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23.09 BRL | -4.15% | -6.21% | +3.92% |
26.04. | Transcript : Klabin S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024 | |
25.04. | Klabin S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 20’098 | 28’948 | 28’757 | 22’139 | 24’349 | 25’514 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 34’453 | 48’730 | 49’673 | 43’177 | 44’542 | 49’838 | 51’072 | 51’865 |
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.96 x | 2.42 x | 1.74 x | 1.11 x | 1.35 x | 1.26 x | 1.22 x | 1.15 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.35 x | 4.08 x | 3.01 x | 2.16 x | 2.47 x | 2.46 x | 2.43 x | 2.33 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.97 x | 9.93 x | 7.24 x | 5.55 x | 7.12 x | 7.09 x | 6.86 x | 6.36 x |
Unternehmenswert / FCF | -33 x | 48.5 x | 49 x | -42.4 x | 14.1 x | 19 x | 20.4 x | 13.3 x |
FCF Yield | -3.03% | 2.06% | 2.04% | -2.36% | 7.09% | 5.27% | 4.9% | 7.54% |
Price to Book | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’270’178 | 5’485’258 | 5’492’238 | 5’502’071 | 5’516’675 | 5’516’580 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3.550 | 5.210 | 5.000 | 4.020 | 4.410 | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 10’272 | 11’949 | 16’481 | 20’033 | 18’024 | 20’293 | 20’988 | 22’244 |
EBITDA 1 | 4’322 | 4’906 | 6’865 | 7’784 | 6’259 | 7’027 | 7’445 | 8’152 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’519 | 3’182 | 5’481 | 6’647 | 4’235 | 3’694 | 4’145 | 5’109 |
Umsatzrendite | 24.52% | 26.63% | 33.26% | 33.18% | 23.49% | 18.2% | 19.75% | 22.97% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 864.5 | -3’814 | 4’416 | 6’599 | 3’814 | 1’983 | 2’705 | 3’281 |
Nettoergebnis 1 | 675.8 | -2’488 | 3’020 | 4’692 | 2’695 | 2’478 | 2’481 | 2’667 |
Nettomarge | 6.58% | -20.82% | 18.32% | 23.42% | 14.95% | 12.21% | 11.82% | 11.99% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | -1’045 | 1’006 | 1’014 | -1’018 | 3’156 | 2’626 | 2’501 | 3’913 |
FCF-Marge N | -10.17% | 8.42% | 6.15% | -5.08% | 17.51% | 12.94% | 11.91% | 17.59% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 20.5% | 14.76% | - | 50.43% | 37.37% | 33.59% | 48% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 33.56% | - | 117.14% | 105.96% | 100.78% | 146.72% |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’358 | 4’581 | 4’422 | 5’039 | 5’488 | 5’083 | 4’831 | 4’293 | 4’400 | 4’500 | 4’430 | 4’830 | 5’309 | 4’853 |
EBITDA 1 | 1’928 | 1’884 | 1’726 | 1’990 | 2’311 | 1’905 | 1’942 | 1’344 | 1’352 | 1’620 | 1’652 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’689 | 1’816 | 1’109 | 1’019 | 2’402 | 1’077 | 1’618 | 1’125 | 727.9 | 763.7 | 999.8 | 1’046 | 1’454 | 1’105 |
Umsatzrendite | 38.75% | 39.65% | 25.09% | 20.22% | 43.77% | 21.19% | 33.49% | 26.2% | 16.54% | 16.97% | 22.57% | 21.65% | 27.39% | 22.76% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 1’094 | 895.2 | 984.3 | 751.7 | 1’920 | 1’036 | 1’165 | 640.9 | 258.3 | 630.7 | 425.5 | - | - | - |
Nettomarge | 25.11% | 19.54% | 22.26% | 14.92% | 34.98% | 20.38% | 24.11% | 14.93% | 5.87% | 14.01% | 9.61% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 26.10.21 | 10.02.22 | 03.05.22 | 27.07.22 | 27.10.22 | 08.02.23 | 03.05.23 | 01.08.23 | 25.10.23 | 07.02.24 | 25.04.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 14’355 | 19’782 | 20’916 | 21’038 | 20’193 | 24’843 | 25’557 | 26’351 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.321 x | 4.032 x | 3.047 x | 2.703 x | 3.226 x | 3.535 x | 3.433 x | 3.232 x |
Free Cash Flow 1 | -1’045 | 1’006 | 1’014 | -1’018 | 3’156 | 2’626 | 2’501 | 3’913 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11% | -50.5% | 63.2% | 61.3% | 25.5% | 17% | 15.7% | 20.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.1% | -7.11% | 7.81% | 10.5% | 5.23% | 5.45% | 3.26% | 3.64% |
Aktiva 1 | 32’182 | 34’987 | 38’673 | 44’827 | 51’537 | 45’474 | 76’029 | 73’176 |
Buchwert je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 2’574 | 4’786 | 3’878 | 8’125 | 4’131 | 5’359 | 2’908 | 2’752 |
Capex / Umsatz | 25.06% | 40.05% | 23.53% | 40.56% | 22.92% | 26.41% | 13.86% | 12.37% |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.10% | 15.4 Mrd. | |
+13.80% | 12.14 Mrd. | |
-6.42% | 11.75 Mrd. | |
+11.37% | 11.06 Mrd. | |
+1.48% | 10.71 Mrd. | |
+11.68% | 8.43 Mrd. | |
-10.81% | 8.28 Mrd. | |
-2.74% | 7.86 Mrd. | |
+10.64% | 5.84 Mrd. |
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