Finanzen Mitsui & Co., Ltd. OTC Markets

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Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:59:56 16.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
482.2 ^USD	+2.90%		+3.51%	+28.95%

16.07.	Russlands Arctic LNG 2 Gasproduktion im Mai gedrosselt, Quelle sagt	RE
12.07.	Shells Wette auf den Gasboom nimmt mit einer Reihe von Deals Gestalt an	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	2’567’218	3’849’840	5’327’775	6’108’177	10’639’832	11’231’338	-	-
Unternehmenswert ¹	5’872’166	7’533’427	9’077’370	9’758’607	14’517’684	15’059’051	15’064’404	15’115’036
KGV	6.65 x	11.6 x	5.93 x	5.7 x	10.1 x	11.8 x	11.7 x	11.3 x
Rendite	5.32%	3.69%	3.16%	3.4%	2.39%	2.69%	2.8%	2.97%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.37 x	0.48 x	0.45 x	0.43 x	0.8 x	0.85 x	0.84 x	0.85 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.85 x	0.94 x	0.77 x	0.68 x	1.09 x	1.13 x	1.13 x	1.14 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.5 x	15.7 x	10.8 x	10.1 x	17.7 x	16.6 x	16.6 x	15.2 x
Unternehmenswert / FCF	17.2 x	16.7 x	14.5 x	11.2 x	33.2 x	27.1 x	31.7 x	27.8 x
FCF Yield	5.81%	5.98%	6.89%	8.91%	3.01%	3.69%	3.15%	3.59%
Price to Book	0.67 x	0.84 x	0.95 x	0.99 x	1.41 x	1.4 x	1.3 x	1.22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’414’990	3’344’779	3’201’788	2’968’016	2’994’605	2’975’189	-	-
Referenzkurs ²	751.8	1’151	1’664	2’058	3’553	3’775	3’775	3’775
Datum der Veröffentlichung	01.05.20	30.04.21	02.05.22	02.05.23	01.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	6’885’033	8’010’235	11’757’559	14’306’402	13’324’942	13’273’750	13’306’113	13’267’407
EBITDA ¹	510’663	478’681	841’456	966’108	818’997	908’350	908’086	996’917
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	254’538	205’042	545’060	693’419	525’424	580’463	574’440	573’001
Umsatzrendite	3.7%	2.56%	4.64%	4.85%	3.94%	4.37%	4.32%	4.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	534’320	450’202	1’164’480	1’395’295	1’302’393	1’227’535	1’220’042	1’210’139
Nettoergebnis ¹	391’513	335’458	914’722	1’130’630	1’063’684	938’413	931’080	940’564
Nettomarge	5.69%	4.19%	7.78%	7.9%	7.98%	7.07%	7%	7.09%
Gewinn pro Aktie ²	113.1	99.64	280.8	360.9	352.8	319.1	322.7	332.9
Free Cash Flow ¹	341’146	450’222	625’705	869’200	436’900	555’075	474’825	542’950
FCF-Marge N	4.95%	5.62%	5.32%	6.08%	3.28%	4.18%	3.57%	4.09%
FCF Conversion (EBITDA)	66.8%	94.05%	74.36%	89.97%	53.35%	61.11%	52.29%	54.46%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87.14%	134.21%	68.4%	76.88%	41.07%	59.15%	51%	57.73%
Dividende pro Aktie ²	40.00	42.50	52.50	70.00	85.00	101.7	105.8	112.2
Datum der Veröffentlichung	01.05.20	30.04.21	02.05.22	02.05.23	01.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	3’043’604	5’416’199	3’173’230	3’168’130	6’341’360	3’720’531	3’703’284	7’423’815	3’612’700	3’269’887	3’149’131	3’228’307	6’377’438	3’621’034	3’326’470	3’414’008	3’492’433	3’936’222	3’604’337	3’452’198
