MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.

Finanzen McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Aktien

693608

JP3750500005

2702

Restaurants

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6’990 ^JPY	+0.72%		+0.14%	+14.40%

16.03.	Big Mac wird Big Tech, mit ein paar Schluckaufs	RE
15.03.	McDonald's leidet unter Ausfällen in Filialen weltweit, einschließlich Japan und Australien	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	696’706	664’795	676’761	664’130	812’379	922’735	-	-
Unternehmenswert ¹	639’284	603’361	602’146	603’248	747’531	922’735	922’735	922’735
KGV	41.3 x	32.9 x	28.3 x	33.3 x	32.3 x	32.4 x	28.9 x	26.7 x
Rendite	0.63%	0.72%	0.77%	0.78%	0.69%	0.61%	0.61%	0.61%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.47 x	2.31 x	2.13 x	1.89 x	2.13 x	2.24 x	2.14 x	2.04 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.47 x	2.31 x	2.13 x	1.89 x	2.13 x	2.24 x	2.14 x	2.04 x
Unternehmenswert / EBITDA	18’183’156 x	15’636’351 x	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	23 x	70 x	37.4 x	36.7 x	-	36.1 x	27.5 x	25 x
FCF Yield	4.36%	1.43%	2.67%	2.72%	-	2.77%	3.64%	4%
Price to Book	4.37 x	3.8 x	3.48 x	3.21 x	3.58 x	3.71 x	3.39 x	3.11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	132’959	132’959	132’959	132’959	132’959	132’959	-	-
Referenzkurs ²	5’240	5’000	5’090	4’995	6’110	6’940	6’940	6’940
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	281’763	288’332	317’695	352’300	381’989	411’750	430’900	452’350
EBITDA	38’316	42’516	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28’018	31’290	34’518	33’807	40’877	46’200	51’100	55’090
Umsatzrendite	9.94%	10.85%	10.87%	9.6%	10.7%	11.22%	11.86%	12.18%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26’954	30’554	32’711	31’177	38’768	42’500	45’300	47’000
Nettoergebnis ¹	16’885	20’186	23’945	19’937	25’163	28’450	31’950	34’540
Nettomarge	5.99%	7%	7.54%	5.66%	6.59%	6.91%	7.41%	7.64%
Gewinn pro Aktie ²	127.0	151.8	180.1	150.0	189.3	214.0	240.3	259.8
Free Cash Flow ¹	30’355	9’495	18’095	18’095	-	25’588	33’550	36’933
FCF-Marge N	10.77%	3.29%	5.7%	5.14%	-	6.21%	7.79%	8.16%
FCF Conversion (EBITDA)	79.22%	22.33%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	179.77%	47.04%	75.57%	90.76%	-	89.94%	105.01%	106.93%
Dividende pro Aktie ²	33.00	36.00	39.00	39.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	145’202	139’243	151’266	85’285	81’144	84’289	83’938	168’227	91’703	92’370	92’059	90’401	182’460	99’973	99’556	99’035	98’170	193’510	102’365	112’180	105’100
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13’352	14’769	17’226	11’321	5’971	9’643	7’836	17’479	9’646	6’682	8’378	9’633	18’011	14’360	8’506	10’030	10’540	19’740	13’270	12’360	11’000
Umsatzrendite	9.2%	10.61%	11.39%	13.27%	7.36%	11.44%	9.34%	10.39%	10.52%	7.23%	9.1%	10.66%	9.87%	14.36%	8.54%	10.13%	10.74%	10.2%	12.96%	11.02%	10.47%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	14’269	16’839	10’908	-	9’463	-	17’024	8’949	-	8’420	-	17’687	13’681	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	7’220	9’191	10’914	7’023	6’008	6’116	4’897	11’013	5’782	3’142	5’284	6’086	11’370	8’713	5’080	6’490	6’725	12’830	8’650	6’585	7’100
Nettomarge	4.97%	6.6%	7.22%	8.23%	7.4%	7.26%	5.83%	6.55%	6.31%	3.4%	5.74%	6.73%	6.23%	8.72%	5.1%	6.55%	6.85%	6.63%	8.45%	5.87%	6.76%
Gewinn pro Aktie	-	69.13	82.09	52.82	-	46.00	-	82.83	43.49	-	39.74	-	85.52	65.53	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.08.20	12.08.21	11.11.21	09.02.22	12.05.22	10.08.22	10.08.22	14.11.22	08.02.23	12.05.23	10.08.23	10.08.23	10.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	57’422	61’434	74’615	60’882	64’848	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	30’355	9’495	18’095	18’095	-	25’588	33’550	36’933
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.1%	12.1%	13%	9.9%	11.6%	11.5%	11.3%	10.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.7%	13.8%	13.6%	12.2%	13.8%	13.8%	13.2%	12.6%
Aktiva ¹	132’820	146’033	175’608	163’284	181’850	206’159	242’045	274’127
Buchwert je Aktie ²	1’198	1’317	1’461	1’555	1’705	1’868	2’047	2’233
Cash Flow pro Aktie	204.0	236.0	274.0	254.0	307.0	-	-	-
Capex ¹	14’597	18’386	18’943	24’431	32’654	26’403	21’950	21’950
Capex / Umsatz	5.18%	6.38%	5.96%	6.93%	8.55%	6.41%	5.09%	4.85%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6’940 JPY

Mittleres Kursziel

7’350 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.91%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+14.40%	5.86 Mrd.
MCDONALD'S CORPORATION	-7.92%	197 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+38.16%	86.79 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+8.11%	39.74 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5.41%	23.86 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-2.92%	24 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+28.39%	18.44 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-13.95%	14.26 Mrd.
WINGSTOP INC.	+49.97%	11.3 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+6.07%	7.64 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants