Cashflow Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Aktien

861658

JP3260800002

9041

Zug und Strassen-Passagiere

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3’572.00 ^JPY	-2.08%		-0.42%	+16.35%

04.06.	Japans aktivistische Investoren nehmen Bahnbetreiber zur Steigerung des Shareholder Value ins Visier	MT
21.05.	Aktionärin Aya Nomura mit Verbindungen zu Murakami erwirbt laut HV-Einladung 2,7 %-Anteil an Kintetsu Group Holdings	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	697 Mrd.	692 Mrd.	1’561 Mrd.	1’630 Mrd.	1’742 Mrd.
Gesamtumsatz	697 Mrd.	692 Mrd.	1’561 Mrd.	1’630 Mrd.	1’742 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	632 Mrd.	573 Mrd.	1’306 Mrd.	1’317 Mrd.	1’421 Mrd.
Bruttogewinn	64.87 Mrd.	119 Mrd.	255 Mrd.	313 Mrd.	321 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	127 Mrd.	115 Mrd.	188 Mrd.	225 Mrd.	237 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	127 Mrd.	115 Mrd.	188 Mrd.	225 Mrd.	237 Mrd.
Betriebseinkommen	-62.12 Mrd.	3.86 Mrd.	67.15 Mrd.	87.43 Mrd.	84.4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.86 Mrd.	-7.39 Mrd.	-8.84 Mrd.	-10.22 Mrd.	-11.74 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	833 Mio.	1.17 Mrd.	1.96 Mrd.	4.87 Mrd.	5.79 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-7.03 Mrd.	-6.21 Mrd.	-6.88 Mrd.	-5.35 Mrd.	-5.95 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11.72 Mrd.	21.85 Mrd.	8.71 Mrd.	2.28 Mrd.	1.99 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	4.12 Mrd.	430 Mio.	1.84 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	15.47 Mrd.	11.15 Mrd.	1.51 Mrd.	-158 Mio.	-740 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-41.96 Mrd.	30.66 Mrd.	74.61 Mrd.	84.64 Mrd.	81.54 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-731 Mio.	13.67 Mrd.	48.1 Mrd.	1 Mrd.	4.91 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.21 Mrd.	20.62 Mrd.	189 Mio.	-330 Mio.	-15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-36.21 Mrd.	-17.14 Mrd.	-18.12 Mrd.	-9.17 Mrd.	-10.27 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-5.82 Mrd.	4.33 Mrd.	2.1 Mrd.	938 Mio.	6.25 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-83.5 Mrd.	52.14 Mrd.	107 Mrd.	77.07 Mrd.	82.4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-12.95 Mrd.	9.13 Mrd.	15.36 Mrd.	23.81 Mrd.	27.71 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-70.56 Mrd.	43 Mrd.	91.52 Mrd.	53.26 Mrd.	54.7 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-70.56 Mrd.	43 Mrd.	91.52 Mrd.	53.26 Mrd.	54.7 Mrd.
Minderheiteninteresse	10.37 Mrd.	-247 Mio.	-2.74 Mrd.	-5.19 Mrd.	-7.98 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-60.19 Mrd.	42.76 Mrd.	88.78 Mrd.	48.07 Mrd.	46.72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-60.19 Mrd.	42.76 Mrd.	88.78 Mrd.	48.07 Mrd.	46.72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-60.19 Mrd.	42.76 Mrd.	88.78 Mrd.	48.07 Mrd.	46.72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-316.62	224.81	466.81	252.78	245.65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-316.62	224.81	466.81	252.78	245.65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-316.62	224.81	466.81	252.78	245.65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-316.62	224.81	466.81	252.78	245.65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-83.41	99.45	230.79	250.87	226
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-83.41	99.45	230.79	250.87	226
Dividende Pro Aktie	-	25	50	50	50
Ausschüttungsquote	-15.82	-	5.36	19.81	30.58
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-7.33 Mrd.	55.14 Mrd.	133 Mrd.	164 Mrd.	167 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-62.11 Mrd.	3.87 Mrd.	69.59 Mrd.	90.68 Mrd.	87.65 Mrd.
EBIT	-62.12 Mrd.	3.86 Mrd.	67.15 Mrd.	87.43 Mrd.	84.4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.51	17.52	14.37	30.9	33.62
Normalisiertes Nettoeinkommen	-15.86 Mrd.	18.91 Mrd.	43.89 Mrd.	47.71 Mrd.	42.98 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1.5 Mrd.	-4.83 Mrd.	-6.56 Mrd.	-6.48 Mrd.	-5.97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	76.97 Mrd.	78.9 Mrd.	217 Mrd.	267 Mrd.	259 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	5.01 Mrd.	5.59 Mrd.	6.56 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	76.97 Mrd.	78.9 Mrd.	222 Mrd.	273 Mrd.	266 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	45.13 Mrd.	60.1 Mrd.	223 Mrd.	184 Mrd.	192 Mrd.
Gesamtforderungen	45.13 Mrd.	60.1 Mrd.	223 Mrd.	184 Mrd.	192 Mrd.
Inventar	161 Mrd.	152 Mrd.	175 Mrd.	191 Mrd.	223 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	47.94 Mrd.	41.06 Mrd.	81.65 Mrd.	73.56 Mrd.	80.63 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	331 Mrd.	332 Mrd.	702 Mrd.	721 Mrd.	761 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1’359 Mrd.	1’289 Mrd.	1’364 Mrd.	1’369 Mrd.	1’385 Mrd.
Langfristige Investitionen	224 Mrd.	244 Mrd.	170 Mrd.	185 Mrd.	187 Mrd.
German: Firmenwert	22 Mio.	13 Mio.	62.52 Mrd.	59.26 Mrd.	56.02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14.94 Mrd.	13.94 Mrd.	107 Mrd.	108 Mrd.	105 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3.32 Mrd.	3.18 Mrd.	3.78 Mrd.	464 Mio.	2.76 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	20.48 Mrd.	11.53 Mrd.	12.8 Mrd.	9.56 Mrd.	8.53 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.68 Mrd.	2.25 Mrd.	2.2 Mrd.	1.89 Mrd.	1.69 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	1’955 Mrd.	1’896 Mrd.	2’425 Mrd.	2’454 Mrd.	2’507 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	39.88 Mrd.	49.08 Mrd.	133 Mrd.	122 Mrd.	118 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.42 Mrd.	7.91 Mrd.	17.28 Mrd.	15.65 Mrd.	17.18 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	294 Mrd.	244 Mrd.	318 Mrd.	230 Mrd.	257 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	31.7 Mrd.	12.75 Mrd.	43.14 Mrd.	73.14 Mrd.	87.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.56 Mrd.	5.37 Mrd.	16.24 Mrd.	19.17 Mrd.	18.48 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	67.7 Mrd.	38.44 Mrd.	57.48 Mrd.	71.68 Mrd.	78.68 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	141 Mrd.	146 Mrd.	194 Mrd.	181 Mrd.	186 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	586 Mrd.	504 Mrd.	780 Mrd.	713 Mrd.	762 Mrd.
Langfristige Schulden	856 Mrd.	803 Mrd.	918 Mrd.	933 Mrd.	913 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30.54 Mrd.	29.04 Mrd.	60.4 Mrd.	60.89 Mrd.	54.44 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.8 Mrd.	8.57 Mrd.	12.06 Mrd.	12.9 Mrd.	12.39 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	95.4 Mrd.	94.86 Mrd.	122 Mrd.	118 Mrd.	118 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	39.92 Mrd.	34.17 Mrd.	32.77 Mrd.	33.07 Mrd.	34.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1’617 Mrd.	1’474 Mrd.	1’924 Mrd.	1’871 Mrd.	1’894 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	126 Mrd.	126 Mrd.	126 Mrd.	126 Mrd.	126 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	61.88 Mrd.	61.93 Mrd.	54.9 Mrd.	54.8 Mrd.	54.73 Mrd.
Gewinnrücklagen	40.83 Mrd.	80.56 Mrd.	162 Mrd.	200 Mrd.	235 Mrd.
Eigene Aktien	-1.42 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.19 Mrd.	-1.2 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	92.83 Mrd.	111 Mrd.	99.85 Mrd.	139 Mrd.	129 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	321 Mrd.	379 Mrd.	442 Mrd.	519 Mrd.	544 Mrd.
