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01.05. | Transcript : Compass Diversified, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024 | |
01.05. | Compass Diversified meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’489 | 1’262 | 2’017 | 1’316 | 1’693 | 1’667 | - |
Unternehmenswert 1 | 1’783 | 1’262 | 2’017 | 3’079 | 2’915 | 3’231 | 3’098 |
KGV | 6.83 x | 53.9 x | 17.4 x | 35.4 x | 9.13 x | 54.3 x | 20.9 x |
Rendite | 5.79% | 7.4% | 4.35% | 5.49% | 4.45% | 4.52% | 4.52% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.03 x | 0.81 x | 1.05 x | 0.58 x | 0.82 x | 0.73 x | 0.68 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.23 x | 0.81 x | 1.05 x | 1.36 x | 1.42 x | 1.42 x | 1.26 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.89 x | 5.07 x | 6.16 x | 8.33 x | 8.55 x | 7.75 x | 6.61 x |
Unternehmenswert / FCF | 35’906’190 x | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | 0% | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 1.28 x | - | - | - | 1.11 x | 1.34 x | 1.28 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 59’900 | 64’900 | 65’951 | 72’203 | 75’420 | 75’384 | - |
Referenzkurs 2 | 24.86 | 19.45 | 30.58 | 18.23 | 22.45 | 22.11 | 22.11 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 24.02.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’450 | 1’561 | 1’913 | 2’264 | 2’059 | 2’278 | 2’460 |
EBITDA 1 | 226.1 | 249.2 | 327.3 | 369.8 | 340.9 | 417.2 | 468.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 60.2 | 94.83 | 139.5 | 196.1 | 90.07 | 230.5 | 288.3 |
Umsatzrendite | 4.15% | 6.08% | 7.29% | 8.66% | 4.37% | 10.12% | 11.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -26.03 | 43.99 | 43.2 | 87.07 | -17.4 | 123.3 | 183.3 |
Nettoergebnis 1 | 301.9 | 22.78 | 114.6 | 36.39 | 246.3 | 52.77 | 92.43 |
Nettomarge | 20.81% | 1.46% | 5.99% | 1.61% | 11.96% | 2.32% | 3.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.640 | 0.3610 | 1.753 | 0.5146 | 2.460 | 0.4075 | 1.058 |
Free Cash Flow | 49.66 | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | 3.42% | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 21.97% | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 16.45% | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.440 | 1.440 | 1.330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 24.02.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 536.6 | 510.5 | 515.6 | 597.6 | 594.9 | 542.2 | 524.2 | 569.6 | 567 | 524.3 | 550.4 | 577.7 | 625.8 | 575.6 | 590.5 |
EBITDA 1 | 88.87 | 97.59 | 87.41 | 98.33 | 87.29 | 91.88 | 90.08 | 103.9 | 94.83 | 94.85 | 101.3 | 105.8 | 115.2 | 108.8 | 111.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32.97 | 44.6 | 50.31 | 48.75 | 40.13 | 48.9 | 45.08 | 28.44 | -3.974 | 38.58 | 57.9 | 61.75 | 71.29 | 65.25 | 64.2 |
Umsatzrendite | 6.14% | 8.74% | 9.76% | 8.16% | 6.75% | 9.02% | 8.6% | 4.99% | -0.7% | 7.36% | 10.52% | 10.69% | 11.39% | 11.34% | 10.87% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 16.53 | 28.35 | 32.66 | 22.27 | -8.516 | 22.84 | 17.34 | 0.913 | -30.16 | 11.12 | 32.4 | 35.95 | 45.88 | 38.8 | 38.9 |
Nettoergebnis 1 | 22.09 | 23.76 | 26.37 | -1.774 | -11.97 | 105.4 | 13.61 | -10.15 | 137.4 | -1.648 | 15.12 | 16.5 | 23.6 | 19.51 | 18.07 |
Nettomarge | 4.12% | 4.65% | 5.11% | -0.3% | -2.01% | 19.44% | 2.6% | -1.78% | 24.24% | -0.31% | 2.75% | 2.86% | 3.77% | 3.39% | 3.06% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3315 | 0.3425 | 0.3755 | -0.2100 | -0.1658 | 1.460 | 0.1890 | -0.3300 | 1.700 | -0.0219 | 0.1850 | 0.1925 | 0.2600 | 0.2175 | 0.2275 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | - | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.22 | 05.05.22 | 03.08.22 | 03.11.22 | 01.03.23 | 03.05.23 | 02.08.23 | 02.11.23 | 28.02.24 | 01.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 294 | - | - | 1’763 | 1’221 | 1’564 | 1’431 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.301 x | - | - | 4.768 x | 3.583 x | 3.75 x | 3.052 x |
Free Cash Flow | 49.7 | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -13.1% | 2.06% | 10.4% | - | 9.47% | -2.4% | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -6.09% | 1.02% | 3.99% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | -4’959 | 2’244 | 2’871 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 19.50 | - | - | - | 20.20 | 16.50 | 17.20 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 34.9 | - | - | - | 55.8 | 60.7 | 74 |
Capex / Umsatz | 2.41% | - | - | - | 2.71% | 2.66% | 3.01% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 24.02.22 | 01.03.23 | 28.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
![Analystenschätzungen](/images/consensus_flch.gif)
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+22.16% | 82.37 Mrd. | |
+10.67% | 17.96 Mrd. | |
+53.39% | 16.87 Mrd. | |
+8.12% | 14.53 Mrd. | |
-5.51% | 12.16 Mrd. | |
+8.19% | 11.06 Mrd. | |
-0.88% | 11 Mrd. | |
+26.23% | 9.73 Mrd. | |
-6.21% | 9.22 Mrd. |
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