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1.405 ^EUR	0.00%		0.00%	0.00%

31.05.	PIERRE & VACANCES : Oddo BHF bleibt positiv nach CMD	CF
30.05.	Pierre & Vacances: Erhöhung der Ziele	CF

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	148.2	115.4	88.66	336.3	568.8	638.7	-	-
Unternehmenswert ¹	376.8	446	618.5	269.5	489.8	571.1	2’185	493.6
KGV	-60.6 x	-3.64 x	-0.21 x	7.88 x	-8.94 x	14.4 x	13 x	10.6 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.09 x	0.1 x	0.09 x	0.21 x	0.3 x	0.32 x	0.32 x	0.31 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.24 x	0.38 x	0.66 x	0.17 x	0.26 x	0.29 x	1.09 x	0.24 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.48 x	-4.02 x	-3.68 x	1.72 x	3.57 x	3.36 x	5.64 x	2.45 x
Unternehmenswert / FCF	117 x	-16.3 x	-2.2 x	10 x	-7.76 x	-286 x	71.6 x	10.9 x
FCF Yield	0.85%	-6.14%	-45.5%	9.96%	-12.9%	-0.35%	1.4%	9.2%
Price to Book	7.95 x	-2.75 x	-	-0.06 x	-1.38 x	2.93 x	2.45 x	2.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	9’535	9’620	9’796	415’167	454’294	454’300	-	-
Referenzkurs ²	15.54	12.00	9.050	0.8100	1.252	1.408	1.408	1.408
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	25.11.20	01.12.21	01.12.22	01.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’595	1’172	937.2	1’612	1’915	1’977	2’006	2’077
EBITDA ¹	84.12	-110.9	-168.2	156.5	137.1	170.2	387.2	201.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	30.9	-171.5	-236.7	98.6	90.1	109	208.2	140
Umsatzrendite	1.94%	-14.64%	-25.26%	6.12%	4.71%	5.51%	10.38%	6.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.3	-328.3	-317.3	339.1	-50.5	91.7	104.4	123.6
Nettoergebnis ¹	-33	-336.2	-341.3	291.3	-63.2	47.08	58.78	73.52
Nettomarge	-2.07%	-28.7%	-36.42%	18.07%	-3.3%	2.38%	2.93%	3.54%
Gewinn pro Aktie ²	-0.2566	-3.301	-43.67	0.1028	-0.1400	0.0975	0.1080	0.1333
Free Cash Flow ¹	3.214	-27.4	-281.2	26.84	-63.1	-2	30.5	45.4
FCF-Marge N	0.2%	-2.34%	-30%	1.66%	-3.3%	-0.1%	1.52%	2.19%
FCF Conversion (EBITDA)	3.82%	-	-	17.15%	-	-	7.88%	22.5%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	9.21%	-	-	51.89%	61.75%
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	25.11.20	01.12.21	01.12.22	01.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
Umsatz ¹	-	355.5	359.8	566.5	574.1	351.8	390	429.8	640.6	368.6	428
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-125.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.04.20	20.01.22	19.04.22	01.09.22	01.12.22	18.01.23	18.04.23	18.07.23	01.12.23	23.01.24	23.04.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	229	331	530	-	-	-	1’546	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	66.8	79	67.6	-	145
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.718 x	-2.981 x	-3.15 x	-	-	-	3.993 x	-
Free Cash Flow ¹	3.21	-27.4	-281	26.8	-63.1	-2	30.5	45.4
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-12.3%	-200%	-	-	-	16%	17.7%	18.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-1.53%	2.6%	3.2%	3.9%
Aktiva ¹	-	-	-	-	4’136	1’811	1’837	1’885
Buchwert je Aktie ²	1.960	-4.360	-	-12.60	-0.9000	0.4800	0.5800	0.6900
Cash Flow pro Aktie ²	0.4800	0.0900	1.010	3.030	0.7000	0.3000	0.3000	-
Capex ¹	58	40.1	38.7	58.2	119	93.4	93.8	99.4
Capex / Umsatz	3.63%	3.42%	4.13%	3.61%	6.2%	4.72%	4.68%	4.79%
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	25.11.20	01.12.21	01.12.22	01.12.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pierre & Vacances

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.408 EUR

Mittleres Kursziel

2.12 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+50.57%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Hotels und Motels

	% 1. Jan.	Kap.
H WORLD GROUP LIMITED	+3.53%	10.86 Mrd.
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC.	-9.94%	5.84 Mrd.
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.	+3.58%	5.61 Mrd.
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.	-17.46%	3.48 Mrd.
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED	+3.69%	2.48 Mrd.
SHANGRI-LA ASIA LIMITED	+1.12%	2.46 Mrd.
MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LIMITED	+15.38%	2.27 Mrd.
CHALET HOTELS LIMITED	+15.22%	2.14 Mrd.
BTG HOTELS (GROUP) CO., LTD.	-13.64%	2.13 Mrd.

Hotels und Motels