Minderheitsinteressen	17.9 Mrd.	43.14 Mrd.	58.41 Mrd.	63.84 Mrd.	69.6 Mrd.
Eigenkapital	338 Mrd.	422 Mrd.	500 Mrd.	583 Mrd.	614 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’955 Mrd.	1’896 Mrd.	2’425 Mrd.	2’454 Mrd.	2’507 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.
Buchwert / Aktie	1686.54	1990.84	2323.34	2730.41	2861.24
Sachbuchwert	306 Mrd.	365 Mrd.	272 Mrd.	352 Mrd.	383 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1607.83	1917.45	1429.88	1849.68	2013.27
Gesamtverschuldung	1’218 Mrd.	1’094 Mrd.	1’356 Mrd.	1’317 Mrd.	1’330 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1’141 Mrd.	1’016 Mrd.	1’134 Mrd.	1’044 Mrd.	1’064 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-51.54 Mrd.	-57.03 Mrd.	-54.51 Mrd.	-61.48 Mrd.	-58.6 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	17.9 Mrd.	43.14 Mrd.	58.41 Mrd.	63.84 Mrd.	69.6 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5.22 Mrd.	4.93 Mrd.	5.18 Mrd.	5.4 Mrd.	5.97 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.4 Mrd.	4.03 Mrd.	4.75 Mrd.	2.69 Mrd.	2.88 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	153 Mrd.	143 Mrd.	165 Mrd.	183 Mrd.	214 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	30’343	26’605	44’079	44’318	44’678
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	521 Mio.	537 Mio.	2.25 Mrd.	1.88 Mrd.	1.8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-83.5 Mrd.	52.14 Mrd.	107 Mrd.	77.08 Mrd.	82.41 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	54.78 Mrd.	51.27 Mrd.	63.62 Mrd.	73.57 Mrd.	79.19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9 Mio.	8 Mio.	2.44 Mrd.	3.25 Mrd.	3.25 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	54.79 Mrd.	51.28 Mrd.	66.06 Mrd.	76.82 Mrd.	82.44 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	29.09 Mrd.	-8.45 Mrd.	14.63 Mrd.	6.32 Mrd.	5.45 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-151 Mio.	-2.9 Mrd.	-559 Mio.	-1.02 Mrd.	-4.91 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-11.72 Mrd.	-21.85 Mrd.	-8.71 Mrd.	-2.28 Mrd.	-1.99 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8.98 Mrd.	10.55 Mrd.	-24.03 Mrd.	-8.03 Mrd.	-17.68 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6.22 Mrd.	-9.21 Mrd.	62.72 Mrd.	50.73 Mrd.	-7.06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-16.78 Mrd.	15.66 Mrd.	-23.59 Mrd.	-16.3 Mrd.	-33.29 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.9 Mrd.	4.86 Mrd.	-32.94 Mrd.	-17.96 Mrd.	-5.87 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3.95 Mrd.	-34.54 Mrd.	-26.48 Mrd.	-14.85 Mrd.	-9.78 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.47 Mrd.	57.55 Mrd.	134 Mrd.	151 Mrd.	89.73 Mrd.
