Cashflow Cal-Comp Electronics (Thailand) Thailand S.E.

Aktien

CCET-R

TH0639010R13

CCET-R

Computer-Hardware

Schlusskurs Thailand S.E. 02.10.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
9.000 ^THB	0.00%		-0.55%	+99.12%

14.08.	Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
14.08.	Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited kündigt Zwischendividende für das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 an, zahlbar am 11. September 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Umsatz	126 Mrd.	172 Mrd.	150 Mrd.	147 Mrd.	139 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	478 Mio.	236 Mio.	372 Mio.	257 Mio.	812 Mio.
Gesamtumsatz	127 Mrd.	172 Mrd.	151 Mrd.	148 Mrd.	139 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	120 Mrd.	164 Mrd.	143 Mrd.	140 Mrd.	132 Mrd.
Bruttogewinn	6.95 Mrd.	8.19 Mrd.	8.21 Mrd.	8.07 Mrd.	7.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.2 Mrd.	5.25 Mrd.	4.47 Mrd.	4.14 Mrd.	3.74 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	453 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.2 Mrd.	5.25 Mrd.	4.47 Mrd.	4.14 Mrd.	4.19 Mrd.
Betriebseinkommen	1.75 Mrd.	2.94 Mrd.	3.74 Mrd.	3.93 Mrd.	3.71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-473 Mio.	-1.31 Mrd.	-2.25 Mrd.	-1.08 Mrd.	-766 Mio.
Zins- und Anlageerträge	215 Mio.	122 Mio.	531 Mio.	483 Mio.	352 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-259 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.72 Mrd.	-596 Mio.	-413 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-360 Mio.	49.38 Mio.	-59.16 Mio.	237 Mio.	64.65 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	62.88 Mio.	412 Mio.	-143 Mio.	113 Mio.	-820 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-405 Mio.	-578 Mio.	-428 Mio.	-56.48 Mio.	-28.61 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	788 Mio.	1.64 Mrd.	1.39 Mrd.	3.62 Mrd.	2.52 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-667 Mio.	-105 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-501 Mio.	-2.48 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	788 Mio.	1.14 Mrd.	1.39 Mrd.	2.96 Mrd.	2.41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	426 Mio.	357 Mio.	284 Mio.	395 Mio.	390 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	362 Mio.	785 Mio.	1.11 Mrd.	2.56 Mrd.	2.02 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	362 Mio.	785 Mio.	1.11 Mrd.	2.56 Mrd.	2.02 Mrd.
Minderheiteninteresse	-88.67 Mio.	24.85 Mio.	8.4 Mio.	39.92 Mio.	23.98 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	273 Mio.	810 Mio.	1.12 Mrd.	2.6 Mrd.	2.04 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	273 Mio.	810 Mio.	1.12 Mrd.	2.6 Mrd.	2.04 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	273 Mio.	810 Mio.	1.12 Mrd.	2.6 Mrd.	2.04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.05	0.14	0.17	0.25	0.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.05	0.14	0.17	0.25	0.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.81 Mrd.	5.83 Mrd.	6.43 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.04	0.14	0.17	0.25	0.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.04	0.14	0.17	0.25	0.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.89 Mrd.	5.87 Mrd.	6.43 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	0.18	0.14	0.22	0.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.18	0.14	0.22	0.15
Dividende Pro Aktie	0.03	0.03	0.12	0.2	0.23
Ausschüttungsquote	52.03	19.05	25.53	58.22	102.23
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.09 Mrd.	5.68 Mrd.	6.36 Mrd.	6.29 Mrd.	5.66 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.77 Mrd.	2.99 Mrd.	3.74 Mrd.	3.93 Mrd.	3.71 Mrd.
EBIT	1.75 Mrd.	2.94 Mrd.	3.74 Mrd.	3.93 Mrd.	3.71 Mrd.
