ROBECO UMBRELLA FUND I N.V. - ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES FUND

Bilanz Robeco Umbrella Fund I N.V. - Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund Euronext Amsterdam

Aktien

ROCO

NL0011354865

ROCO

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Schlusskurs Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

28.04.	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. veröffentlicht Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025	CI
02.09.25	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROBECO UMBRELLA FUND I N.V. - ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES FUND

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	867 Mio.	-577 Mio.	600 Mio.	985 Mio.	14.59 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	43.25 Mio.	45.54 Mio.	45.59 Mio.	52.05 Mio.	54.11 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	268’000	167’000	304’000	374’000	674’000
Gesamtumsatz	911 Mio.	-532 Mio.	646 Mio.	1.04 Mrd.	69.37 Mio.
Bruttogewinn	911 Mio.	-532 Mio.	646 Mio.	1.04 Mrd.	69.37 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	29.48 Mio.	28.48 Mio.	27.7 Mio.	34.61 Mio.	34.9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	29.48 Mio.	28.48 Mio.	27.7 Mio.	34.61 Mio.	34.9 Mio.
Betriebseinkommen	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15.74	-10.96	12.31	20.24	0.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	15.74	-10.96	12.31	20.24	0.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55.98 Mio.	51.09 Mio.	50.24 Mio.	49.55 Mio.	46.08 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15.74	-10.96	12.31	20.24	0.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	15.74	-10.96	12.31	20.24	0.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55.98 Mio.	51.09 Mio.	50.24 Mio.	49.55 Mio.	46.08 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9.84	-6.85	7.69	12.65	0.47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9.84	-6.85	7.69	12.65	0.47
Dividende Pro Aktie	1	1	0.8	1.2	1.2
Ausschüttungsquote	6.19	-9.25	8.11	4.54	165.63
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
EBIT	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	911 Mio.	-532 Mio.	646 Mio.	1.04 Mrd.	69.37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	551 Mio.	-350 Mio.	387 Mio.	627 Mio.	21.54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	29.48 Mio.	28.48 Mio.	27.7 Mio.	34.61 Mio.	34.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	98.46 Mio.	28.59 Mio.	61.56 Mio.	98.03 Mio.	87.31 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	98.46 Mio.	28.59 Mio.	61.56 Mio.	98.03 Mio.	87.31 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	887’000	301’000	2.49 Mio.	312’000	638’000
Andere Forderungen	5.66 Mio.	7.54 Mio.	3.9 Mio.	4.28 Mio.	4.14 Mio.
Gesamtforderungen	6.55 Mio.	7.84 Mio.	6.38 Mio.	4.59 Mio.	4.77 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.66 Mio.	10.41 Mio.	22.15 Mio.	3.84 Mio.	3.06 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	113 Mio.	46.84 Mio.	90.09 Mio.	106 Mio.	95.15 Mio.
Langfristige Investitionen	3.64 Mrd.	2.95 Mrd.	3.43 Mrd.	4.31 Mrd.	4 Mrd.
Gesamtvermögen	3.75 Mrd.	3 Mrd.	3.52 Mrd.	4.41 Mrd.	4.1 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1000	3.2 Mio.	1000	4000	2000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.69 Mio.	2.18 Mio.	2.4 Mio.	3.36 Mio.	3.19 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14.16 Mio.	11.1 Mio.	26.8 Mio.	13.64 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16.85 Mio.	16.48 Mio.	29.2 Mio.	17 Mio.	12.18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16.85 Mio.	16.48 Mio.	29.2 Mio.	17 Mio.	12.18 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	53.3 Mio.	51.09 Mio.	50.24 Mio.	49.55 Mio.	46.08 Mio.
Gewinnrücklagen	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.8 Mrd.	3.49 Mrd.	2.82 Mrd.	3.34 Mrd.	4.01 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.73 Mrd.	2.98 Mrd.	3.49 Mrd.	4.4 Mrd.	4.09 Mrd.
Eigenkapital	3.73 Mrd.	2.98 Mrd.	3.49 Mrd.	4.4 Mrd.	4.09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.75 Mrd.	3 Mrd.	3.52 Mrd.	4.41 Mrd.	4.1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55.98 Mio.	51.09 Mio.	50.24 Mio.	49.55 Mio.	46.08 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55.98 Mio.	51.09 Mio.	50.24 Mio.	49.55 Mio.	46.08 Mio.
Buchwert / Aktie	66.67	58.34	69.47	88.73	88.66
Sachbuchwert	3.73 Mrd.	2.98 Mrd.	3.49 Mrd.	4.4 Mrd.	4.09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	66.67	58.34	69.47	88.73	88.66
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-98.46 Mio.	-28.59 Mio.	-61.56 Mio.	-98.03 Mio.	-87.31 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	881 Mio.	-560 Mio.	619 Mio.	1 Mrd.	34.47 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-887 Mio.	556 Mio.	-608 Mio.	-989 Mio.	-25.95 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3.42 Mio.	-17.2 Mio.	9.97 Mio.	-2.83 Mio.	12.13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	274 Mio.	123 Mio.	128 Mio.	120 Mio.	331 Mio.
Änderung der Forderungen	30.39 Mio.	-85’000	1.46 Mio.	1.79 Mio.	-181’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453’000	2.69 Mio.	-2.98 Mio.	959’000	-171’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	303 Mio.	105 Mio.	147 Mio.	134 Mio.	351 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	119 Mio.	128 Mio.	211 Mio.	420 Mio.	354 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-280 Mio.	-268 Mio.	-269 Mio.	-472 Mio.	-642 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-54.52 Mio.	-51.82 Mio.	-50.15 Mio.	-45.54 Mio.	-57.1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-54.52 Mio.	-51.82 Mio.	-50.15 Mio.	-45.54 Mio.	-57.1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6.12 Mio.	-454’000	5.22 Mio.	-3.71 Mio.	-3.86 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-209 Mio.	-192 Mio.	-104 Mio.	-100 Mio.	-349 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.42 Mio.	17.2 Mio.	-9.97 Mio.	2.83 Mio.	-12.13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	90.01 Mio.	-69.87 Mio.	32.97 Mio.	36.48 Mio.	-10.72 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	587 Mio.	-354 Mio.	389 Mio.	635 Mio.	17.33 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	587 Mio.	-354 Mio.	389 Mio.	635 Mio.	17.33 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-36.39 Mio.	4.42 Mio.	-2.44 Mio.	-7.9 Mio.	4.21 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	16.14	-10.38	11.86	15.8	0.51
Rendite auf das Gesamtkapital	16.2	-10.43	11.95	15.9	0.51
Eigenkapitalrendite %	25.92	-16.69	19.12	25.44	0.81
Rendite auf Eigenkapital	25.92	-16.69	19.12	25.44	0.81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	3.24	-5.36	4.29	3.34	50.31
EBITA-Marge	96.76	105.36	95.71	96.66	49.69
EBIT-Marge %	96.76	105.36	95.71	96.66	49.69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	96.76	105.36	95.71	96.66	49.69
Netto-Einkommensmarge %	96.76	105.36	95.71	96.66	49.69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	96.76	105.36	95.71	96.66	49.69
Normalisierte Nettogewinnmarge	60.48	65.85	59.82	60.42	31.06
Marge des gehebelten freien Cashflows	64.47	66.68	60.2	61.18	24.98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	64.47	66.68	60.2	61.18	24.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.27	-0.16	0.2	0.26	0.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6.68	2.84	3.09	6.26	7.81
Schnellverhältnis	6.23	2.21	2.33	6.04	7.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	17.96	6.35	5.02	7.89	28.79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	0.45	0.55	0.83	0.39	0.3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	89.72	-158.37	-221.58	60.57	-93.31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	89.72	-158.37	-221.58	60.57	-93.31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	93.47	-163.56	-210.45	62.16	-96.56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	93.47	-163.56	-210.45	62.16	-96.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	93.47	-163.56	-210.45	62.16	-96.56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	93.47	-163.56	-210.45	62.16	-96.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	93.47	-163.56	-210.45	62.16	-96.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-169.64	-212.31	64.43	-96.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-97.04	-66.07	726.58	-87.46	104.49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	21.93	-20.05	17.43	25.41	-7.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21.71	-20.13	17.1	25.97	-7.08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21.71	-20.13	17.1	25.97	-7.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	54.95	-65.43	39.95	-8.49	161.7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	127.9	-160.37	-209.76	63.18	-97.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	127.9	-160.37	-209.76	63.18	-97.27
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	-20	50	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9.15	5.23	-15.76	39.72	-67.24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9.15	5.23	-15.76	39.72	-67.24
EBITA, 2 J. CAGR %	9.02	10.89	-16.22	33.83	-76.39
EBIT, 2 J. CAGR %	9.02	10.89	-16.22	33.83	-76.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9.02	10.89	-16.22	33.83	-76.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9.02	10.89	-16.22	33.83	-76.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9.02	10.89	-16.22	33.83	-76.39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	11.82	16.07	-11.57	35.89	-75.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12.81	-89.97	67.48	1.81	-49.36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15.29	-1.27	-3.11	21.35	7.9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15.2	-1.41	-3.29	21.45	8.19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15.2	-1.41	-3.29	21.45	8.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	30.2	-26.81	-30.44	13.17	54.75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	13.31	17.3	-18.6	33.83	-78.89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.31	17.3	-18.6	33.83	-78.89
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	-10.56	9.54	22.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	155.51	-11.4	10.42	4.45	-49.28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	155.51	-11.4	10.42	4.45	-49.28
EBITA, 3 J. CAGR %	125.23	-8.93	10.74	4.41	-60.52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	125.23	-8.93	10.74	4.41	-60.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	125.23	-8.93	10.74	4.41	-60.52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	125.23	-8.93	10.74	4.41	-60.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	125.23	-8.93	10.74	4.41	-60.52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	136.22	-4.51	14.8	8.74	-59.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	65.41	-24.41	-56.36	-29.41	28.46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16.21	2.05	4.61	5.59	10.99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.22	1.96	4.41	5.62	11.08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16.22	1.96	4.41	5.62	11.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3.8	-16.31	-9.15	-23.78	49.65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	129.52	-8.14	14.73	2.64	-63.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	129.52	-8.14	14.73	2.64	-63.43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	-7.17	6.27	6.27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	37.33	9.05	63.93	6.31	-32.08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	37.33	9.05	63.93	6.31	-32.08
EBITA, 5 J. KAGR %	40.35	11.8	51.65	6.23	-40.32
EBIT, 5 J. CAGR %	40.35	11.8	51.65	6.23	-40.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	40.35	11.8	51.65	6.23	-40.32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40.35	11.8	51.65	6.23	-40.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	40.35	11.8	51.65	6.23	-40.32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	50.34	18.67	59.45	9.96	-37.96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-41.06	-6.67	66.23	-14.85	-53.68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.73	2.13	8.06	9.37	5.91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.81	2.1	7.98	9.35	5.91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.81	2.1	7.98	9.35	5.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3.55	-27.39	-11.56	-5.58	12.42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37.45	12.01	51.62	6.78	-41.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.45	12.01	51.62	6.78	-41.71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	-4.36	3.71	3.71