Finanzen The Monogatari Corporation

Aktien

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’225 ^JPY	-1.29%		-2.31%	-3.76%

2023	Japanische Aktien legen zum dritten Mal in Folge zu; ABC-Mart's zurechenbarer Gewinn steigt um 58%	MT
2023	The Monogatari Corporation gibt Jahresenddividende für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	51’708	50’552	90’150	70’966	124’351	150’665	-	-
Unternehmenswert ¹	51’605	53’180	92’972	73’090	127’327	150’665	150’665	150’665
KGV	17.6 x	111 x	33 x	19 x	26.9 x	26.8 x	20.7 x	17.9 x
Rendite	1.05%	1.13%	0.8%	1.11%	0.77%	0.7%	0.8%	0.89%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.88 x	0.87 x	1.41 x	0.97 x	1.35 x	1.41 x	1.25 x	1.11 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.88 x	0.87 x	1.41 x	0.97 x	1.35 x	1.41 x	1.25 x	1.11 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.08 x	9.26 x	17.2 x	11.8 x	11.4 x	11.7 x	9.83 x	8.79 x
Unternehmenswert / FCF	49.3 x	-24.7 x	313 x	50.9 x	75.2 x	75.5 x	31.9 x	25.3 x
FCF Yield	2.03%	-4.04%	0.32%	1.97%	1.33%	1.32%	3.14%	3.95%
Price to Book	2.94 x	2.9 x	4.6 x	3.13 x	5.08 x	5.26 x	4.32 x	3.62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	36’117	36’151	36’205	36’331	35’682	35’660	-	-
Referenzkurs ²	1’432	1’398	2’490	1’953	3’485	4’280	4’280	4’280
Datum der Veröffentlichung	09.08.19	11.08.20	10.08.21	10.08.22	10.08.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	58’924	57’960	64’018	73’277	92’274	106’867	120’837	135’480
EBITDA ¹	6’397	5’460	5’238	6’015	10’946	12’915	15’330	17’140
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’933	3’033	2’555	2’873	7’202	8’910	11’220	12’893
Umsatzrendite	6.67%	5.23%	3.99%	3.92%	7.81%	8.34%	9.29%	9.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’220	1’176	3’672	5’465	6’709	8’100	10’530	11’650
Nettoergebnis ¹	2’938	456	2’727	3’727	4’693	5’690	7’370	8’510
Nettomarge	4.99%	0.79%	4.26%	5.09%	5.09%	5.32%	6.1%	6.28%
Gewinn pro Aktie ²	81.39	12.64	75.36	102.9	129.5	159.6	206.7	238.6
Free Cash Flow ¹	1’050	-2’044	288.3	1’395	1’653	1’995	4’726	5’948
FCF-Marge N	1.78%	-3.53%	0.45%	1.9%	1.79%	1.87%	3.91%	4.39%
FCF Conversion (EBITDA)	16.41%	-	5.5%	23.19%	15.1%	15.44%	30.83%	34.71%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35.73%	-	10.57%	37.43%	35.22%	35.06%	64.13%	69.9%
Dividende pro Aktie ²	15.00	15.83	20.00	21.67	26.67	30.00	34.33	38.00
Datum der Veröffentlichung	09.08.19	11.08.20	10.08.21	10.08.22	10.08.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	31’507	34’472	15’730	19’813	35’543	18’446	19’288	21’910	22’268	44’178	24’177	23’919	25’909	26’096	52’005	27’545	26’550
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’813	3’178	-32	1’541	1’509	457	907	1’855	1’628	3’483	2’148	1’571	2’189	2’021	4’210	3’260	1’445
Umsatzrendite	5.75%	9.22%	-0.2%	7.78%	4.25%	2.48%	4.7%	8.47%	7.31%	7.88%	8.88%	6.57%	8.45%	7.74%	8.1%	11.84%	5.44%
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’667	3’506	1’255	-	3’683	775	-	1’830	-	3’352	1’972	-	2’057	-	3’831	-	-
Nettoergebnis ¹	1’030	2’445	816	1’644	2’460	434	833	1’221	982	2’203	1’328	1’162	1’335	1’124	2’459	2’601	840
Nettomarge	3.27%	7.09%	5.19%	8.3%	6.92%	2.35%	4.32%	5.57%	4.41%	4.99%	5.49%	4.86%	5.15%	4.31%	4.73%	9.44%	3.16%
Gewinn pro Aktie	28.54	67.59	22.55	-	67.92	11.98	-	33.62	-	60.64	36.55	-	37.46	-	68.98	-	-
Dividende pro Aktie	9.167	8.333	-	-	10.00	-	-	-	-	11.67	-	-	-	-	15.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	08.02.21	09.11.21	10.02.22	10.02.22	10.05.22	10.08.22	09.11.22	10.02.23	10.02.23	10.05.23	10.08.23	09.11.23	09.02.24	09.02.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	2’628	2’822	2’124	2’976	-	-	-
Nettoliquidität	103	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.4813 x	0.5388 x	0.3531 x	0.2719 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’050	-2’044	288	1’395	1’653	1’995	4’727	5’949
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.9%	2.6%	14.7%	17.6%	19.9%	21.1%	21.4%	21%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15%	8.51%	9.9%	13.1%	14.9%	10.5%	11.8%	12.3%
Aktiva ¹	19’584	5’358	27’549	28’389	31’446	54’190	62’458	69’187
Buchwert je Aktie ²	487.0	481.0	542.0	623.0	686.0	814.0	990.0	1’181
Cash Flow pro Aktie	150.0	79.80	149.0	190.0	233.0	-	-	-
Capex ¹	4’456	4’411	5’501	5’037	7’104	7’291	7’480	7’590
Capex / Umsatz	7.56%	7.61%	8.59%	6.87%	7.7%	6.82%	6.19%	5.6%
Datum der Veröffentlichung	09.08.19	11.08.20	10.08.21	10.08.22	10.08.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Monogatari Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’280 JPY

Mittleres Kursziel

5’533 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29.28%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Restaurants und Bars - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
THE MONOGATARI CORPORATION	-3.76%	969 Mio.
COMPASS GROUP PLC	+2.75%	47.58 Mrd.
DARDEN RESTAURANTS, INC.	-8.60%	18.31 Mrd.
SODEXO	-17.94%	12.82 Mrd.
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+22.97%	12.74 Mrd.
CAVA GROUP, INC.	+57.25%	8.2 Mrd.
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	-17.92%	6.1 Mrd.
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	-6.36%	4.57 Mrd.
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	-18.02%	3.66 Mrd.
GREGGS PLC	+3.73%	3.46 Mrd.

Restaurants und Bars - NEC