Finanzen Matador Resources Company

Aktien

A1JTVV

US5764852050

MTDR

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
65.61 ^USD	+0.05%		+1.55%	+15.39%

26.04.	MATADOR RESOURCES COMPANY : Truist Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
24.04.	MATADOR RESOURCES COMPANY : Mizuho Securities behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’096	1’409	4’332	6’764	6’774	8’187	-	-
Unternehmenswert ¹	3’613	3’166	5’811	7’376	8’874	9’600	9’024	6’731
KGV	24 x	-2.36 x	7.52 x	5.66 x	8.07 x	8.77 x	7.55 x	8.09 x
Rendite	-	-	0.34%	0.52%	1.14%	1.3%	1.42%	1.22%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.13 x	1.63 x	2.6 x	2.21 x	2.41 x	2.44 x	2.15 x	2.2 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.67 x	3.67 x	3.49 x	2.41 x	3.16 x	2.86 x	2.37 x	1.81 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.92 x	6.1 x	5.52 x	3.47 x	4.8 x	4.32 x	3.57 x	2.57 x
Unternehmenswert / FCF	-10.6 x	-11.3 x	18.1 x	7.28 x	33.1 x	15.4 x	10.9 x	7.24 x
FCF Yield	-9.39%	-8.84%	5.52%	13.7%	3.02%	6.49%	9.18%	13.8%
Price to Book	-	-	-	2.05 x	1.74 x	1.51 x	1.3 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	116’641	116’837	117’336	118’162	119’135	124’780	-	-
Referenzkurs ²	17.97	12.06	36.92	57.24	56.86	65.61	65.61	65.61
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	983.7	862.1	1’663	3’058	2’807	3’352	3’804	3’715
EBITDA ¹	610.8	519.3	1’052	2’127	1’850	2’223	2’526	2’617
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	241.7	-521.5	793.1	1’759	1’209	1’429	1’551	1’493
Umsatzrendite	24.57%	-60.49%	47.69%	57.53%	43.09%	42.63%	40.78%	40.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	158.5	-599.2	715.3	1’686	1’096	1’331	1’557	1’590
Nettoergebnis ¹	87.78	-593.2	585	1’214	846.1	923.7	1’085	1’002
Nettomarge	8.92%	-68.81%	35.18%	39.71%	30.14%	27.55%	28.53%	26.97%
Gewinn pro Aktie ²	0.7500	-5.110	4.910	10.11	7.050	7.477	8.694	8.110
Free Cash Flow ¹	-339.3	-279.8	320.9	1’013	268	622.7	828.8	930.1
FCF-Marge N	-34.5%	-32.45%	19.29%	33.12%	9.55%	18.58%	21.79%	25.04%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30.5%	47.61%	14.49%	28.01%	32.81%	35.54%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	54.85%	83.4%	31.67%	67.42%	76.37%	92.85%
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.1250	0.3000	0.6500	0.8500	0.9300	0.8000
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	566.4	565.7	943.9	840.9	707.5	560.3	638.1	772.3	836.1	787.7	808.2	864.6	919.7	930	908.9
EBITDA ¹	299.1	461.8	663.8	539.7	461.8	365.2	423.3	508.3	552.8	505.4	540.6	572.8	610.4	605.3	585.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	325.1	309.3	595	483.3	371.7	251.4	252.3	340	365.6	319	350.9	375.3	401.7	397.4	370.4
Umsatzrendite	57.41%	54.68%	63.03%	57.47%	52.54%	44.88%	39.54%	44.03%	43.73%	40.49%	43.42%	43.41%	43.68%	42.73%	40.75%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	304.5	292.7	572.2	468	352.8	235.6	222	293	333.4	280	323.9	347.4	365.1	378.9	352.2
Nettoergebnis ¹	214.8	207.1	415.7	337.6	253.8	163.1	164.7	263.7	254.5	193.7	222.1	244.3	266.9	259.8	239.1
Nettomarge	37.92%	36.61%	44.04%	40.14%	35.87%	29.12%	25.81%	34.15%	30.44%	24.59%	27.48%	28.25%	29.02%	27.94%	26.31%
Gewinn pro Aktie ²	1.800	1.730	3.470	2.820	2.110	1.360	1.370	2.200	2.120	1.610	1.776	1.948	2.129	2.106	1.970
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0.1000	0.1500	0.1500	0.2000	0.2000	-	0.2000	0.2150	0.2400	0.2300	0.2300
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	21.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	20.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’517	1’757	1’479	613	2’100	1’413	838	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	1’456
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.484 x	3.384 x	1.406 x	0.2881 x	1.136 x	0.6356 x	0.3315 x	-
Free Cash Flow ¹	-339	-280	321	1’013	268	623	829	930
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.98%	4.09%	31.7%	46.5%	23.1%	19.5%	16.9%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.74%	1.65%	12.7%	25.8%	12.2%	11%	9.93%	-
Aktiva ¹	2’349	-36’052	4’595	4’712	6’922	8’416	10’929	-
Buchwert je Aktie ²	-	-	-	27.90	32.70	43.40	50.50	-
Cash Flow pro Aktie ²	4.420	4.310	8.850	17.50	15.20	17.00	18.30	18.40
Capex ¹	926	780	733	1’084	1’550	1’434	1’431	1’385
Capex / Umsatz	94.13%	90.53%	44.11%	35.45%	55.22%	42.78%	37.61%	37.27%
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Matador Resources Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

65.61 USD

Mittleres Kursziel

77.38 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17.94%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MATADOR RESOURCES COMPANY	+15.39%	8.19 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+11.22%	306 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+12.21%	153 Mrd.
CNOOC LIMITED	+51.38%	124 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22.70%	83.43 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+12.20%	78.06 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19.56%	62.81 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13.52%	60.08 Mrd.
HESS CORPORATION	+12.74%	49.91 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33.97%	37.05 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere