Gewinn- und Verlustrechnung Uniper SE

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09.06.	Uniper-Betriebsräte trommeln für Börsengang	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNIPER SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	164 Mrd.	274 Mrd.	108 Mrd.	69.75 Mrd.	61.09 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	164 Mrd.	274 Mrd.	108 Mrd.	69.75 Mrd.	61.09 Mrd.
Betrieb und Wartung	237 Mio.	183 Mio.	265 Mio.	241 Mio.	194 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	300’000	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	669 Mio.	720 Mio.	806 Mio.	610 Mio.	529 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	168 Mrd.	285 Mrd.	98.76 Mrd.	66.63 Mrd.	59.8 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	169 Mrd.	286 Mrd.	99.83 Mrd.	67.48 Mrd.	60.52 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-4.74 Mrd.	-11.62 Mrd.	8.18 Mrd.	2.27 Mrd.	567 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-134 Mio.	-828 Mio.	-504 Mio.	-565 Mio.	-229 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	159 Mio.	454 Mio.	519 Mio.	346 Mio.	438 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	25 Mio.	-374 Mio.	15 Mio.	-219 Mio.	209 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	53 Mio.	54 Mio.	12 Mio.	45 Mio.	55 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-5 Mio.	-127 Mio.	-20 Mio.	-114 Mio.	133 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	221 Mio.	-1.08 Mrd.	190 Mio.	127 Mio.	181 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-4.44 Mrd.	-13.14 Mrd.	8.38 Mrd.	2.11 Mrd.	1.14 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-158 Mio.	39 Mio.	-18 Mio.	-63 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-1.31 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	14 Mio.	-27 Mio.	73 Mio.	74 Mio.	20 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	13 Mio.	91 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	61 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-40 Mio.	1.34 Mrd.	-1.6 Mrd.	-796 Mio.	-11 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	95 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.61 Mrd.	-13.01 Mrd.	6.93 Mrd.	1.33 Mrd.	1.22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-507 Mio.	1.29 Mrd.	597 Mio.	1.11 Mrd.	-211 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4.11 Mrd.	-14.3 Mrd.	6.34 Mrd.	220 Mio.	1.43 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-4.82 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4.11 Mrd.	-19.12 Mrd.	6.34 Mrd.	220 Mio.	1.43 Mrd.
Minderheiteninteresse	-63 Mio.	145 Mio.	-28 Mio.	77 Mio.	-29 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.17 Mrd.	-18.98 Mrd.	6.31 Mrd.	297 Mio.	1.4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.17 Mrd.	-18.98 Mrd.	6.31 Mrd.	297 Mio.	1.4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.17 Mrd.	-14.16 Mrd.	6.31 Mrd.	297 Mio.	1.4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-227.81	-661.05	15.15	0.71	3.35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-227.81	-493.02	15.15	0.71	3.35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18.3 Mio.	28.71 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-227.81	-661.05	15.15	0.71	3.35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-227.81	-493.02	15.15	0.71	3.35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18.3 Mio.	28.71 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-155.15	-280.99	12.5	3.36	1.65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-155.15	-280.99	12.5	3.36	1.65
Dividende Pro Aktie	1.4	-	-	-	0.72
Ausschüttungsquote	-12.02	-0.14	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	149 Mrd.	257 Mrd.	102 Mrd.	67.14 Mrd.	57.32 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	146 Mrd.	163 Mrd.	92.07 Mrd.	30.75 Mrd.	15.34 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4.18 Mrd.	-10.98 Mrd.	8.87 Mrd.	2.75 Mrd.	964 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4.74 Mrd.	-11.62 Mrd.	8.24 Mrd.	2.3 Mrd.	593 Mio.
EBIT	-4.74 Mrd.	-11.62 Mrd.	8.18 Mrd.	2.27 Mrd.	567 Mio.