EBITDAR	4.16 Mrd.	5.76 Mrd.	6.43 Mrd.	6.37 Mrd.	5.73 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	127 Mrd.	172 Mrd.	151 Mrd.	148 Mrd.	139 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	54.1	31.26	20.43	13.37	16.2
Gesamtlaufende Steuern	446 Mio.	337 Mio.	409 Mio.	215 Mio.	366 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-19.26 Mio.	19.88 Mio.	-125 Mio.	180 Mio.	24.26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	404 Mio.	1.05 Mrd.	880 Mio.	2.31 Mrd.	1.6 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	15.08 Mio.	8.51 Mio.	16.51 Mio.	31.4 Mio.	32.63 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8.27 Mio.	12.37 Mio.	27.68 Mio.	14.88 Mio.	15.29 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	522 Mio.	652 Mio.	644 Mio.	657 Mio.	611 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.68 Mrd.	4.6 Mrd.	3.82 Mrd.	3.48 Mrd.	3.13 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	1.12 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	68.47 Mio.	76.67 Mio.	76.93 Mio.	80.83 Mio.	64.64 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.72 Mio.	23.65 Mio.	41.41 Mio.	30 Mio.	19.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	57.75 Mio.	53.02 Mio.	35.52 Mio.	50.83 Mio.	44.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	101 Mio.	12.37 Mio.	17.68 Mio.	60.36 Mio.	85.82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	101 Mio.	12.37 Mio.	17.68 Mio.	60.36 Mio.	85.82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.33 Mrd.	7 Mrd.	10.09 Mrd.	5.83 Mrd.	7.33 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	116 Mio.	34.89 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	11.12 Mio.	62.09 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.33 Mrd.	7 Mrd.	10.2 Mrd.	5.88 Mrd.	7.39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20.27 Mrd.	35.16 Mrd.	29.6 Mrd.	31.97 Mrd.	27.39 Mrd.
Andere Forderungen	3.55 Mrd.	5.37 Mrd.	7.64 Mrd.	6.08 Mrd.	1.61 Mrd.
Gesamtforderungen	23.81 Mrd.	40.53 Mrd.	37.25 Mrd.	38.05 Mrd.	29 Mrd.
Inventar	27 Mrd.	23.88 Mrd.	15.77 Mrd.	15.96 Mrd.	16.88 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.09 Mrd.	2.82 Mrd.	1.1 Mrd.	2.82 Mrd.	3.48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	60.24 Mrd.	74.25 Mrd.	64.31 Mrd.	62.7 Mrd.	56.74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	35.47 Mrd.	39.89 Mrd.	38.92 Mrd.	34.75 Mrd.	33.61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18.2 Mrd.	-20.61 Mrd.	-20.68 Mrd.	-17.75 Mrd.	-17.53 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.27 Mrd.	19.28 Mrd.	18.24 Mrd.	17 Mrd.	16.08 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.82 Mrd.	2 Mrd.	2.13 Mrd.	2.28 Mrd.	2.14 Mrd.
Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	746 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	171 Mio.	159 Mio.	281 Mio.	162 Mio.	71.17 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	600 Mio.	863 Mio.	887 Mio.	871 Mio.	2.05 Mrd.
Gesamtvermögen	80.85 Mrd.	96.54 Mrd.	85.84 Mrd.	83.01 Mrd.	77.08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26.23 Mrd.	26.33 Mrd.	21.5 Mrd.	27.37 Mrd.	25.49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.14 Mrd.	3.71 Mrd.	4.52 Mrd.	4.65 Mrd.	1.61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.16 Mrd.	24.19 Mrd.	12.57 Mrd.	5.9 Mrd.	13.51 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	2.8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	176 Mio.	172 Mio.	160 Mio.	98.75 Mio.	85.92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	179 Mio.	139 Mio.	36.49 Mio.	119 Mio.	191 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	296 Mio.	471 Mio.	234 Mio.	464 Mio.	57.92 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.96 Mrd.	6.87 Mrd.	5.38 Mrd.	4.77 Mrd.	3.17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	54.15 Mrd.	61.87 Mrd.	44.39 Mrd.	43.37 Mrd.	46.92 Mrd.
Langfristige Schulden	6.66 Mrd.	14.49 Mrd.	14.36 Mrd.	12.61 Mrd.	4.33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	434 Mio.	436 Mio.	419 Mio.	408 Mio.	339 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	396 Mio.	437 Mio.	364 Mio.	429 Mio.	483 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13.17 Mio.	12.15 Mio.	18.7 Mio.	75.5 Mio.	17.4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.2 Mrd.	627 Mio.	58.19 Mio.	48.11 Mio.	200 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	62.85 Mrd.	77.88 Mrd.	59.61 Mrd.	56.94 Mrd.	52.29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.96 Mrd.	5.39 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.42 Mrd.	3.43 Mrd.	5.75 Mrd.	5.75 Mrd.	5.75 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.72 Mrd.	11.04 Mrd.	11.56 Mrd.	12.65 Mrd.	12.58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.27 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.94 Mrd.	-3.99 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17.83 Mrd.	18.52 Mrd.	26.01 Mrd.	25.9 Mrd.	24.78 Mrd.
