Finanzen Diamondback Energy, Inc.

Aktien

A1J6Y4

US25278X1090

FANG

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 01.05.2024			Nachbörslich 23:27:30
196 ^USD	-2.55%		198.6	+1.32%

18:56	US FTC wird bald über $60 Milliarden Exxon-Pioneer-Deal entscheiden - Analysten	RE
18:56	Bloomberg berichtet: US FTC will über $60 Milliarden-Übernahme von Exxon-Pioneer entscheiden	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14’899	7’646	19’540	24’073	27’757	35’870	-	-
Unternehmenswert ¹	20’147	13’357	25’642	30’335	33’965	46’025	44’554	41’884
KGV	63.2 x	-1.69 x	8.77 x	5.56 x	8.94 x	11.1 x	9 x	9.07 x
Rendite	1.01%	3.15%	1.81%	8.27%	4.66%	4.62%	4.24%	4.28%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.76 x	2.72 x	2.87 x	2.5 x	3.3 x	3.59 x	2.28 x	2.39 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.08 x	4.75 x	3.77 x	3.15 x	4.04 x	4.6 x	2.83 x	2.8 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.83 x	6.54 x	6.26 x	4.33 x	5.55 x	6.96 x	3.78 x	3.64 x
Unternehmenswert / FCF	-1’007 x	82.5 x	10.6 x	6.42 x	11.4 x	14.8 x	7.8 x	7.53 x
FCF Yield	-0.1%	1.21%	9.44%	15.6%	8.79%	6.77%	12.8%	13.3%
Price to Book	1.15 x	0.87 x	1.59 x	1.62 x	1.67 x	1.95 x	1.69 x	1.34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	160’445	157’974	181’175	175’999	178’985	178’344	-	-
Referenzkurs ²	92.86	48.40	107.8	136.8	155.1	201.1	201.1	201.1
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’964	2’813	6’797	9’643	8’412	9’999	15’748	14’978
EBITDA ¹	2’949	2’042	4’093	7’006	6’115	6’615	11’795	11’516
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’485	545	4’079	6’508	4’570	4’942	8’554	7’868
Umsatzrendite	37.46%	19.37%	60.01%	67.49%	54.33%	49.43%	54.32%	52.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	362	-5’776	2’907	5’736	4’248	4’708	8’346	7’588
Nettoergebnis ¹	240	-4’517	2’182	4’386	3’143	3’182	6’139	5’604
Nettomarge	6.05%	-160.58%	32.1%	45.48%	37.36%	31.82%	38.98%	37.41%
Gewinn pro Aktie ²	1.470	-28.59	12.30	24.61	17.34	18.17	22.34	22.17
Free Cash Flow ¹	-20	162	2’421	4’724	2’987	3’116	5’714	5’560
FCF-Marge N	-0.5%	5.76%	35.62%	48.99%	35.51%	31.17%	36.29%	37.12%
FCF Conversion (EBITDA)	-	7.93%	59.15%	67.43%	48.85%	47.11%	48.45%	48.28%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	110.95%	107.71%	95.04%	97.95%	93.09%	99.22%
Dividende pro Aktie ²	0.9375	1.525	1.950	11.31	7.220	9.293	8.528	8.604
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 S1
Umsatz ¹	1’910	2’022	2’408	2’768	2’437	2’030	1’925	1’919	2’340	2’228	2’227	2’332	2’375	2’365	3’913	-
EBITDA ¹	1’094	1’192	1’551	1’992	1’857	1’606	1’420	1’353	1’746	1’596	1’550	1’619	1’633	1’634	2’905	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’164	1’312	1’660	1’978	1’614	1’256	1’081	1’000	1’340	1’205	1’173	1’135	1’131	1’130	2’099	-
Umsatzrendite	60.94%	64.89%	68.94%	71.46%	66.23%	61.87%	56.16%	52.11%	57.26%	54.08%	52.67%	48.69%	47.6%	47.8%	53.64%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	867	1’330	1’024	1’863	1’560	1’289	953	751	1’269	1’275	1’032	1’253	1’249	1’209	2’063	-
Nettoergebnis ¹	649	1’002	779	1’416	1’184	1’007	712	556	915	960	768	825.2	802.9	801.3	1’528	-
Nettomarge	33.98%	49.55%	32.35%	51.16%	48.58%	49.61%	36.99%	28.97%	39.1%	43.09%	34.49%	35.39%	33.81%	33.88%	39.06%	-
Gewinn pro Aktie ²	3.560	5.540	4.360	7.930	6.720	5.620	3.880	3.050	5.070	5.340	4.280	4.620	4.500	4.495	5.434	-
Dividende pro Aktie ²	0.5000	0.6000	0.7000	3.050	2.260	2.950	0.8300	0.8400	3.370	2.180	2.751	1.987	2.134	2.153	2.891	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	22.02.22	02.05.22	01.08.22	07.11.22	21.02.23	01.05.23	31.07.23	06.11.23	20.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’248	5’711	6’102	6’262	6’208	10’155	8’684	6’014
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.78 x	2.797 x	1.491 x	0.8938 x	1.015 x	1.535 x	0.7362 x	0.5222 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2’421	4’724	2’987	3’116	5’714	5’560
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.42%	4.36%	19.2%	31.6%	20.6%	16.4%	18.6%	12.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.03%	2.34%	9.92%	17.4%	11.4%	10.5%	8.1%	5.3%
Aktiva ¹	4’771	-193’216	22’003	25’144	27’605	30’388	75’788	105’735
Buchwert je Aktie ²	81.00	55.60	67.90	84.50	93.00	103.0	119.0	150.0
Cash Flow pro Aktie ²	17.70	12.80	22.00	37.00	31.20	31.90	34.90	34.80
Capex ¹	2’921	1’859	1’487	1’938	2’701	2’449	4’250	4’170
Capex / Umsatz	73.69%	66.09%	21.88%	20.1%	32.11%	24.49%	26.99%	27.84%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diamondback Energy, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

201.1 USD

Mittleres Kursziel

219.7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.23%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+26.39%	35.87 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+7.02%	297 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+7.13%	147 Mrd.
CNOOC LIMITED	+56.15%	128 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+18.67%	81.38 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7.44%	76 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19.02%	62.92 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+7.94%	58.63 Mrd.
HESS CORPORATION	+8.75%	48.36 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11.46%	34.81 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere