Finanzen Gunze Limited

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Kleidung und Accessoires

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5’300 ^JPY	-0.38%		+0.95%	+6.00%

06.02.	Gunze Limited gibt Gewinnprognose für das Jahr bis zum 31. März 2024 ab	CI
2023	Gunze Limited bringt die umweltfreundliche "GEOPLAS? HCX1", die leichteste Schrumpffolie für automatische Sleeve-Applikatoren	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	80’749	64’295	73’714	61’156	76’454	88’408	-	-
Unternehmenswert ¹	99’244	80’222	81’388	57’366	80’996	92’208	95’808	98’608
KGV	19.8 x	14.8 x	34.4 x	22.2 x	17.2 x	18.8 x	15.9 x	14.3 x
Rendite	2.46%	3.17%	2.77%	3.74%	3.28%	2.83%	3.11%	3.33%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.57 x	0.46 x	0.6 x	0.49 x	0.56 x	0.64 x	0.62 x	0.61 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.71 x	0.57 x	0.66 x	0.46 x	0.6 x	0.67 x	0.67 x	0.68 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.44 x	6.06 x	7.43 x	5.18 x	6.92 x	6.8 x	6.39 x	6.06 x
Unternehmenswert / FCF	23.9 x	9.66 x	8.34 x	3.59 x	-19.6 x	89.2 x	39.1 x	34.7 x
FCF Yield	4.18%	10.4%	12%	27.8%	-5.09%	1.12%	2.56%	2.88%
Price to Book	0.74 x	0.6 x	0.65 x	0.57 x	0.66 x	0.76 x	0.75 x	0.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	18’044	17’712	17’741	16’330	17’047	16’681	-	-
Referenzkurs ²	4’475	3’630	4’155	3’745	4’485	5’300	5’300	5’300
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	140’706	140’311	123’649	124’314	136’030	138’550	142’097	146’013
EBITDA ¹	13’340	13’248	10’961	11’071	11’705	13’555	15’000	16’263
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’690	6’746	4’673	4’880	5’812	7’222	8’400	9’297
Umsatzrendite	4.75%	4.81%	3.78%	3.93%	4.27%	5.21%	5.91%	6.37%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’295	5’899	3’356	5’566	6’389	7’058	8’075	8’920
Nettoergebnis ¹	4’087	4’387	2’147	2’939	4’501	4’903	5’628	6’272
Nettomarge	2.9%	3.13%	1.74%	2.36%	3.31%	3.54%	3.96%	4.3%
Gewinn pro Aktie ²	225.6	245.0	120.9	168.9	261.4	281.3	333.0	371.5
Free Cash Flow ¹	4’145	8’308	9’764	15’961	-4’126	1’034	2’449	2’842
FCF-Marge N	2.95%	5.92%	7.9%	12.84%	-3.03%	0.75%	1.72%	1.95%
FCF Conversion (EBITDA)	31.07%	62.71%	89.08%	144.17%	-	7.63%	16.33%	17.47%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	101.42%	189.38%	454.77%	543.08%	-	21.09%	43.51%	45.31%
Dividende pro Aktie ²	110.0	115.0	115.0	140.0	147.0	150.0	165.0	176.7
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	71’027	69’284	58’067	31’100	59’391	33’359	31’564	31’868	35’482	67’350	36’493	32’187	31’706	33’447	65’153	36’297	34’800
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’290	3’456	1’271	1’785	3’340	2’108	-568	1’252	1’554	2’806	1’981	1’025	1’515	1’715	3’230	2’938	1’405
Umsatzrendite	4.63%	4.99%	2.19%	5.74%	5.62%	6.32%	-1.8%	3.93%	4.38%	4.17%	5.43%	3.18%	4.78%	5.13%	4.96%	8.09%	4.04%
Gewinn vor Steuern (EBT)	3’350	-	462	6’926	7’397	2’177	-4’008	1’512	-	3’145	2’187	1’057	2’252	-	3’865	501	-
Nettoergebnis	2’159	2’228	222	4’979	5’002	1’596	-3’659	1’171	1’035	2’206	1’665	630	1’586	1’071	2’657	1’328	-
Nettomarge	3.04%	3.22%	0.38%	16.01%	8.42%	4.78%	-11.59%	3.67%	2.92%	3.28%	4.56%	1.96%	5%	3.2%	4.08%	3.66%	-
Gewinn pro Aktie	119.7	-	12.56	284.3	285.6	92.73	-	67.80	59.88	127.7	96.55	37.15	93.05	62.80	155.8	78.11	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	14.05.20	05.11.20	05.11.21	05.11.21	04.02.22	13.05.22	04.08.22	02.11.22	02.11.22	03.02.23	12.05.23	04.08.23	02.11.23	02.11.23	06.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	18’495	15’927	7’674	-	4’542	3’800	7’400	10’200
Nettoliquidität ¹	-	-	-	3’790	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.386 x	1.202 x	0.7001 x	-	0.388 x	0.2803 x	0.4933 x	0.6272 x
Free Cash Flow ¹	4’145	8’308	9’764	15’961	-4’126	1’034	2’449	2’842
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.7%	4%	1.9%	2.6%	3.9%	4.1%	4.86%	5.31%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.2%	4.08%	3.12%	3.4%	3.72%	2.9%	3.4%	3.7%
Aktiva ¹	97’405	107’396	68’756	86’511	121’156	169’080	165’539	169’505
Buchwert je Aktie ²	6’059	6’061	6’420	6’535	6’790	6’965	7’097	7’247
Cash Flow pro Aktie	586.0	602.0	468.0	517.0	596.0	-	-	-
Capex ¹	7’346	5’380	7’845	5’947	9’597	11’000	8’000	8’000
Capex / Umsatz	5.22%	3.83%	6.34%	4.78%	7.06%	7.94%	5.63%	5.48%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gunze Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5’300 JPY

Mittleres Kursziel

6’075 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.62%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bekleidung und Accessoires - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GUNZE LIMITED	+6.00%	567 Mio.
CHRISTIAN DIOR SE	+4.59%	144 Mrd.
LULULEMON ATHLETICA INC.	-30.97%	44.44 Mrd.
MONCLER S.P.A.	+13.90%	18.47 Mrd.
RALPH LAUREN CORPORATION	+15.92%	10.69 Mrd.
LEVI STRAUSS & CO.	+36.76%	9 Mrd.
LI NING COMPANY LIMITED	+6.70%	7.23 Mrd.
PVH CORP.	-6.64%	6.45 Mrd.
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+30.48%	6.39 Mrd.
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	+4.82%	5.67 Mrd.

Bekleidung und Accessoires - Andere