EBITDA ¹	-	-	196’026	250’366	-	223’483	219’446	-	269’932	249’210	185’806	168’205	-	253’031	211’955	262’695	257’942	301’295	319’938	264’693
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	81’067	248’156	117’891	179’013	296’904	157’481	148’411	305’892	200’641	186’886	116’496	100’142	216’638	181’467	127’319	126’857	124’313	169’666	177’685	123’158
Umsatzrendite	2.66%	4.58%	3.72%	5.65%	4.68%	4.23%	4.01%	4.12%	5.55%	5.72%	3.7%	3.1%	3.4%	5.01%	3.83%	3.72%	3.56%	4.31%	4.93%	3.57%
Gewinn vor Steuern (EBT)	184’693	540’654	291’550	332’276	623’826	347’957	-	687’807	377’012	330’476	311’814	-	593’876	339’661	368’856	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	110’024	404’630	228’626	281’466	510’092	275’000	264’104	539’104	301’683	289’843	252’850	203’411	456’261	270’146	337’277	286’741	194’128	258’562	207’075	148’050
Nettomarge	3.61%	7.47%	7.2%	8.88%	8.04%	7.39%	7.13%	7.26%	8.35%	8.86%	8.03%	6.3%	7.15%	7.46%	10.14%	8.4%	5.56%	6.57%	5.75%	4.29%
Gewinn pro Aktie ²	32.58	123.1	70.48	87.22	157.7	86.18	83.60	169.8	96.74	94.32	83.22	67.50	150.7	89.74	112.4	88.86	56.11	100.7	86.33	50.43
Dividende pro Aktie ²	20.00	22.50	-	30.00	-	-	32.50	32.50	-	-	-	42.50	42.50	-	42.50	-	51.50	-	51.50	-
Datum der Veröffentlichung	30.10.20	02.11.21	03.02.22	02.05.22	02.05.22	02.08.22	01.11.22	01.11.22	03.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	31.10.23	02.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	3’304’948	3’683’587	3’749’595	3’650’430	3’877’852	3’827’712	3’833’065	3’883’698
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.472 x	7.695 x	4.456 x	3.778 x	4.735 x	4.214 x	4.221 x	3.896 x
Free Cash Flow ¹	341’146	450’222	625’705	869’200	436’900	555’075	474’825	542’950
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.7%	8%	18%	18.9%	15.3%	12.2%	11.3%	11.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.5%	3.7%	8.49%	9.21%	8.07%	5.94%	5.24%	5.7%
Aktiva ¹	8’701’952	9’061’559	10’776’992	12’277’993	13’181’960	15’804’844	17’766’438	16’509’806
Buchwert je Aktie ²	1’118	1’370	1’751	2’089	2’518	2’696	2’895	3’102
Cash Flow pro Aktie ²	187.0	181.0	372.0	448.0	450.0	444.0	352.0	367.0
Capex ¹	253’127	206’404	156’636	240’368	281’023	262’949	262’540	263’491
Capex / Umsatz	3.68%	2.58%	1.33%	1.68%	2.11%	1.98%	1.97%	1.99%
Datum der Veröffentlichung	01.05.20	30.04.21	02.05.22	02.05.23	01.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mitsui & Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’775 JPY

Mittleres Kursziel

4’191 JPY

Abstand / Mittleres Kursziel

+11.03%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierter Handel und Vertrieb

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUBISHI CORPORATION	+50.52%	85.84 Mrd.
ITOCHU CORPORATION	+41.60%	73.07 Mrd.
ADANI ENTERPRISES LIMITED	+9.16%	42.43 Mrd.
MARUBENI CORPORATION	+40.81%	32.2 Mrd.
SUMITOMO CORPORATION	+33.49%	30.99 Mrd.
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	+15.33%	21.23 Mrd.
SAMSUNG C&T CORPORATION	+17.53%	17.74 Mrd.
BUNZL PLC	-0.65%	13.8 Mrd.
POSCO INTERNATIONAL CORPORATION	-13.46%	6.63 Mrd.

Diversifizierter Handel und Vertrieb