Finanzen T. Rowe Price Group Inc.
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26.04. | Sektor Update: Finanzwerte am Freitag vorbörslich stabil | MT |
26.04. | T Rowe's Quartalsgewinn übertrifft Schätzungen dank Rückenwind durch Marktrallye | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 28’471 | 34’280 | 45’070 | 24’371 | 24’066 | 25’500 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 26’689 | 32’128 | 43’546 | 22’615 | 21’999 | 22’874 | 23’481 | 21’906 |
KGV | 14 x | 15.2 x | 15 x | 16.3 x | 13.9 x | 14.8 x | 13.3 x | 15.5 x |
Rendite | 2.5% | 2.38% | 2.2% | 4.4% | 4.53% | 4.35% | 4.43% | 4.58% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.07 x | 5.52 x | 5.87 x | 3.76 x | 3.73 x | 3.76 x | 3.5 x | 3.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.75 x | 5.18 x | 5.68 x | 3.49 x | 3.41 x | 3.37 x | 3.22 x | 2.98 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.4 x | 10.9 x | 11.1 x | 8.3 x | 8.74 x | 9.61 x | 9.02 x | 9.07 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.2 x | - | 13.6 x | - | - | 10.7 x | 11 x | 11.3 x |
FCF Yield | 4.94% | - | 7.38% | - | - | 9.36% | 9.05% | 8.85% |
Price to Book | 4.03 x | 4.48 x | 5 x | 2.77 x | 2.54 x | 2.58 x | 2.45 x | 2.17 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 233’677 | 226’433 | 229’198 | 223’465 | 223’470 | 223’644 | - | - |
Referenzkurs 2 | 121.8 | 151.4 | 196.6 | 109.1 | 107.7 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’618 | 6’207 | 7’672 | 6’488 | 6’460 | 6’783 | 7’290 | 7’354 |
EBITDA 1 | 2’578 | 2’935 | 3’915 | 2’726 | 2’518 | 2’381 | 2’603 | 2’416 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’387 | 2’746 | 3’710 | 2’500 | 2’263 | 2’501 | 2’531 | 2’690 |
Umsatzrendite | 42.49% | 44.24% | 48.36% | 38.54% | 35.03% | 36.87% | 34.72% | 36.58% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’927 | 3’242 | 3’995 | 1’948 | 2’490 | 2’497 | 2’670 | 2’379 |
Nettoergebnis 1 | 2’076 | 2’307 | 3’002 | 1’522 | 1’744 | 1’728 | 1’907 | 1’631 |
Nettomarge | 36.95% | 37.18% | 39.14% | 23.45% | 27% | 25.48% | 26.16% | 22.18% |
Gewinn pro Aktie 2 | 8.700 | 9.980 | 13.12 | 6.700 | 7.760 | 7.690 | 8.557 | 7.350 |
Free Cash Flow 1 | 1’318 | - | 3’213 | - | - | 2’142 | 2’125 | 1’938 |
FCF-Marge N | 23.46% | - | 41.88% | - | - | 31.58% | 29.15% | 26.35% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.13% | - | 82.07% | - | - | 89.96% | 81.65% | 80.22% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 63.49% | - | 107.01% | - | - | 123.96% | 111.44% | 118.82% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.040 | 3.600 | 4.320 | 4.800 | 4.880 | 4.954 | 5.050 | 5.227 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’954 | 1’962 | 1’863 | 1’513 | 1’588 | 1’524 | 1’538 | 1’610 | 1’671 | 1’642 | 1’750 | 1’758 | 1’780 | 1’799 | 1’825 |
EBITDA 1 | - | 916.2 | 931.9 | 634.4 | 683.1 | 568.8 | 586.8 | 655.7 | 699.6 | 575.9 | 755 | 677.9 | 705.7 | 638.3 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 996.2 | 862.5 | 838 | 579.7 | 573.7 | 509.1 | 528 | 596.6 | 635.9 | 502.7 | 692.4 | 637.6 | 664.5 | 604.9 | 657 |
Umsatzrendite | 50.98% | 43.97% | 44.98% | 38.31% | 36.12% | 33.4% | 34.34% | 37.05% | 38.06% | 30.62% | 39.56% | 36.26% | 37.33% | 33.63% | 36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 984.7 | 912.6 | 678.9 | 388.7 | 491.8 | 388.8 | 619.6 | 639.7 | 584.1 | 646.9 | 775.5 | 660.8 | 654.8 | 655 | 669 |
Nettoergebnis 1 | 757.7 | 721.7 | 554.9 | 332.2 | 375.2 | 259.5 | 411 | 464.8 | 442.6 | 425.9 | 558 | 474.1 | 478.7 | 450.5 | 492.1 |
Nettomarge | 38.77% | 36.79% | 29.79% | 21.96% | 23.62% | 17.03% | 26.73% | 28.87% | 26.49% | 25.94% | 31.88% | 26.96% | 26.89% | 25.04% | 26.97% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.310 | 3.180 | 2.410 | 1.460 | 1.660 | 1.160 | 1.830 | 2.060 | 1.970 | 1.900 | 2.490 | 2.170 | 2.280 | 2.080 | 2.180 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.080 | 1.080 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.278 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 27.01.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 26.01.23 | 02.05.23 | 28.07.23 | 27.10.23 | 08.02.24 | 26.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’782 | 2’152 | 1’523 | 1’756 | 2’067 | 2’626 | 2’019 | 3’594 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 1’318 | - | 3’213 | - | - | 2’142 | 2’125 | 1’938 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 31.4% | 31.2% | 35.9% | 17% | 19% | 18.5% | 19% | 18.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 24.4% | 23.1% | 25.9% | 12.6% | 14.6% | 13.7% | 14.1% | 12.2% |
Aktiva 1 | 8’510 | 9’995 | 11’588 | 12’076 | 11’961 | 12’613 | 13’491 | 13’369 |
Buchwert je Aktie 2 | 30.20 | 33.80 | 39.40 | 39.40 | 42.50 | 44.30 | 46.50 | 52.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.380 | 8.300 | 15.20 | 10.40 | 5.420 | 10.80 | 10.70 | 9.950 |
Capex 1 | 205 | 215 | 239 | 238 | - | 293 | 273 | 271 |
Capex / Umsatz | 3.64% | 3.46% | 3.12% | 3.66% | - | 4.32% | 3.74% | 3.69% |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.88% | 25.48 Mrd. | |
-6.03% | 113 Mrd. | |
-3.98% | 87.91 Mrd. | |
+20.96% | 63.76 Mrd. | |
+5.29% | 61.9 Mrd. | |
+10.12% | 42.86 Mrd. | |
+7.95% | 40.84 Mrd. | |
+18.92% | 34.58 Mrd. | |
-5.25% | 22.13 Mrd. | |
+0.57% | 18.61 Mrd. |
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