Investitionsausgaben	-54.65 Mrd.	-33.18 Mrd.	-32.51 Mrd.	-56.75 Mrd.	-86.37 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.07 Mrd.	58.71 Mrd.	905 Mio.	386 Mio.	2.39 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	160 Mio.	12.06 Mrd.	-14.01 Mrd.	-6.6 Mrd.	-3.96 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-15 Mio.	-498 Mio.	-30 Mio.	128 Mio.	97 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6.42 Mrd.	7.18 Mrd.	3.79 Mrd.	6.54 Mrd.	5.05 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46.01 Mrd.	44.26 Mrd.	-41.86 Mrd.	-56.3 Mrd.	-82.79 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	59.61 Mrd.	-	36.02 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	176 Mrd.	39.21 Mrd.	160 Mrd.	202 Mrd.	206 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	236 Mrd.	39.21 Mrd.	196 Mrd.	202 Mrd.	206 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-35.09 Mrd.	-	-98.78 Mrd.	-1.74 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-112 Mrd.	-126 Mrd.	-108 Mrd.	-146 Mrd.	-185 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-112 Mrd.	-161 Mrd.	-108 Mrd.	-245 Mrd.	-187 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	36 Mio.	41 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-57 Mio.	-32 Mio.	-51 Mio.	-68 Mio.	-54 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9.52 Mrd.	-	-4.76 Mrd.	-9.52 Mrd.	-14.28 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9.52 Mrd.	-	-4.76 Mrd.	-9.52 Mrd.	-14.28 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.83 Mrd.	18.8 Mrd.	-38.47 Mrd.	-19.94 Mrd.	-23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	108 Mrd.	-103 Mrd.	44.82 Mrd.	-72 Mrd.	-17.87 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	120 Mio.	538 Mio.	-4.51 Mrd.	11.24 Mrd.	887 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	12 Mio.	-22 Mio.	5 Mio.	138 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	36.53 Mrd.	-556 Mio.	132 Mrd.	33.47 Mrd.	-9.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7.89 Mrd.	7.52 Mrd.	8.9 Mrd.	10.04 Mrd.	11.61 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.68 Mrd.	1.44 Mrd.	28.21 Mrd.	8.22 Mrd.	18.05 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-85.51 Mrd.	5.15 Mrd.	2.96 Mrd.	88.41 Mrd.	3.19 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-80.59 Mrd.	9.76 Mrd.	8.49 Mrd.	94.8 Mrd.	10.53 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	41.91 Mrd.	10.75 Mrd.	67.03 Mrd.	-20.08 Mrd.	38.3 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	123 Mrd.	-122 Mrd.	88.1 Mrd.	-42.5 Mrd.	19.42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.02	0.13	1.94	2.24	2.13
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.55	0.16	2.49	2.91	2.74
Eigenkapitalrendite %	-18.97	11.31	19.85	9.83	9.14
Rendite auf Eigenkapital	-17.26	12.23	21.64	10	8.79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9.3	17.15	16.34	19.19	18.43
SG&A Marge	18.21	16.59	12.04	13.83	13.58
EBITDA-Marge %	-1.05	7.97	8.53	10.08	9.58
EBITA-Marge	-8.91	0.56	4.46	5.56	5.03
EBIT-Marge %	-8.91	0.56	4.3	5.37	4.85
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-10.12	6.22	5.86	3.27	3.14
Netto-Einkommensmarge %	-8.63	6.18	5.69	2.95	2.68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8.63	6.18	5.69	2.95	2.68
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.27	2.74	2.81	2.93	2.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12.26	0.74	0.19	5.43	0.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11.56	1.41	0.54	5.82	0.6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.36	0.36	0.72	0.67	0.7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.5	0.52	1.18	1.19	1.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16.57	13.14	11.02	8.01	9.26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.4	3.67	7.99	7.2	6.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.57	0.66	0.9	1.01	1
Schnellverhältnis	0.21	0.28	0.57	0.64	0.6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.04	0.11	0.17	0.21	0.12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22.03	27.77	33.11	45.71	39.42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	82.94	99.57	45.66	50.86	53.09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22.88	28.82	25.05	35.15	30.16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82.1	98.52	53.71	61.42	62.35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	359.92	259.51	271.05	225.86	216.68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78.26	72.18	73.05	69.31	68.42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	261.94	197.35	195.57	170.5	157.68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.95	54.9	52.71	52.33	49.79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82.69	77.75	79.37	76.24	75.52
EBIT / Zinsaufwand	-7.9	0.52	7.6	8.55	7.19
EBITDA / Zinsaufwand	-0.93	7.47	15.07	16.07	14.21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.88	2.97	11.4	10.51	6.85
Gesamtverschuldung / EBITDA	-166.28	19.85	10.18	8.02	7.97
Netto-Schulden / EBITDA	-155.77	18.42	8.51	6.36	6.38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-19.66	49.84	13.47	12.25	16.53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-18.42	46.24	11.26	9.72	13.22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-41.62	-0.82	125.74	4.39	6.89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-68.66	82.78	115.08	22.63	2.65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-107.09	-852.59	141.57	23.31	1.57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-225.71	-106.24	1696.77	30.31	-3.35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-225.79	-106.22	1637.28	30.21	-3.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-471.89	-160.95	112.82	-41.8	2.7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-392.72	-171.04	107.65	-45.85	-2.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-150.98	-219.28	132.07	8.7	-9.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-392.73	-171	107.65	-45.85	-2.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15.63	33.18	271.14	-17.53	4.51
Inventar, 1 J. Wachstum %	27.53	-5.94	15.66	8.84	16.71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.29	-5.12	5.84	0.34	1.17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.37	-3.03	27.9	1.22	2.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-15.04	19.31	-25.43	29.36	8.84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-14.96	18.1	16.7	17.52	4.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-143.71	-325.94	132.84	12.33	-40.38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-15.39	-39.29	-2.03	74.58	52.18
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	812.6	-106.02	-42.43	2884.61	-96.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1742.22	-112.11	-13.08	1017.21	-88.89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	100	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-24.92	-23.91	49.63	53.51	5.63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-46.13	-24.31	98.27	62.4	12.2
EBITDA, 2 J. KAGR %	-75.29	-26.95	326.38	72.59	11.91
EBITA, 2 J. CAGR %	-4.3	-72	5.85	383.88	12.23
EBIT, 2 J. CAGR %	-4.27	-72.02	3.97	375.61	12.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	34.53	50.55	13.89	11.29	-22.69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	29.37	44.2	21.45	6.04	-27.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-36.18	-22.02	66.38	58.83	-1.05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	29.37	44.17	21.42	6.04	-27.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12.06	24.1	122.32	74.95	-7.16
Inventar, 2 J. CAGR %	17.22	9.52	4.3	12.2	12.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.75	-4.21	0.21	3.05	0.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.48	0.12	11.37	13.78	1.69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8.68	0.68	-5.67	-1.78	18.66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-8.42	0.22	17.4	17.11	10.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-50.11	-0.62	129.36	61.72	-18.17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13.76	-28.33	-22.87	30.79	63
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43.88	-25.9	-81.39	314.51	3.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.38	49.38	-67.55	211.63	11.39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-29.29	-	41.42	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-17.08	-17.62	9.34	32.71	36.06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-33.51	-19.05	7.2	68.93	39.37
EBITDA, 3 J. KAGR %	-60.31	-22.83	8.84	181.97	44.63
EBITA, 3 J. CAGR %	-1.34	-61.49	12.1	13.45	182.85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1.32	-61.51	10.79	12.07	179.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30.76	3.32	68.97	-8.95	8.35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26.67	5.94	62.84	-7.22	3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-24.18	-21.39	12.16	44.37	31.47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	26.68	5.92	62.81	-7.23	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6.05	0.98	78.79	59.74	47.34
Inventar, 3 J. CAGR %	9.53	8.93	11.53	5.79	13.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.86	-2.88	-0.97	0.25	2.42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.61	-0.7	8.63	7.88	9.77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.82	-0.17	-8.91	4.8	1.64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4.35	-0.32	5.44	17.44	12.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-34.05	-17.45	31.99	80.79	15.96
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.15	-23.28	-20.46	1.27	37.56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	40.03	-50.06	-31.88	1.12	-14.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.54	-40.65	24.71	5.56	2.55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-20.63	0	-	25.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10.56	-10.51	5.01	5.67	7.84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-21.53	-11.53	2.93	6.94	9.17
EBITDA, 5 J. CAGR %	-42.63	-14.13	2.59	6.48	10.06
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.84	-43.09	1.48	5.99	12.15
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.82	-43.1	0.76	5.22	11.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17.13	9.41	23.73	6.44	23.59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15.76	10.25	24.56	5.98	17.84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14.73	-11.2	3.82	4.15	6.68
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15.77	10.25	24.55	5.97	17.83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.22	2.04	32.6	25.81	37.56
Inventar, 5 J. KAGR %	6.29	5.46	7.41	10.23	12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.76	-1.73	-0.44	-0.55	-0.28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.25	-0.18	4.78	4.85	5.8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.53	2.22	-5.16	-0.82	1.25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.5	2.26	3.82	6.32	7.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-21.22	-7.46	8.58	8.02	9.02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.98	-9.06	-9.78	-5.03	5.98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1.86	-28.56	-37.53	16.44	-19.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.18	-22.15	-25.54	15.22	19.2
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-12.94	0	0	0