Minderheitsinteressen	166 Mio.	149 Mio.	212 Mio.	172 Mio.	9.13 Mio.
Eigenkapital	18 Mrd.	18.66 Mrd.	26.23 Mrd.	26.07 Mrd.	24.79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	80.85 Mrd.	96.54 Mrd.	85.84 Mrd.	83.01 Mrd.	77.08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.82 Mrd.	5.84 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.82 Mrd.	5.84 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.	10.45 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.06	3.17	2.49	2.48	2.37
Sachbuchwert	17.08 Mrd.	18.52 Mrd.	26.01 Mrd.	25.9 Mrd.	24.78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.94	3.17	2.49	2.48	2.37
Gesamtverschuldung	28.43 Mrd.	39.29 Mrd.	27.5 Mrd.	19.01 Mrd.	21.07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	22.1 Mrd.	32.29 Mrd.	17.3 Mrd.	13.13 Mrd.	13.68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-404 Mio.	-416 Mio.	-381 Mio.	-357 Mio.	-358 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	548 Mio.	613 Mio.	615 Mio.	647 Mio.	517 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	166 Mio.	149 Mio.	212 Mio.	172 Mio.	9.13 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.76 Mrd.	2 Mrd.	2.08 Mrd.	2.28 Mrd.	2.14 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	23.92 Mrd.	18.05 Mrd.	12.75 Mrd.	12.87 Mrd.	13.01 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	148 Mio.	161 Mio.	67.38 Mio.	50 Mio.	107 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.94 Mrd.	5.14 Mrd.	3.35 Mrd.	3.56 Mrd.	3.9 Mrd.
Grundstück - (BS)	676 Mio.	982 Mio.	976 Mio.	964 Mio.	888 Mio.
Gebäude, Gesamt	9.63 Mrd.	10.79 Mrd.	11.34 Mrd.	11.04 Mrd.	11.02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21.28 Mrd.	24.18 Mrd.	22.84 Mrd.	18.56 Mrd.	17.81 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	46.25 Mio.	42.55 Mio.	64.63 Mio.	5.86 Mio.	5.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Nettoergebnis - (CF)	273 Mio.	810 Mio.	1.12 Mrd.	2.6 Mrd.	2.04 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.5 Mrd.	2.89 Mrd.	2.8 Mrd.	2.5 Mrd.	2.08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25.45 Mio.	46.51 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.52 Mrd.	2.94 Mrd.	2.8 Mrd.	2.5 Mrd.	2.08 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.07 Mio.	1.35 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-173 Mio.	-80.51 Mio.	-29.46 Mio.	-60.08 Mio.	122 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	28.94 Mio.	-84’393	-363’536	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	46.04 Mio.	501 Mio.	2.48 Mio.	10.9 Mio.	12.67 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	360 Mio.	-49.38 Mio.	59.16 Mio.	-237 Mio.	-64.65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	101 Mio.	12.37 Mio.	17.68 Mio.	60.36 Mio.	85.82 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	199 Mio.	3.18 Mio.	131 Mio.	22.66 Mio.	-11.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	933 Mio.	1.32 Mrd.	1.94 Mrd.	1.37 Mrd.	726 Mio.
Änderung der Forderungen	2.82 Mrd.	-13.77 Mrd.	4.88 Mrd.	-2.18 Mrd.	2.73 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9.95 Mrd.	4.48 Mrd.	8.35 Mrd.	-456 Mio.	-1.81 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.4 Mrd.	2.41 Mrd.	-4.37 Mrd.	6.48 Mrd.	-4.26 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.88 Mrd.	-850 Mio.	-844 Mio.	-706 Mio.	1.53 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.32 Mrd.	-2.28 Mrd.	14.05 Mrd.	9.41 Mrd.	3.19 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.05 Mrd.	-5.06 Mrd.	-2.39 Mrd.	-1.66 Mrd.	-2.71 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	842 Mio.	376 Mio.	351 Mio.	507 Mio.	239 Mio.
