Finanzen Carmila

Aktien

A0YFKD

FR0010828137

CARM

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:05 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.86 ^EUR	+0.60%		+4.07%	+8.22%

25.04.	Carmila startet Aktienrückkaufprogramm im Wert von 10 Millionen Euro	MT
18.03.	Carmila S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’728	1’675	2’016	1’917	2’215	2’398	-	-
Unternehmenswert ¹	5’010	4’010	4’391	4’170	2’215	4’899	4’767	4’840
KGV	25.3 x	-8.28 x	10.4 x	8.78 x	779 x	11.2 x	9.8 x	9.21 x
Rendite	7.5%	8.49%	7.22%	8.77%	-	7.19%	7.79%	7.89%
Marktkapitalisierung / Umsatz	7.59 x	4.79 x	5.73 x	5.37 x	6.01 x	6.02 x	5.68 x	5.35 x
Unternehmenswert / Umsatz	13.9 x	11.5 x	12.5 x	11.7 x	6.01 x	12.3 x	11.3 x	10.8 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.7 x	18.2 x	18.4 x	14.5 x	7.58 x	15.2 x	14.1 x	13.5 x
Unternehmenswert / FCF	25.3 x	24 x	22.7 x	-	10.6 x	-191 x	12.2 x	16.5 x
FCF Yield	3.95%	4.17%	4.4%	-	9.47%	-0.52%	8.18%	6.05%
Price to Book	0.77 x	0.51 x	0.6 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	136’398	142’170	145’445	143’697	142’202	142’218	-	-
Referenzkurs ²	20.00	11.78	13.86	13.34	15.58	16.86	16.86	16.86
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	18.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	359.5	349.7	351.8	357	368.6	398	422.3	448.5
EBITDA ¹	282.6	220.2	238.8	287.2	292.4	322	338.6	359
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	191.8	211.5	237.5	297.8	85.1	309	366	380
Umsatzrendite	53.35%	60.46%	67.51%	83.44%	23.09%	77.64%	86.66%	84.73%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-198.5	160.5	222.1	9.456	-21.99	-	-
Nettoergebnis ¹	115.7	-198.8	192.1	219.3	2.778	339.9	394.3	239.8
Nettomarge	32.18%	-56.83%	54.61%	61.44%	0.75%	85.4%	93.37%	53.47%
Gewinn pro Aktie ²	0.7900	-1.423	1.330	1.520	0.0200	1.510	1.720	1.830
Free Cash Flow ¹	198.1	167.1	193.3	-	209.9	-25.6	390	293
FCF-Marge N	55.1%	47.78%	54.94%	-	56.94%	-6.43%	92.34%	65.33%
FCF Conversion (EBITDA)	70.09%	75.89%	80.94%	-	71.79%	-	115.17%	81.63%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	171.2%	-	100.6%	-	7’555.8%	-	98.9%	122.19%
Dividende pro Aktie ²	1.500	1.000	1.000	1.170	-	1.212	1.314	1.330
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	18.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2022 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1
Umsatz ¹	172.9	81.9	188.8	89.8	87.4
EBITDA	104.7	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.07.21	21.04.22	-	20.10.23	17.04.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’282	2’335	2’375	2’254	-	2’501	2’370	2’443
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8.077 x	10.61 x	9.945 x	7.845 x	-	7.767 x	6.998 x	6.805 x
Free Cash Flow ¹	198	167	193	-	210	-25.6	390	293
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.19%	4.73%	5.18%	-	6.67%	7.2%	8.49%	7.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.42%	-	2.68%	-	3.42%	3.4%	3.5%	3.7%
Aktiva ¹	3’385	-	7’160	-	81.23	9’997	11’267	6’481
Buchwert je Aktie	25.90	22.90	23.20	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	2.060	1.200	1.780	-	1.930	1.600	-	-
Capex ¹	121	-	64.6	-	66.2	436	77	77
Capex / Umsatz	33.67%	-	18.36%	-	17.95%	109.55%	18.23%	17.17%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	18.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Carmila

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16.86 EUR

Mittleres Kursziel

17.02 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.93%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandels-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
CARMILA	+8.22%	2.55 Mrd.
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	-0.20%	46.5 Mrd.
KIMCO REALTY CORPORATION	-13.75%	12.42 Mrd.
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22.69%	11.06 Mrd.
REGENCY CENTERS CORPORATION	-13.01%	10.89 Mrd.
NNN REIT, INC.	-5.43%	7.5 Mrd.
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-6.66%	6.56 Mrd.
AGREE REALTY CORPORATION	-8.23%	5.83 Mrd.
VICINITY CENTRES	-7.60%	5.73 Mrd.
KITE REALTY GROUP TRUST	-7.00%	4.7 Mrd.

Einzelhandels-REITs