Finanzen Gibson Energy Inc.

Aktien

A1JJ49

CA3748252069

GEI

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22.65 ^CAD	-0.31%		-0.26%	+12.52%

21.02.	GIBSON ENERGY INC. : Bewertung von Stifel FirstEnergy zum Kaufen erhalten	ZM
21.02.	GIBSON ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’869	3’011	3’285	3’402	3’254	3’693	-	-
Unternehmenswert ¹	5’065	4’509	4’965	4’786	3’254	6’295	6’229	6’323
KGV	22.3 x	25.1 x	23.1 x	15.8 x	14.3 x	14.6 x	13.9 x	13.9 x
Rendite	4.96%	6.61%	6.24%	6.26%	-	7.21%	7.51%	7.63%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.53 x	0.61 x	0.46 x	0.31 x	0.3 x	0.39 x	0.4 x	0.78 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.69 x	0.91 x	0.69 x	0.43 x	0.3 x	0.67 x	0.67 x	1.33 x
Unternehmenswert / EBITDA	11 x	10.1 x	11.2 x	9.19 x	5.52 x	9.33 x	9.05 x	9.17 x
Unternehmenswert / FCF	49.3 x	18.4 x	50.1 x	10.5 x	-	18.3 x	16.1 x	19.3 x
FCF Yield	2.03%	5.42%	2%	9.57%	-	5.47%	6.23%	5.18%
Price to Book	5.08 x	4.4 x	5.1 x	5.9 x	-	4.29 x	4.56 x	4.93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	145’487	146’436	146’540	143’888	161’654	162’544	-	-
Referenzkurs ²	26.59	20.56	22.42	23.64	20.13	22.72	22.72	22.72
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7’336	4’938	7’211	11’035	11’015	9’447	9’304	4’751
EBITDA ¹	459.2	447.5	445.2	521	589.8	674.9	688.2	689.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	284.1	240.3	235.6	376	401.6	469	492	486
Umsatzrendite	3.87%	4.87%	3.27%	3.41%	3.65%	4.96%	5.29%	10.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	196.9	150.7	181.2	290.1	285.3	342	365	362
Nettoergebnis ¹	182.9	121.3	145	223.2	214.2	250.4	269.7	284.9
Nettomarge	2.49%	2.46%	2.01%	2.02%	1.94%	2.65%	2.9%	6%
Gewinn pro Aktie ²	1.190	0.8200	0.9700	1.500	1.410	1.560	1.637	1.640
Free Cash Flow ¹	102.7	244.5	99.13	457.9	-	344.6	388	327.3
FCF-Marge N	1.4%	4.95%	1.37%	4.15%	-	3.65%	4.17%	6.89%
FCF Conversion (EBITDA)	22.36%	54.63%	22.27%	87.9%	-	51.06%	56.38%	47.47%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	56.13%	201.51%	68.37%	205.12%	-	137.6%	143.87%	114.89%
Dividende pro Aktie ²	1.320	1.360	1.400	1.480	-	1.638	1.706	1.735
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’808	2’119	2’688	3’196	2’652	2’499	2’366	2’613	3’226	2’810	2’873	2’873	2’874	2’880	-
EBITDA ¹	110.7	103.8	120.7	113.6	149.4	137.3	154.8	115.7	149.6	169.7	170.4	165.7	166.5	170.8	170.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	61.36	65.28	78.24	62.74	108.5	121.9	127.2	75.02	78.53	109.5	117	117	115	120.5	-
Umsatzrendite	3.39%	3.08%	2.91%	1.96%	4.09%	4.88%	5.38%	2.87%	2.43%	3.9%	4.07%	4.07%	4%	4.18%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	84	79	91	-
Nettoergebnis ¹	36	44	51.97	35.92	71.46	63.89	88.25	52.03	20.63	53.3	63.67	61.67	61	65.67	-
Nettomarge	1.99%	2.08%	1.93%	1.12%	2.69%	2.56%	3.73%	1.99%	0.64%	1.9%	2.22%	2.15%	2.12%	2.28%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.2400	0.2900	0.3500	0.2400	0.4800	0.4300	0.6200	0.3700	0.1100	0.3200	0.3924	0.3784	0.3729	0.3952	-
Dividende pro Aktie ²	0.3500	0.3500	0.3700	0.3700	0.3700	0.3900	0.3900	0.3900	0.3900	-	0.4100	0.4100	0.4100	0.4100	0.4300
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	22.02.22	02.05.22	02.08.22	31.10.22	21.02.23	01.05.23	31.07.23	30.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’197	1’499	1’680	1’385	-	2’602	2’536	2’630
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.606 x	3.349 x	3.773 x	2.658 x	-	3.856 x	3.685 x	3.813 x
Free Cash Flow ¹	103	244	99.1	458	-	345	388	327
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.1%	16.9%	21.9%	36.7%	-	28.2%	29.7%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.32%	4.01%	-	6.74%	-	4.95%	5.6%	-
Aktiva ¹	2’893	3’022	-	3’313	-	5’059	4’816	-
Buchwert je Aktie ²	5.240	4.670	4.390	4.010	-	5.290	4.980	4.610
Cash Flow pro Aktie ²	2.440	3.110	1.450	4.020	-	3.240	3.260	3.390
Capex ¹	266	316	118	140	-	180	155	137
Capex / Umsatz	3.63%	6.39%	1.63%	1.27%	-	1.9%	1.67%	2.89%
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gibson Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22.72 CAD

Mittleres Kursziel

25.35 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.56%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
GIBSON ENERGY INC.	+12.52%	2.7 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12.39%	223 Mrd.
BP PLC	+12.58%	108 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17.36%	103 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33.72%	71.89 Mrd.
PHILLIPS 66	+13.72%	66.79 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27.54%	55.06 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32.11%	28.14 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11.77%	21.04 Mrd.
REPSOL S.A.	+9.44%	19.56 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC