büros in zentralen Lagen mit positivem Trend
- Wirtschaftliche Vermietungsquote auf 90,7% angestie- gen (31.12.2021: 88,9%)
- Stabile Mieterlöse reflektieren jüngste Portfoliozugänge und organisches Wachstum trotz Bestandsverkäufen
- Konzernergebnis mit 220,1 Mio. € signifikant über Vor- jahresniveau (+28%)
- FFO I (nachhaltiges Ergebnis) trotz Portfoliobereinigung um 8% über dem Vorjahreswert
- EPRA NTA je Aktie seit Jahresbeginn um 6% auf 42,35€ erhöht.
Anhaltende Investitionen in Portfolio-Qualität und Übergabe des Hochhausprojekts ONE an Mieter
Auf Investitionsseite haben wir im ersten Halbjahr ein hochwertiges Bürogebäude in bester Düsseldorfer Innen- stadtlage erworben. Ende Juni erfolgte die Fertigstellung des Frankfurter Hochhausprojekts ONE mit einem gesam- ten Investitionsvolumen von rd. 430 Mio. € und einer ver- mietbaren Nutzfläche von rd. 68.500 m². Durch den Ein- satz innovativer Technologien und ein voll integriertes Di- gitalisierungskonzept sorgt ONE für maximale Energie- und Ressourceneffizienz im Betrieb sowie hohen Mieter- komfort und untermauert damit das ambitionierte ESG- Engagement des Unternehmens. Durch die Übernahme dieses Großprojekts in den eigenen Bestand reduziert sich das gesamte Investitionsvolumen aller Projekte in Umset-
- Alle Kennzahlen zum 30.6.2022
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VORWORT DES VORSTANDES
zung um nahezu 50% bei gleichzeitigem Bestandswachs- tum (+13% auf 5,6 Mrd. €). Die verbleibenden insgesamt rd. 70.000 m² Projektvolumen im Bau sind zu über 90% vorvermietet.
Strategisches Kapitalrotationsprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Durch den Verkauf von Immobilien, die nicht oder nicht mehr dem strategischen Anforderungsprofil ent- sprechen, soll die durchschnittliche Qualität und die Zu- kunftsfähigkeit des Immobilienportfolios weiter gestei- gert werden. In diesem Kontext haben wir im 1. Halbjahr 2022 vier nicht-strategische Bestandsgebäude (je zwei mit Büro- und Hotelnutzung) über dem Buchwert zum 31.12.2021 veräußert. Darüber hinaus haben wir Anfang August 2022 beschlossen, eine exklusive Due Diligence und Verhandlungen in Bezug auf den Verkauf der rumä- nischen Aktivitäten des Unternehmens aufzunehmen.
Ausblick: mittelfristig signifikanter organischer Anstieg der Mieten erwartet
Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwick- lung im ersten Halbjahr blicken wir trotz der anhaltenden Herausforderungen im Umfeld vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2022 haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Ergebnis (FFO I) von
mehr als 125 Mio. € zu erreichen (FFO I 2021: 128,3 Mio. €).
Im Zuge des strategischen Kapitalrotationsprogramms haben wir uns von einer Reihe nicht-strategischer Immo- bilien getrennt. Die damit verbundenen geringeren Mieter- löse nehmen wir bewusst in Kauf, da sich durch das Programm die Ergebnisqualität und die Resilienz des Miet- Cashflows signifikant verbessern. Ohne Berücksichtigung der Effekte aus potenziellen weiteren Verkäufen nicht- strategischer Immobilien, erwarten wir mittelfristig jedoch einen signifikanten organischen Anstieg der Mieterträge - zum einen aus Mietvertragsindexierungen sowie aus der Fertigstellung und Vollvermietung von Entwicklungspro- jekten und deren Übernahme in das Bestandsportfolio.
In Anbetracht der grundlegend veränderten Marktbedin- gungen und des unsicheren wirtschaftlichen Ausblicks wird CA Immo ihre Strategie ständig überprüfen, die Ka- pitalrotation diszipliniert fortsetzen und wert- und Cash- flow-fokussiertes Asset Management und Development, Plattform-Effizienz und Shareholder Value ganz oben auf die Agenda setzen. Übergeordnete Zielsetzung für die kommenden Monate wird sein, den Substanzwert und Return on Equity weiter zu erhöhen bei konstant stabiler Li- quidität und konservativer Finanzierungsstruktur.
Wien, 24. August 2022
Der Vorstand
Silvia Schmitten-Walgenbach | Dr. Andreas Schillhofer | Keegan Viscius |
(Chief Executive Officer) | (Chief Financial Officer) | (Chief Investment Officer) |
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CA Immobilien Anlagen AG published this content on 24 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2022 16:37:44 UTC.
