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14.02. | Transcript : Orrön Energy AB - Analyst/Investor Day | |
14.02. | Orron Energy AB (publ) meldet Ergebniszahlen für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’369 | 9’675 | 7’714 | 10’221 | 617 | 199 | 199 | - |
Unternehmenswert 1 | 11’564 | 13’576 | 11’625 | 12’968 | 648.5 | 326.2 | 292.7 | 264.5 |
KGV | 38 x | 13.1 x | 20.1 x | 20.8 x | 21.6 x | -24.5 x | -42.2 x | -77.3 x |
Rendite | 5.99% | 2.94% | 4.13% | 4.45% | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.2 x | 3.28 x | 3.01 x | 1.86 x | 42.6 x | 7.52 x | 3.94 x | 3.65 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.42 x | 4.6 x | 4.53 x | 2.36 x | 44.7 x | 10.9 x | 5.8 x | 4.85 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.03 x | 7.08 x | 5.43 x | 2.69 x | 138 x | -59.7 x | 20.1 x | 14.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 17’655’054 x | 42’704’473 x | 25’937’340 x | 7’881’158 x | - | - | - | - |
FCF Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Price to Book | -21.9 x | -6.05 x | -4.36 x | -7.2 x | 1.61 x | - | 0.52 x | 0.52 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 338’513 | 284’051 | 284’351 | 284’568 | 285’925 | 285’925 | 285’925 | - |
Referenzkurs 2 | 24.72 | 34.06 | 27.13 | 35.92 | 2.158 | 0.6958 | 0.6958 | 0.6958 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.19 | 31.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’617 | 2’949 | 2’564 | 5’485 | 14.5 | 30.01 | 50.44 | 54.5 |
EBITDA 1 | 1’916 | 1’918 | 2’140 | 4’823 | 4.7 | -5.467 | 14.59 | 18.38 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’402 | 1’971 | 1’421 | 3’874 | 1 | -18.22 | 1.647 | 5.691 |
Umsatzrendite | 53.58% | 66.83% | 55.4% | 70.63% | 6.9% | -60.71% | 3.27% | 10.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’248 | 1’674 | 1’274 | 3’386 | 0.8 | -20.47 | 0.279 | 5.434 |
Nettoergebnis 1 | 222.1 | 824.9 | 384.2 | 493.8 | 28.6 | -8.147 | 0.279 | 5.434 |
Nettomarge | 8.49% | 27.98% | 14.98% | 9% | 197.24% | -27.14% | 0.55% | 9.97% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6500 | 2.610 | 1.350 | 1.730 | 0.1000 | -0.0322 | -0.0165 | -0.009000 |
Free Cash Flow | 655 | 317.9 | 448.2 | 1’646 | - | - | - | - |
FCF-Marge N | 25.02% | 10.78% | 17.48% | 30% | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.18% | 16.57% | 20.94% | 34.12% | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 294.91% | 38.54% | 116.66% | 333.23% | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 1.480 | 1.000 | 1.120 | 1.600 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.19 | 31.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’273 | 2’385 | 1’478 | 1’622 | 1’977 | 1’674 | 2.6 | 11.9 | 12.39 | 6.459 | 2.458 | 9.004 | 15.79 | 10.39 | 5.193 | 19.07 |
EBITDA 1 | 1’060 | 2’078 | 1’283 | 1’462 | 1’888 | - | 2.1 | 6.8 | 5.001 | -2.299 | -7.16 | -0.9647 | 6.796 | 1.671 | -3.163 | 9.288 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 758.8 | 1’524 | 1’062 | 1’272 | 1’871 | 1’591 | 1.5 | 3.7 | 1.74 | -5.255 | -10.05 | -4.716 | 3.712 | -1.942 | -7.303 | 7.181 |
Umsatzrendite | 59.62% | 63.89% | 71.88% | 78.43% | 94.66% | 95.09% | 57.69% | 31.09% | 14.04% | -81.36% | -408.7% | -52.38% | 23.51% | -18.7% | -140.63% | 37.66% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 719.5 | - | 936.3 | 1’084 | 1’914 | 1’325 | 1.5 | 1.8 | -0.1086 | -8.564 | -8.336 | -3.752 | 3.402 | -2.274 | -7.656 | 6.806 |
Nettoergebnis 1 | 165.7 | - | 137.5 | 121.7 | 468.5 | 13’034 | 2.4 | 0.3 | - | -8.454 | -8.336 | 8.575 | 3.402 | -2.274 | -7.656 | 6.806 |
Nettomarge | 13.02% | - | 9.3% | 7.5% | 23.7% | 778.77% | 92.31% | 2.52% | - | -130.9% | -339.13% | 95.24% | 21.55% | -21.89% | -147.43% | 35.7% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5800 | - | 0.4800 | 0.4300 | 1.640 | 45.55 | - | - | - | -0.0328 | -0.0321 | 0.0322 | 0.0120 | -0.008000 | -0.0270 | 0.0240 |
Dividende pro Aktie | 0.4500 | - | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.07.21 | 28.07.21 | 29.10.21 | 01.02.22 | 27.04.22 | 05.08.22 | 25.11.22 | 15.02.23 | 16.05.23 | 09.08.23 | 08.11.23 | 14.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’195 | 3’901 | 3’912 | 2’748 | 31.5 | 101 | 93.7 | 65.5 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.667 x | 2.033 x | 1.828 x | 0.5698 x | 6.702 x | -18.38 x | 6.421 x | 3.565 x |
Free Cash Flow | 655 | 318 | 448 | 1’646 | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -60.5% | - | -22.8% | - | - | - | 0.07% | 1.43% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.91% | 13.8% | 6% | 10.9% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 5’686 | 5’997 | 6’404 | 4’518 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie | -1.130 | -5.630 | -6.220 | -4.990 | 1.340 | - | 1.330 | 1.340 |
Cash Flow pro Aktie | 5.030 | 4.350 | 5.380 | 10.80 | - | - | - | - |
Capex | 1’063 | 1’060 | 922 | 1’324 | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | 40.62% | 35.96% | 35.96% | 24.13% | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.19 | 31.01.20 | 28.01.21 | 01.02.22 | 15.02.23 | 14.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.72% | 199 Mio. | |
+15.98% | 36.35 Mrd. | |
+9.39% | 23.74 Mrd. | |
-10.88% | 6.56 Mrd. | |
-8.97% | 4.26 Mrd. | |
-17.97% | 4.16 Mrd. | |
-16.63% | 3.84 Mrd. | |
+8.27% | 2.95 Mrd. | |
-.--% | 2.89 Mrd. | |
-3.97% | 2.55 Mrd. |
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