Barkaufe	-135 Mio.	-	-2.76 Mio.	-166’439	-
Veräußerungen	243 Mio.	-	-95.71 Mio.	-	200 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-157 Mio.	-118 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	153 Mio.	-619 Mio.	-897 Mio.	141 Mio.	31.9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.09 Mrd.	-184 Mio.	41.51 Mio.	48.29 Mio.	-88.77 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.02 Mrd.	-5.61 Mrd.	-3 Mrd.	-968 Mio.	-2.33 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5.2 Mrd.	3.01 Mrd.	-	-	8.12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.69 Mrd.	7.29 Mrd.	-	5.5 Mrd.	17.32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11.89 Mrd.	10.3 Mrd.	-	5.5 Mrd.	25.43 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-12.16 Mrd.	-6.69 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.89 Mrd.	-210 Mio.	-194 Mio.	-7.74 Mrd.	-22.13 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.89 Mrd.	-210 Mio.	-12.36 Mrd.	-14.43 Mrd.	-22.13 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	50.93 Mio.	24.49 Mio.	6.93 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-142 Mio.	-154 Mio.	-285 Mio.	-1.52 Mrd.	-2.09 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-142 Mio.	-154 Mio.	-285 Mio.	-1.52 Mrd.	-2.09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-454 Mio.	-1.17 Mrd.	-2.21 Mrd.	-1.12 Mrd.	-765 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.46 Mrd.	8.8 Mrd.	-7.92 Mrd.	-11.56 Mrd.	454 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	208 Mio.	-217 Mio.	-42.43 Mio.	-974 Mio.	181 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-19.87 Mio.	-	-154 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1.33 Mrd.	672 Mio.	3.08 Mrd.	-4.25 Mrd.	1.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	454 Mio.	1.17 Mrd.	2.21 Mrd.	1.12 Mrd.	765 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	423 Mio.	439 Mio.	630 Mio.	130 Mio.	280 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-7.63 Mrd.	-9.84 Mrd.	8.64 Mrd.	5.65 Mrd.	1.92 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-7.34 Mrd.	-9.03 Mrd.	10.05 Mrd.	6.32 Mrd.	2.4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6.85 Mrd.	8.64 Mrd.	-7.29 Mrd.	-2.97 Mrd.	-622 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6 Mrd.	10.09 Mrd.	-12.36 Mrd.	-8.93 Mrd.	3.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.51	2.07	2.56	2.91	2.9
Rendite auf das Gesamtkapital	2.65	3.52	4.19	4.97	5.1
Eigenkapitalrendite %	2.12	4.28	4.93	9.8	7.94
Rendite auf Eigenkapital	1.62	4.46	5.01	10.03	8.07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5.48	4.76	5.44	5.46	5.67
SG&A Marge	4.1	3.05	2.96	2.8	2.68
EBITDA-Marge %	3.22	3.3	4.21	4.26	4.06
EBITA-Marge	1.4	1.74	2.48	2.66	2.66
EBIT-Marge %	1.38	1.71	2.48	2.66	2.66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.29	0.46	0.73	1.74	1.45
Netto-Einkommensmarge %	0.22	0.47	0.74	1.76	1.47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.22	0.47	0.74	1.76	1.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.32	0.61	0.58	1.56	1.14
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6.02	-5.72	5.73	3.83	1.38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5.78	-5.25	6.66	4.28	1.72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.75	1.94	1.65	1.75	1.74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.93	9.41	8.04	8.38	8.43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.11	6.2	4.65	4.79	4.67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.62	6.44	7.19	8.8	8.01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.11	1.2	1.45	1.45	1.21
Schnellverhältnis	0.56	0.77	1.07	1.01	0.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.04	-0.04	0.32	0.22	0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59.7	58.91	78.57	76.46	78.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64.91	56.71	50.74	41.6	45.55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67.91	59.72	64.9	63.99	72.83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	56.7	55.9	64.41	54.07	50.87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	157.98	210.51	104.87	72.91	84.98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61.24	67.79	51.19	42.17	45.94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39.4	79.99	56.34	49.91	18.84
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.27	25.76	27.5	28.86	10.19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77.74	80.67	69.45	68.59	67.84
EBIT / Zinsaufwand	3.69	2.25	1.66	3.64	4.85
EBITDA / Zinsaufwand	9.02	4.51	2.91	5.96	7.57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.47	0.63	1.84	4.41	4.03
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.66	6.68	4.21	2.96	3.63
Netto-Schulden / EBITDA	5.18	5.49	2.65	2.04	2.36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	128.41	47.99	6.64	3.99	6.82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	99.81	39.43	4.18	2.76	4.43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21	35.57	-12.29	-2.12	-5.54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	27.54	17.88	0.2	-1.73	-2.01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	26.88	37.36	11.88	-1.06	-1.89
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	87.37	64.26	27.08	5.05	8.79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	85.97	64	27.08	5.05	8.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	58.17	117.2	40.96	131.46	-21.17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	30.22	196.86	37.68	133.3	-21.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37.56	143.26	-16.4	103.02	-19.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	24.93	225.12	22.34	43.51	-21.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3.79	73.49	-15.81	7.98	-14.31
