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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
3’170 JPY | 0.00% | +7.49% | +1.77% |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 105’240 | 115’739 | 170’434 | 182’485 | 139’391 | 177’284 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 94’206 | 142’259 | 196’947 | 209’080 | 163’770 | 217’725 | 197’747 | 189’928 |
KGV | 23.9 x | 30.8 x | 18 x | 15.5 x | 12.3 x | 21.9 x | 13 x | 11.8 x |
Rendite | 3.57% | 3.2% | 2.66% | 2.14% | 3.56% | 2.36% | 2.75% | 2.91% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.77 x | 1.64 x | 2.1 x | 1.86 x | 1.43 x | 1.81 x | 1.55 x | 1.44 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.59 x | 2.01 x | 2.43 x | 2.13 x | 1.68 x | 2.08 x | 1.73 x | 1.54 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.22 x | 9.87 x | 9.19 x | 8.06 x | 6.9 x | 8.01 x | 6.63 x | 5.89 x |
Unternehmenswert / FCF | -60.7 x | -20.9 x | 41.8 x | 29.7 x | 17.1 x | 1’405 x | 19 x | 15.1 x |
FCF Yield | -1.65% | -4.79% | 2.39% | 3.37% | 5.85% | 0.07% | 5.27% | 6.63% |
Price to Book | 1.47 x | 1.67 x | 2.24 x | 2.14 x | 1.5 x | 1.89 x | 1.62 x | 1.5 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 57’745 | 56’874 | 56’529 | 56’149 | 55’756 | 55’926 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’822 | 2’035 | 3’015 | 3’250 | 2’500 | 3’170 | 3’170 | 3’170 |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 18.05.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 01.05.23 | 01.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 59’389 | 70’627 | 80’991 | 97’966 | 97’338 | 104’775 | 114’233 | 123’500 |
EBITDA 1 | 11’456 | 14’419 | 21’420 | 25’942 | 23’748 | 27’170 | 29’837 | 32’270 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 8’099 | 9’136 | 13’943 | 17’958 | 15’972 | 18’203 | 20’333 | 22’433 |
Umsatzrendite | 13.64% | 12.94% | 17.22% | 18.33% | 16.41% | 17.37% | 17.8% | 18.16% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 6’703 | 5’261 | 13’374 | 16’959 | 15’462 | 12’102 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 4’396 | 3’749 | 9’529 | 11’803 | 11’405 | 8’654 | 13’633 | 14’967 |
Nettomarge | 7.4% | 5.31% | 11.77% | 12.05% | 11.72% | 8.26% | 11.93% | 12.12% |
Gewinn pro Aktie 2 | 76.36 | 66.00 | 167.5 | 209.1 | 203.7 | 154.9 | 243.8 | 267.7 |
Free Cash Flow 1 | -1’553 | -6’813 | 4’709 | 7’050 | 9’576 | 155 | 10’415 | 12’598 |
FCF-Marge N | -2.61% | -9.65% | 5.81% | 7.2% | 9.84% | 0.15% | 9.12% | 10.2% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 21.98% | 27.18% | 40.32% | 0.57% | 34.91% | 39.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 49.42% | 59.73% | 83.96% | 1.79% | 76.39% | 84.17% |
Dividende pro Aktie 2 | 65.10 | 65.10 | 80.10 | 69.55 | 89.00 | 80.00 | 87.33 | 92.33 |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 18.05.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 01.05.23 | 01.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 31’202 | 39’425 | 39’436 | 41’555 | 24’780 | 48’348 | 25’274 | 24’344 | 49’618 | 25’757 | 27’038 | 52’795 | 23’977 | 20’566 | 44’543 | 23’861 | 27’246 | 51’107 | 26’933 | 26’735 | 53’667 | 27’500 | 30’500 | 58’000 | 30’500 | 28’500 | 59’000 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13’705 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’073 | 5’063 | 7’011 | 6’932 | 5’014 | 9’301 | 5’069 | 3’588 | 8’657 | 5’335 | 5’213 | 10’548 | 3’721 | 1’703 | 5’423 | 3’470 | 5’619 | 9’089 | 5’167 | 3’947 | 9’114 | 4’500 | 6’000 | 10’500 | 6’000 | 4’500 | 10’500 |
Umsatzrendite | 13.05% | 12.84% | 17.78% | 16.68% | 20.23% | 19.24% | 20.06% | 14.74% | 17.45% | 20.71% | 19.28% | 19.98% | 15.52% | 8.28% | 12.17% | 14.54% | 20.62% | 17.78% | 19.18% | 14.76% | 16.98% | 16.36% | 19.67% | 18.1% | 19.67% | 15.79% | 17.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 3’928 | 1’333 | 6’982 | 6’392 | 5’055 | 9’505 | 5’132 | 2’322 | 7’454 | 5’119 | 5’084 | 10’203 | 3’707 | 1’552 | 5’259 | 3’235 | 5’416 | 8’651 | 5’120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 3’137 | 612 | 4’803 | 4’726 | 3’611 | 6’717 | 3’643 | 1’443 | 5’086 | 3’619 | 3’870 | 7’489 | 2’831 | 1’085 | 3’916 | 2’561 | 3’671 | 6’232 | 3’964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 10.05% | 1.55% | 12.18% | 11.37% | 14.57% | 13.89% | 14.41% | 5.93% | 10.25% | 14.05% | 14.31% | 14.19% | 11.81% | 5.28% | 8.79% | 10.73% | 13.47% | 12.19% | 14.72% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 55.26 | 10.74 | 84.38 | 83.10 | - | 118.8 | 32.23 | 25.83 | 90.29 | 64.47 | 68.85 | 133.3 | 50.77 | 19.62 | 70.39 | 45.94 | 65.70 | 111.6 | 70.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 47.55 | - | 32.55 | - | - | 37.00 | - | - | 37.00 | - | - | 52.00 | - | - | 38.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 01.11.19 | 18.05.20 | 06.11.20 | 30.04.21 | 05.11.21 | 05.11.21 | 08.02.22 | 28.04.22 | 28.04.22 | 27.07.22 | 07.11.22 | 07.11.22 | 10.02.23 | 01.05.23 | 01.05.23 | 01.08.23 | 06.11.23 | 06.11.23 | 02.02.24 | 01.05.24 | 01.05.24 | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 26’520 | 26’513 | 26’595 | 24’379 | 28’138 | 20’463 | 12’644 |
Nettoliquidität 1 | 11’034 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 1.839 x | 1.238 x | 1.025 x | 1.027 x | 1.036 x | 0.6858 x | 0.3918 x |
Free Cash Flow 1 | -1’553 | -6’813 | 4’709 | 7’050 | 9’576 | 155 | 10’415 | 12’598 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.2% | 5.4% | 13.1% | 14.6% | 12.8% | 9% | 13.2% | 13.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.38% | 7.18% | 8.6% | 9.81% | 8.21% | 8.65% | 6.3% | 6.6% |
Aktiva 1 | 59’559 | 52’215 | 110’741 | 120’328 | 138’869 | 99’992 | 216’402 | 226’768 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’238 | 1’217 | 1’348 | 1’522 | 1’663 | 1’795 | 1’958 | 2’107 |
Cash Flow pro Aktie | 135.0 | 159.0 | 290.0 | 342.0 | 337.0 | 310.0 | - | - |
Capex 1 | 7’460 | 20’552 | 13’124 | 11’513 | 14’070 | 19’648 | 9’700 | 9’700 |
Capex / Umsatz | 12.56% | 29.1% | 16.2% | 11.75% | 14.45% | 18.75% | 8.49% | 7.85% |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 18.05.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 01.05.23 | 01.05.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.77% | 1.14 Mrd. | |
+1.61% | 49.2 Mrd. | |
+16.33% | 41.24 Mrd. | |
+18.68% | 25.89 Mrd. | |
+12.78% | 19.81 Mrd. | |
+0.85% | 17.48 Mrd. | |
-21.87% | 15.86 Mrd. | |
+2.32% | 15.35 Mrd. | |
-10.29% | 15.23 Mrd. | |
-22.30% | 13.36 Mrd. |
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- Finanzen Taiyo Holdings Co., Ltd.