German: EBITDAR	-3.96 Mrd.	-10.81 Mrd.	8.93 Mrd.	2.78 Mrd.	996 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.99	-9.92	8.61	83.45	-17.37
Aktuelle Inlandsteuern	473 Mio.	-147 Mio.	521 Mio.	588 Mio.	-397 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	78 Mio.	156 Mio.	356 Mio.	191 Mio.	36 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	551 Mio.	9 Mio.	877 Mio.	779 Mio.	-361 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-645 Mio.	1.19 Mrd.	-749 Mio.	475 Mio.	99 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-413 Mio.	96 Mio.	469 Mio.	-144 Mio.	51 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.06 Mrd.	1.28 Mrd.	-280 Mio.	331 Mio.	150 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2.84 Mrd.	-8.07 Mrd.	5.21 Mrd.	1.4 Mrd.	687 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	13 Mio.	10 Mio.	25 Mio.	12 Mio.	10 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	52 Mio.	48 Mio.	67 Mio.	52 Mio.	50 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16 Mio.	11 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	220 Mio.	175 Mio.	63 Mio.	29 Mio.	32 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48.28 Mio.	114 Mio.	38.69 Mio.	71.51 Mio.	34.78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	172 Mio.	60.82 Mio.	24.31 Mio.	-42.51 Mio.	-2.78 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	237 Mio.	183 Mio.	265 Mio.	241 Mio.	194 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	300’000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	300’000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.92 Mrd.	4.59 Mrd.	4.21 Mrd.	5.38 Mrd.	4.77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	47 Mio.	43 Mio.	46 Mio.	1.35 Mrd.	749 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.64 Mrd.	9.58 Mrd.	8.04 Mrd.	5.08 Mrd.	3.83 Mrd.
Andere Forderungen	281 Mio.	238 Mio.	281 Mio.	236 Mio.	310 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	11.92 Mrd.	9.82 Mrd.	8.32 Mrd.	5.32 Mrd.	4.14 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.85 Mrd.	4.72 Mrd.	3.09 Mrd.	2.6 Mrd.	1.68 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	3 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	74.58 Mrd.	44.65 Mrd.	19.53 Mrd.	10.09 Mrd.	6.7 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	91.32 Mrd.	63.82 Mrd.	35.2 Mrd.	24.74 Mrd.	18.03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	33.25 Mrd.	29.07 Mrd.	29.22 Mrd.	29.87 Mrd.	27.46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-23.83 Mrd.	-20.51 Mrd.	-22.39 Mrd.	-23.77 Mrd.	-21.4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.41 Mrd.	8.57 Mrd.	6.83 Mrd.	6.11 Mrd.	6.06 Mrd.
German: Firmenwert	1.78 Mrd.	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	653 Mio.	630 Mio.	601 Mio.	583 Mio.	578 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.18 Mrd.	1.43 Mrd.	1.02 Mrd.	939 Mio.	1.03 Mrd.
Langfristige Forderungen	119 Mio.	138 Mio.	354 Mio.	326 Mio.	332 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	566 Mio.	465 Mio.	493 Mio.	365 Mio.	436 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	2.12 Mrd.	2.78 Mrd.	847 Mio.	412 Mio.	426 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	21.24 Mrd.	43.65 Mrd.	9.62 Mrd.	5.01 Mrd.	4.71 Mrd.
Gesamtvermögen	128 Mrd.	121 Mrd.	54.96 Mrd.	38.49 Mrd.	31.6 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.57 Mrd.	9.36 Mrd.	7.39 Mrd.	3.57 Mrd.	2.75 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	520 Mio.	457 Mio.	383 Mio.	454 Mio.	516 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1.48 Mrd.	-	434 Mio.	328 Mio.	354 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	5.84 Mrd.	8.88 Mrd.	293 Mio.	506 Mio.	96 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	150 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	425 Mio.	112 Mio.	596 Mio.	731 Mio.	157 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	75.68 Mrd.	38.64 Mrd.	17.22 Mrd.	11.63 Mrd.	5.8 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95.51 Mrd.	57.44 Mrd.	26.32 Mrd.	17.22 Mrd.	9.82 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	910 Mio.	2.01 Mrd.	195 Mio.	204 Mio.	277 Mio.
