Finanzen PAL GROUP Holdings CO., LTD.

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’900 ^JPY	+1.50%		-0.05%	-22.89%

17.01.	Gewinn der Pal Group steigt um 30% in Q1-Q3 des Geschäftsjahres	MT
2023	Zurechenbarer Gewinn der Pal Group steigt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres um 45,6% nach Kostenoptimierung und Straffung des Geschäftsbetriebs	MT

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	69’406	63’752	71’292	70’106	122’200	164’964	-	-
Unternehmenswert ¹	41’013	26’794	36’835	30’256	70’826	197’176	164’964	164’964
KGV	14.6 x	9.07 x	263 x	17.5 x	12.3 x	15.4 x	11.6 x	10.3 x
Rendite	2.69%	3.45%	1.54%	3.13%	2.7%	2.2%	2.66%	2.95%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.53 x	0.48 x	0.66 x	0.52 x	0.74 x	1.02 x	0.82 x	0.74 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.53 x	0.48 x	0.66 x	0.52 x	0.74 x	1.02 x	0.82 x	0.74 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	5.82 x	-	7.56 x	6.84 x	9.45 x	6.65 x	6.04 x
Unternehmenswert / FCF	8.77 x	4.92 x	-158 x	10.8 x	8.33 x	18.8 x	10 x	9.11 x
FCF Yield	11.4%	20.3%	-0.63%	9.26%	12%	5.32%	9.96%	11%
Price to Book	1.67 x	1.37 x	1.61 x	1.48 x	2.21 x	3.11 x	2.25 x	1.95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	87’995	87’995	87’852	87’852	87’850	86’823	-	-
Referenzkurs ²	788.8	724.5	811.5	798.0	1’391	1’900	1’900	1’900
Datum der Veröffentlichung	09.04.19	14.04.20	13.04.21	12.04.22	11.04.23	09.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	130’474	132’163	108’522	134’200	164’482	192’544	201’700	224’000
EBITDA ¹	-	10’945	-	9’276	17’854	20’867	24’800	27’300
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’933	9’067	1’383	7’520	15’822	18’605	21’850	24’450
Umsatzrendite	6.08%	6.86%	1.27%	5.6%	9.62%	9.66%	10.83%	10.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’701	8’604	504	6’070	15’229	18’239	21’257	23’859
Nettoergebnis ¹	4’760	7’028	270	4’001	9’955	12’845	14’228	15’975
Nettomarge	3.65%	5.32%	0.25%	2.98%	6.05%	6.67%	7.05%	7.13%
Gewinn pro Aktie ²	54.10	79.87	3.080	45.55	113.3	147.3	163.9	184.0
Free Cash Flow ¹	7’911	12’954	-452	6’492	14’668	10’491	16’438	18’110
FCF-Marge N	6.06%	9.8%	-0.42%	4.84%	8.92%	5.45%	8.15%	8.08%
FCF Conversion (EBITDA)	-	118.36%	-	69.99%	82.16%	50.28%	66.28%	66.34%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	166.2%	184.32%	-	162.26%	147.34%	81.67%	115.53%	113.36%
Dividende pro Aktie ²	21.25	25.00	12.50	25.00	37.50	50.00	50.50	56.00
Datum der Veröffentlichung	09.04.19	14.04.20	13.04.21	12.04.22	11.04.23	09.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	66’958	45’165	63’195	35’317	39’183	39’010	78’193	42’479	43’810	46’991	47’154	94’145	48’400	49’999	52’000	51’500	103’500	54’500	56’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’524	-1’761	2’838	2’795	4’423	3’159	7’582	4’805	3’435	5’707	4’592	10’299	5’249	3’057	5’900	4’400	10’300	6’400	4’800
Umsatzrendite	8.25%	-3.9%	4.49%	7.91%	11.29%	8.1%	9.7%	11.31%	7.84%	12.14%	9.74%	10.94%	10.85%	6.11%	11.35%	8.54%	9.95%	11.74%	8.57%
Gewinn vor Steuern (EBT)	5’336	-2’242	2’330	3’107	4’543	-	7’251	4’836	-	5’761	-	10’150	5’253	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	3’468	-1’518	1’444	2’236	3’069	-	4’808	3’185	-	4’049	-	7’001	3’352	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	5.18%	-3.36%	2.28%	6.33%	7.83%	-	6.15%	7.5%	-	8.62%	-	7.44%	6.93%	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	39.42	-17.28	16.44	25.46	34.94	-	54.74	36.26	-	46.10	-	79.93	38.62	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.10.19	13.10.20	12.10.21	12.01.22	12.07.22	12.10.22	12.10.22	11.01.23	11.04.23	11.07.23	11.10.23	11.10.23	10.01.24	09.04.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	28’393	36’958	34’457	39’850	51’374	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7’911	12’954	-452	6’492	14’668	10’491	16’439	18’110
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.9%	15.9%	0.6%	8.7%	19.4%	21.7%	21%	20.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.18%	10%	-	7.59%	15.6%	15.7%	14%	14.3%
Aktiva ¹	51’850	70’023	-	52’732	63’916	81’626	101’996	112’105
Buchwert je Aktie ²	473.0	530.0	505.0	539.0	628.0	731.0	845.0	976.0
Cash Flow pro Aktie ²	75.00	101.0	24.70	65.50	136.0	173.0	188.0	213.0
Capex ¹	2’467	1’148	1’902	1’478	2’480	2’969	2’850	2’850
Capex / Umsatz	1.89%	0.87%	1.75%	1.1%	1.51%	1.54%	1.41%	1.27%
Datum der Veröffentlichung	09.04.19	14.04.20	13.04.21	12.04.22	11.04.23	09.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für PAL GROUP Holdings CO., LTD.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’900 JPY

Mittleres Kursziel

2’625 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+38.16%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-22.89%	1.05 Mrd.
INDITEX	+14.99%	151 Mrd.
FAST RETAILING CO., LTD.	+18.29%	80.65 Mrd.
ROSS STORES, INC.	-3.45%	44.8 Mrd.
KERING	-15.30%	44.23 Mrd.
HENNES & MAURITZ AB	+1.89%	26.43 Mrd.
NEXT PLC	+12.34%	13.71 Mrd.
BURLINGTON STORES, INC.	-5.29%	11.76 Mrd.
TAPESTRY, INC.	+8.80%	9.19 Mrd.
THE GAP, INC.	+2.10%	7.97 Mrd.

Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere