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82.82 USD | -0.10% | +8.19% | +11.83% |
14.02. | Transcript : Danaos Corporation, Q4 2023 Earnings Call, Feb 14, 2024 | |
14.02. | Danaos Q4 bereinigtes Ergebnis flach, operativer Umsatz sinkt | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 227.6 | 438.2 | 1’538 | 1’066 | 1’440 | 1’610 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 227.6 | 438.2 | 2’744 | 1’310 | 1’440 | 1’619 | 1’219 | 922.8 |
KGV | - | 3.32 x | - | 1.93 x | 2.56 x | 2.94 x | 4.41 x | 5.79 x |
Rendite | - | - | 3.01% | 5.7% | - | 3.86% | 3.86% | 3.86% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.51 x | 0.95 x | 2.23 x | 1.07 x | 1.5 x | 1.67 x | 1.99 x | 2.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.51 x | 0.95 x | 3.98 x | 1.32 x | 1.5 x | 1.68 x | 1.5 x | 1.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 0.73 x | 1.38 x | 5.39 x | 1.54 x | 2.04 x | 2.11 x | 1.96 x | 1.77 x |
Unternehmenswert / FCF | 1.15 x | 4.61 x | 37.9 x | - | - | 8.7 x | 2.64 x | 2.57 x |
FCF Yield | 87.2% | 21.7% | 2.64% | - | - | 11.5% | 37.9% | 38.9% |
Price to Book | - | - | - | - | - | 0.46 x | 0.42 x | 0.39 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 24’790 | 20’450 | 20’597 | 20’250 | 19’446 | 19’419 | - | - |
Referenzkurs 2 | 9.180 | 21.43 | 74.65 | 52.66 | 74.06 | 82.82 | 82.82 | 82.82 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 16.02.21 | 07.02.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 447.2 | 461.6 | 689.5 | 993.3 | 963.2 | 963 | 810 | 722 |
EBITDA 1 | 310.6 | 318.3 | 508.8 | 851.2 | 707 | 766.7 | 621.8 | 521.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 201.1 | 199.5 | 358.3 | 653.4 | 580.7 | 570 | 378 | 271 |
Umsatzrendite | 44.96% | 43.22% | 51.96% | 65.78% | 60.29% | 59.19% | 46.67% | 37.53% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 1’053 | 559.2 | 576.3 | 558 | 372 | 284 |
Nettoergebnis 1 | - | - | 1’053 | 559.2 | 576.3 | 558 | 372 | 284 |
Nettomarge | - | - | 152.7% | 56.3% | 59.83% | 57.94% | 45.93% | 39.34% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 6.450 | - | 27.28 | 28.95 | 28.20 | 18.80 | 14.30 |
Free Cash Flow 1 | 198.5 | 95.02 | 72.39 | - | - | 186 | 462 | 359 |
FCF-Marge N | 44.39% | 20.58% | 10.5% | - | - | 19.31% | 57.04% | 49.72% |
FCF Conversion (EBITDA) | 63.92% | 29.85% | 14.23% | - | - | 24.26% | 74.3% | 68.88% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 6.88% | - | - | 33.33% | 124.19% | 126.41% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 2.250 | 3.000 | - | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 16.02.21 | 07.02.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 195.9 | 215 | 229.9 | 250.9 | - | 252.5 | 241.5 | 239.2 | 238.9 | 248 | 240 | 247 | 229 |
EBITDA 1 | 149.6 | 159.2 | 269.5 | 192.1 | - | 176.4 | 177.3 | 178 | 172.6 | 198 | 192 | 198 | 178 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 112.3 | 115.6 | 140.1 | 156.8 | - | 190.4 | 147.6 | 146.6 | 132 | 158 | 152 | 155 | 133 |
Umsatzrendite | 57.3% | 53.77% | 60.93% | 62.49% | - | 75.41% | 61.13% | 61.28% | 55.23% | 63.71% | 63.33% | 62.75% | 58.08% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 217.2 | 166 | 343.7 | 10.49 | - | 152.7 | 147 | 133.2 | 149.9 | 154 | 149 | 153 | 131 |
Nettoergebnis 1 | 217.2 | 166 | 331.5 | 8.224 | - | 152.7 | 147 | 133.2 | 149.9 | 154 | 149 | 153 | 131 |
Nettomarge | 110.88% | 77.19% | 144.18% | 3.28% | - | 60.49% | 60.88% | 55.66% | 62.75% | 62.1% | 62.08% | 61.94% | 57.21% |
Gewinn pro Aktie 2 | 10.55 | 8.050 | 16.00 | 0.4000 | - | 7.540 | 7.320 | 6.760 | 7.700 | 7.780 | 7.510 | 7.740 | 6.640 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5000 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.8000 | - | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 |
Datum der Veröffentlichung | 08.11.21 | 07.02.22 | 16.05.22 | 01.08.22 | 07.11.22 | 14.02.23 | 07.08.23 | 13.11.23 | 13.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | 1’206 | 243 | - | 9 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 391 | 687 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 2.371 x | 0.2858 x | - | 0.0117 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 199 | 95 | 72.4 | - | - | 186 | 462 | 359 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | 67.4% | 24.1% | - | 17% | 10% | 7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | - | - | - | 179.0 | 197.0 | 211.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 13.60 | 11.20 | 20.80 | 45.60 | - | 39.10 | 34.10 | - |
Capex 1 | - | - | 356 | 199 | - | 481 | 80.4 | 139 |
Capex / Umsatz | - | - | 51.59% | 20.05% | - | 50% | 9.92% | 19.25% |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 16.02.21 | 07.02.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+11.83% | 1.61 Mrd. | |
+34.84% | 11.7 Mrd. | |
+37.98% | 4.6 Mrd. | |
+37.95% | 4.08 Mrd. | |
+20.74% | 2.96 Mrd. | |
+27.37% | 1.99 Mrd. | |
+22.76% | 1.99 Mrd. | |
+78.22% | 1.95 Mrd. | |
-12.49% | 1.95 Mrd. | |
-0.68% | 1.63 Mrd. |
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- Aktien
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