Finanzen T-Mobile US

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
164 ^USD	-0.05%		+1.00%	+2.26%

26.04.	UBS belässt T-Mobile US auf 'Buy' - Ziel 186 Dollar	DP
26.04.	T-MOBILE US : Raymond James bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	67’094	167’374	144’865	174’182	185’418	193’020	-	-
Unternehmenswert ¹	90’535	230’621	215’002	244’166	257’797	267’628	271’113	273’216
KGV	19.5 x	50.9 x	48.1 x	68 x	23.1 x	18.3 x	14.8 x	12.6 x
Rendite	-	-	-	-	0.41%	1.62%	1.8%	2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.49 x	2.45 x	1.81 x	2.19 x	2.36 x	2.4 x	2.32 x	2.24 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.01 x	3.37 x	2.68 x	3.07 x	3.28 x	3.33 x	3.26 x	3.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.76 x	9.39 x	7.99 x	8.78 x	8.76 x	8.42 x	8.02 x	7.64 x
Unternehmenswert / FCF	19.3 x	76.8 x	38.1 x	31.9 x	19 x	16 x	15.3 x	15.5 x
FCF Yield	5.18%	1.3%	2.63%	3.14%	5.27%	6.25%	6.53%	6.46%
Price to Book	2.33 x	2.56 x	2.1 x	2.48 x	2.96 x	3.15 x	3.26 x	3.35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	855’575	1’241’187	1’249’054	1’244’154	1’156’475	1’177’240	-	-
Referenzkurs ²	78.42	134.8	116.0	140.0	160.3	164.0	164.0	164.0
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	02.02.22	01.02.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	44’998	68’397	80’118	79’571	78’558	80’325	83’273	86’164
EBITDA ¹	13’383	24’557	26’924	27’821	29’428	31’787	33’788	35’777
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’722	6’636	6’892	6’543	14’266	17’401	19’718	21’094
Umsatzrendite	12.72%	9.7%	8.6%	8.22%	18.16%	21.66%	23.68%	24.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’603	3’530	3’351	3’146	10’999	13’914	16’006	17’235
Nettoergebnis ¹	3’468	3’064	3’024	2’590	8’317	10’475	12’146	13’099
Nettomarge	7.71%	4.48%	3.77%	3.25%	10.59%	13.04%	14.59%	15.2%
Gewinn pro Aktie ²	4.020	2.650	2.410	2.060	6.930	8.955	11.09	13.03
Free Cash Flow ¹	4’689	3’001	5’646	7’656	13’586	16’717	17’714	17’638
FCF-Marge N	10.42%	4.39%	7.05%	9.62%	17.29%	20.81%	21.27%	20.47%
FCF Conversion (EBITDA)	35.04%	12.22%	20.97%	27.52%	46.17%	52.59%	52.42%	49.3%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	135.21%	97.94%	186.71%	295.6%	163.35%	159.58%	145.83%	134.65%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0.6500	2.654	2.949	3.277
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	02.02.22	01.02.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	19’624	20’785	20’120	19’701	19’477	20’273	19’632	19’196	19’252	20’478	19’594	19’658	19’859	20’984	20’361
EBITDA ¹	6’811	6’302	6’950	7’004	7’039	6’828	7’199	7’405	7’600	7’224	7’652	8’056	8’156	7’949	8’334
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’539	1’063	1’806	709	1’281	2’747	3’397	3’793	3’596	3’480	3’998	4’453	4’572	4’327	4’782
Umsatzrendite	12.94%	5.11%	8.98%	3.6%	6.58%	13.55%	17.3%	19.76%	18.68%	16.99%	20.4%	22.65%	23.02%	20.62%	23.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	688	229	931	-163	451	1’927	2’571	2’938	2’847	2’643	3’138	3’580	3’690	3’396	3’695
Nettoergebnis ¹	691	422	713	-108	508	1’477	1’940	2’221	2’142	2’014	2’374	2’694	2’793	2’571	2’925
Nettomarge	3.52%	2.03%	3.54%	-0.55%	2.61%	7.29%	9.88%	11.57%	11.13%	9.83%	12.12%	13.71%	14.07%	12.25%	14.37%
Gewinn pro Aktie ²	0.5500	0.3400	0.5700	-0.0900	0.4000	1.180	1.580	1.860	1.820	1.670	2.000	2.295	2.411	2.251	2.595
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6500	0.6500	0.6500	0.6586	0.7064	0.7210
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	02.02.22	27.04.22	27.07.22	27.10.22	01.02.23	27.04.23	27.07.23	25.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	23’441	63’247	70’137	69’984	72’379	74’608	78’092	80’196
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.752 x	2.576 x	2.605 x	2.516 x	2.46 x	2.347 x	2.311 x	2.242 x
Free Cash Flow ¹	4’689	3’001	5’646	7’656	13’586	16’717	17’714	17’638
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13%	11.2%	7.92%	3.73%	13.5%	16.7%	22%	27.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.35%	2.13%	1.49%	1.24%	3.97%	5.05%	5.92%	6.61%
Aktiva ¹	79’695	143’542	203’362	208’871	209’512	207’316	205’070	198’221
Buchwert je Aktie ²	33.60	52.60	55.30	56.40	54.10	52.10	50.30	48.90
Cash Flow pro Aktie ²	7.900	7.480	11.10	13.40	15.50	20.30	24.00	26.30
Capex ¹	6’391	11’034	12’326	13’970	9’801	9’116	9’516	9’762
Capex / Umsatz	14.2%	16.13%	15.38%	17.56%	12.48%	11.35%	11.43%	11.33%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	02.02.22	01.02.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für T-Mobile US

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

164 USD

Mittleres Kursziel

189 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Andere drahtlose Telekommunikationsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
T-MOBILE US	+2.26%	195 Mrd.
AT&T INC.	-0.18%	119 Mrd.
SOFTBANK GROUP CORP.	+23.66%	71.66 Mrd.
KDDI CORPORATION	-2.36%	58.24 Mrd.
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	+24.90%	23.61 Mrd.
VODAFONE GROUP PLC	+0.76%	23.35 Mrd.
TELENOR ASA	+9.95%	15.94 Mrd.
ADVANCED INFO SERVICE	-10.14%	15.86 Mrd.
TAIWAN MOBILE CO., LTD.	+4.97%	9.51 Mrd.
VODACOM GROUP LIMITED	-15.58%	8.96 Mrd.

Andere drahtlose Telekommunikationsdienste