Inventar, 1 J. Wachstum %	72.7	-11.56	-33.99	1.22	5.75
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17.42	11.6	-5.4	-6.78	-5.4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	26.19	19.41	-11.09	-3.29	-7.14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11.57	8.38	40.5	-0.43	-4.32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12.44	3.84	40.5	-0.43	-4.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-431.17	-1.62	-715.83	-33.03	-66.12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-38.99	25.06	-52.7	-30.51	62.73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	38.85	29.48	-187.79	-35.13	-63.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	41.48	23.55	-211.28	-37.18	-59.95
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8.19	8.4	324.35	73.91	15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11.03	28.08	9.04	-7.35	-3.84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9.44	22.62	8.68	-0.77	-1.87
EBITDA, 2 J. KAGR %	6.61	32.76	23.98	5.19	-5.58
EBITA, 2 J. CAGR %	13.83	77.7	43.35	15.5	-0.33
EBIT, 2 J. CAGR %	13.32	76.93	44.37	15.5	-0.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2.01	85.35	74.98	80.63	35.08
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16.64	96.62	102.17	79.22	35.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8.99	89.34	42.6	48.02	18.57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20.75	101.53	99.77	33.88	6.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.43	29.2	20.86	-4.65	-3.81
Inventar, 2 J. CAGR %	42.59	23.59	-23.59	-18.26	3.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.99	14.47	2.75	-6.09	-6.09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	21.84	22.75	3.04	-7.27	-5.24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.25	9.96	23.4	18.28	-2.4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.35	8.05	20.79	18.28	-2.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-37.68	80.5	146.15	103.08	-52.36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15.37	-12.65	-23.09	-42.67	6.34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	168.38	33.83	6.62	-24.26	-52.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	122.24	31.95	17.26	-16.32	-51.13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-40.46	8.08	114.48	171.66	41.42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.86	18.67	12.89	5.19	-6.75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6.6	12.18	14.64	5.09	-1.18
EBITDA, 3 J. KAGR %	3.54	16.44	25.41	14.99	-0.1
EBITA, 3 J. CAGR %	9.68	29.73	58.08	29.21	8.05
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9.43	29.29	58.45	29.82	8.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	16.02	31.23	69.18	92.08	37.02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5.32	27.3	74.6	112.05	36.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8.12	45.74	44.17	74.68	14.91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-8.22	26.86	70.83	80.15	12.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4.6	27.6	12.01	16.4	-7.99
Inventar, 3 J. CAGR %	16.38	21.61	0.28	-16.08	-10.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.37	10.53	7.42	-0.53	-5.86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.66	21.03	10.24	0.88	-7.23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.5	5.61	19.32	14.88	10.21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.5	4.84	17.94	13.26	10.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5.02	-27.43	171.73	59.5	11.8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	33.09	-3.61	-28.8	-25.65	-18.83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	364.85	110.22	16.28	-9.44	-41.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	131.96	82.5	24.67	-4.72	-35.67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-29.22	-27.39	70.5	100	103.98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.33	9.85	5.91	7.49	5.87
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1.54	4.87	7.43	6.81	7.73
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.19	4.47	11.53	11.81	11.94
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.19	5.94	22.7	23.45	31.43
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.44	5.68	22.89	23.59	31.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-20.29	-2.69	36.75	49.12	54.62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-25.21	-3.37	28.24	45.97	57.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14.88	8.22	11.06	46.65	40.31
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26.72	-3.46	25.27	29.71	41.82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.12	7.6	4.87	13.56	5.39
Inventar, 5 J. KAGR %	20.49	16.23	-1.65	3.74	1.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.93	3.83	4.31	3.55	1.8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.91	9.92	5.78	8.8	3.77
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.72	0.14	8.45	10.5	10.11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.1	-0.1	8.17	10.02	9.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-26.69	0	39.02	9.52	35.41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10.02	18.76	6.88	-21.7	-16.41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0.16	17.54	157.75	39.74	-18.93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.38	17.39	76.43	33.6	-14.26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20.43	-19.2	10.19	23.08	58.22