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17.05. | UBS belässt Michelin auf 'Buy' | DP |
17.05. | Transcript : Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Shareholder/Analyst Call |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 19’485 | 18’717 | 25’735 | 18’556 | 23’208 | 25’917 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 24’669 | 22’248 | 28’524 | 22’876 | 26’489 | 28’557 | 27’769 | 26’725 |
KGV | 11.2 x | 29.9 x | 14.1 x | 9.31 x | 11.8 x | 11 x | 10.1 x | 9.44 x |
Rendite | 3.53% | 2.19% | 3.12% | 4.81% | 4.16% | 4.39% | 4.74% | 5.02% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.81 x | 0.91 x | 1.08 x | 0.65 x | 0.82 x | 0.91 x | 0.89 x | 0.87 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.02 x | 1.09 x | 1.2 x | 0.8 x | 0.93 x | 1 x | 0.95 x | 0.89 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.18 x | 6.13 x | 6.07 x | 4.35 x | 4.83 x | 5.16 x | 4.84 x | 4.25 x |
Unternehmenswert / FCF | 16.2 x | 10.4 x | 20 x | -208 x | 11.3 x | 15.7 x | 13.3 x | 11.9 x |
FCF Yield | 6.16% | 9.61% | 5% | -0.48% | 8.85% | 6.36% | 7.55% | 8.38% |
Price to Book | 1.47 x | 1.48 x | 1.72 x | 1.08 x | 1.29 x | 1.35 x | 1.27 x | 1.19 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 714’405 | 713’357 | 714’121 | 714’117 | 714’958 | 714’958 | - | - |
Referenzkurs 2 | 27.28 | 26.24 | 36.04 | 25.98 | 32.46 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 15.02.21 | 14.02.22 | 13.02.23 | 12.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 24’135 | 20’469 | 23’795 | 28’590 | 28’343 | 28’501 | 29’133 | 29’909 |
EBITDA 1 | 4’763 | 3’631 | 4’700 | 5’262 | 5’489 | 5’529 | 5’735 | 6’281 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’009 | 1’878 | 2’966 | 3’396 | 3’572 | 3’564 | 3’758 | 3’926 |
Umsatzrendite | 12.47% | 9.17% | 12.46% | 11.88% | 12.6% | 12.51% | 12.9% | 13.13% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’236 | 979 | 2’471 | 2’656 | 2’490 | 3’072 | 3’303 | 3’488 |
Nettoergebnis 1 | 1’751 | 632 | 1’844 | 2’001 | 1’983 | 2’360 | 2’544 | 2’747 |
Nettomarge | 7.26% | 3.09% | 7.75% | 7% | 7% | 8.28% | 8.73% | 9.18% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.430 | 0.8775 | 2.560 | 2.790 | 2.750 | 3.290 | 3.593 | 3.842 |
Free Cash Flow 1 | 1’520 | 2’139 | 1’427 | -110 | 2’343 | 1’817 | 2’095 | 2’239 |
FCF-Marge N | 6.3% | 10.45% | 6% | -0.38% | 8.27% | 6.38% | 7.19% | 7.49% |
FCF Conversion (EBITDA) | 31.91% | 58.91% | 30.36% | - | 42.69% | 32.87% | 36.54% | 35.65% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 86.81% | 338.45% | 77.39% | - | 118.15% | 77.02% | 82.38% | 81.52% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.9625 | 0.5750 | 1.125 | 1.250 | 1.350 | 1.592 | 1.720 | 1.819 |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 15.02.21 | 14.02.22 | 13.02.23 | 12.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 12’354 | 9’357 | 11’112 | 11’192 | 6’000 | 6’591 | 12’603 | 6’481 | 6’808 | 13’289 | 7’443 | 7’858 | 15’301 | 6’961 | 7’118 | 14’079 | 7’173 | 7’091 | 14’264 | 6’642 | - | 13’753 | - | - | 14’579 |
EBITDA | - | 1’192 | 2’439 | 2’277 | - | - | - | - | - | 2’439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’571 | 310 | 1’568 | 1’421 | - | - | 1’545 | - | - | 1’530 | - | - | 1’866 | - | - | 1’704 | - | - | 1’868 | - | - | 1’772 | - | - | 1’925 |
Umsatzrendite | 12.72% | 3.31% | 14.11% | 12.7% | - | - | 12.26% | - | - | 11.51% | - | - | 12.2% | - | - | 12.1% | - | - | 13.1% | - | - | 12.88% | - | - | 13.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 1’116 | -58 | 1’037 | 1’296 | - | - | 1’175 | - | - | 1’156 | - | - | 1’500 | - | - | 1’542 | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 893 | -134 | 766 | 1’032 | - | - | - | - | - | 843 | - | - | 1’158 | - | - | 1’220 | - | - | 763 | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 7.23% | -1.43% | 6.89% | 9.22% | - | - | - | - | - | 6.34% | - | - | 7.57% | - | - | 8.67% | - | - | 5.35% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 1.242 | -0.1875 | 1.065 | 1.435 | - | - | 1.125 | - | - | 1.180 | - | - | 1.610 | - | - | 1.700 | - | - | 1.050 | - | - | 1.550 | - | - | 1.720 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 27.07.20 | 15.02.21 | 26.07.21 | 25.10.21 | 14.02.22 | 14.02.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 13.02.23 | 13.02.23 | 05.05.23 | 26.07.23 | 26.07.23 | 24.10.23 | 12.02.24 | 12.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’184 | 3’531 | 2’789 | 4’320 | 3’281 | 2’640 | 1’851 | 808 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.088 x | 0.9725 x | 0.5934 x | 0.821 x | 0.5977 x | 0.4774 x | 0.3228 x | 0.1286 x |
Free Cash Flow 1 | 1’520 | 2’139 | 1’427 | -110 | 2’343 | 1’817 | 2’095 | 2’239 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13.1% | 4.9% | 12.3% | 12.5% | 11.3% | 13% | 13.3% | 13.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.67% | 2% | 5.56% | 5.73% | 5.62% | 6.29% | 6.54% | 7.05% |
Aktiva 1 | 30’901 | 31’657 | 33’169 | 34’945 | 35’271 | 37’496 | 38’900 | 38’986 |
Buchwert je Aktie 2 | 18.50 | 17.70 | 21.00 | 24.00 | 25.10 | 26.90 | 28.50 | 30.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.610 | 4.700 | 4.050 | 2.690 | 7.350 | 5.640 | 6.210 | 6.500 |
Capex 1 | 1’801 | 1’221 | 1’705 | 2’041 | 2’268 | 2’299 | 2’256 | 2’249 |
Capex / Umsatz | 7.46% | 5.97% | 7.17% | 7.14% | 8% | 8.07% | 7.75% | 7.52% |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 15.02.21 | 14.02.22 | 13.02.23 | 12.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+17.16% | 29.87 Mrd. | |
+31.74% | 6.74 Mrd. | |
+25.02% | 4.17 Mrd. | |
+1.54% | 3.62 Mrd. | |
+54.72% | 3.58 Mrd. | |
-13.44% | 3.58 Mrd. | |
+15.21% | 2.99 Mrd. | |
+15.87% | 2.69 Mrd. | |
+15.50% | 2.67 Mrd. |
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- Aktien
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