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90.3 PLN | +0.89% | -0.55% | -22.02% |
03.04. | Transcript : Text S.A., Q4 2024 Earnings Call, Apr 03, 2024 | |
28.02. | Text S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 709.4 | 1’085 | 3’239 | 2’637 | 3’687 | 2’325 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 676.8 | 1’047 | 3’180 | 2’583 | 3’592 | 2’211 | 2’187 | 2’166 |
KGV | 12.5 x | 14.3 x | 32.3 x | 22.2 x | 21.4 x | 14.1 x | 13.2 x | 12.6 x |
Rendite | 7.08% | 5.88% | 2.93% | 4.3% | 3.07% | 6.78% | 6.76% | 7.2% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.49 x | 8.29 x | 18.1 x | 11.8 x | 11.7 x | 7.06 x | 6.71 x | 6.24 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.19 x | 8 x | 17.8 x | 11.6 x | 11.4 x | 6.71 x | 6.31 x | 5.82 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.2 x | 12.1 x | 27.2 x | 18.4 x | 18 x | 10.7 x | 9.94 x | 9.42 x |
Unternehmenswert / FCF | 13.4 x | 17.9 x | 34.3 x | 26.2 x | 22.1 x | 14.4 x | 12.2 x | 11.5 x |
FCF Yield | 7.46% | 5.57% | 2.92% | 3.82% | 4.52% | 6.96% | 8.2% | 8.67% |
Price to Book | 13.1 x | 13.8 x | - | 21.2 x | 21.1 x | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 25’750 | 25’750 | 25’750 | 25’750 | 25’750 | 25’750 | - | - |
Referenzkurs 2 | 27.55 | 42.15 | 125.8 | 102.4 | 143.2 | 90.30 | 90.30 | 90.30 |
Datum der Veröffentlichung | 26.06.19 | 01.07.20 | 25.06.21 | 30.06.22 | 03.07.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 109.3 | 130.9 | 179 | 222.5 | 315.7 | 329.5 | 346.7 | 372.4 |
EBITDA 1 | 73.57 | 86.56 | 116.9 | 140 | 200 | 207 | 220 | 230 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 69.82 | 80.71 | 107.1 | 128.1 | 185.5 | 188 | 194.7 | 205.7 |
Umsatzrendite | 63.88% | 61.67% | 59.84% | 57.55% | 58.75% | 57.06% | 56.15% | 55.22% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 70.71 | 81.88 | 107.1 | 127.9 | 185.1 | 188 | 200.5 | 208.5 |
Nettoergebnis 1 | 56.98 | 75.83 | 100.2 | 119 | 172.4 | 174 | 181.3 | 191.7 |
Nettomarge | 52.14% | 57.94% | 55.95% | 53.49% | 54.59% | 52.81% | 52.31% | 51.46% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.210 | 2.940 | 3.890 | 4.620 | 6.690 | 6.420 | 6.840 | 7.160 |
Free Cash Flow 1 | 50.48 | 58.33 | 92.71 | 98.59 | 162.3 | 153.8 | 179.4 | 187.7 |
FCF-Marge N | 46.19% | 44.57% | 51.79% | 44.31% | 51.41% | 46.68% | 51.74% | 50.4% |
FCF Conversion (EBITDA) | 68.61% | 67.38% | 79.31% | 70.43% | 81.17% | 74.3% | 81.52% | 81.61% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 88.59% | 76.92% | 92.56% | 82.83% | 94.18% | 88.39% | 98.91% | 97.93% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.950 | 2.480 | 3.690 | 4.400 | 4.400 | 6.120 | 6.100 | 6.500 |
Datum der Veröffentlichung | 26.06.19 | 01.07.20 | 25.06.21 | 30.06.22 | 03.07.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 55.7 | 56.1 | 61.82 | 66.78 | 74.51 | 85.9 | 88.53 | 83.48 | 78.76 | 89.37 | 84.07 |
EBITDA 1 | 38.5 | 35 | 35.42 | 42.03 | 46.03 | 54.63 | 57.27 | 52.89 | 46.22 | 52.47 | 48.73 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 35.7 | 32 | 32.25 | 38.7 | 42.55 | 50.93 | 53.3 | 48.39 | 41.47 | 47.46 | 43.37 |
Umsatzrendite | 64.09% | 57.04% | 52.17% | 57.96% | 57.11% | 59.29% | 60.21% | 57.97% | 52.65% | 53.1% | 51.59% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 31.5 | 32.62 | - | 42.44 | 50.81 | 53.09 | 48.31 | 41.5 | 47.37 | 46.2 |
Nettoergebnis 1 | 32.7 | 29.4 | 30.31 | 36.01 | 39.55 | 47.18 | 49.61 | 45.17 | 38.85 | 43.88 | 40.1 |
Nettomarge | 58.71% | 52.41% | 49.03% | 53.93% | 53.08% | 54.93% | 56.03% | 54.11% | 49.33% | 49.1% | 47.7% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.11.21 | 25.02.22 | 30.06.22 | 25.08.22 | 30.11.22 | 28.02.23 | 03.07.23 | 25.08.23 | 14.12.23 | 28.02.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 32.6 | 38.7 | 59.2 | 54.1 | 95.8 | 114 | 138 | 159 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 50.5 | 58.3 | 92.7 | 98.6 | 162 | 154 | 179 | 188 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 115% | 96.7% | 108% | 103% | 115% | 92.4% | 91.6% | 87.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 118% | 86.9% | 95.4% | 91.5% | 103% | - | - | - |
Aktiva 1 | 48.09 | 87.26 | 105 | 130 | 167.5 | - | - | - |
Buchwert je Aktie | 2.110 | 3.060 | - | 4.840 | 6.800 | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 10.7 | 17.5 | 13.8 | 16.9 | 32.5 | 31.6 | 25.8 | 26.9 |
Capex / Umsatz | 9.8% | 13.36% | 7.7% | 7.58% | 10.28% | 9.59% | 7.44% | 7.22% |
Datum der Veröffentlichung | 26.06.19 | 01.07.20 | 25.06.21 | 30.06.22 | 03.07.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-22.02% | 574 Mio. | |
-19.95% | 214 Mrd. | |
-3.37% | 56.39 Mrd. | |
-10.49% | 46.62 Mrd. | |
+8.30% | 43.93 Mrd. | |
-6.51% | 34.19 Mrd. | |
-7.95% | 29.14 Mrd. | |
+85.24% | 24.32 Mrd. | |
+3.45% | 21.64 Mrd. | |
+3.86% | 13.77 Mrd. |
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