Langfristige Mietverträge	745 Mio.	690 Mio.	924 Mio.	860 Mio.	743 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.06 Mrd.	537 Mio.	521 Mio.	270 Mio.	112 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	433 Mio.	2.56 Mrd.	350 Mio.	233 Mio.	449 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	22.94 Mrd.	53.82 Mrd.	16.22 Mrd.	9.16 Mrd.	8.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	122 Mrd.	117 Mrd.	44.52 Mrd.	27.94 Mrd.	19.54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	622 Mio.	14.16 Mrd.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.82 Mrd.	10.82 Mrd.	8.94 Mrd.	8.94 Mrd.	8.94 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.39 Mrd.	-19.84 Mrd.	1.67 Mrd.	1.76 Mrd.	3.33 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3.76 Mrd.	-917 Mio.	-820 Mio.	-743 Mio.	-806 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.3 Mrd.	4.23 Mrd.	10.21 Mrd.	10.38 Mrd.	11.89 Mrd.
Minderheitsinteressen	485 Mio.	194 Mio.	228 Mio.	162 Mio.	172 Mio.
Eigenkapital	6.79 Mrd.	4.42 Mrd.	10.44 Mrd.	10.54 Mrd.	12.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	128 Mrd.	121 Mrd.	54.96 Mrd.	38.49 Mrd.	31.6 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18.3 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18.3 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Buchwert / Aktie	344.46	10.15	24.51	24.93	28.54
Sachbuchwert	3.87 Mrd.	3.6 Mrd.	9.61 Mrd.	9.8 Mrd.	11.31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	211.33	8.64	23.07	23.53	27.15
Gesamtverschuldung	8.98 Mrd.	11.58 Mrd.	1.85 Mrd.	1.9 Mrd.	1.62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.01 Mrd.	6.94 Mrd.	-2.41 Mrd.	-4.83 Mrd.	-3.9 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.02 Mrd.	514 Mio.	495 Mio.	241 Mio.	19 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.76 Mrd.	1.4 Mrd.	504 Mio.	232 Mio.	256 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	485 Mio.	194 Mio.	228 Mio.	162 Mio.	172 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	322 Mio.	291 Mio.	256 Mio.	319 Mio.	344 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	518 Mio.	665 Mio.	551 Mio.	379 Mio.	346 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	98 Mio.	39 Mio.	57 Mio.	15 Mio.	40 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.23 Mrd.	4.01 Mrd.	2.48 Mrd.	2.21 Mrd.	1.29 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3.36 Mrd.	2.38 Mrd.	2.27 Mrd.	2.32 Mrd.	2.09 Mrd.
Maschinen, Gesamt	28.16 Mrd.	25.06 Mrd.	25.31 Mrd.	25.92 Mrd.	23.65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10’918	6425	6306	6844	6770
Teilzeitbeschäftigte	576	583	557	620	647
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	120 Mio.	55 Mio.	102 Mio.	89 Mio.	87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-4.17 Mrd.	-18.98 Mrd.	6.31 Mrd.	297 Mio.	1.4 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	669 Mio.	720 Mio.	746 Mio.	550 Mio.	466 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	59 Mio.	25 Mio.	26 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	669 Mio.	720 Mio.	805 Mio.	575 Mio.	492 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	36 Mio.	37 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-5 Mio.	-172 Mio.	5 Mio.	11 Mio.	-55 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6 Mio.	-1 Mio.	-19 Mio.	-	17 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	635 Mio.	1.73 Mrd.	1.63 Mrd.	889 Mio.	211 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	2 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-5.09 Mrd.	1.87 Mrd.	1.58 Mrd.	2.96 Mrd.	1.48 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-655 Mio.	-3.2 Mrd.	1.76 Mrd.	490 Mio.	875 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	289 Mio.	1.18 Mrd.	-880 Mio.	-726 Mio.	74 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	10.18 Mrd.	-8.62 Mrd.	187 Mio.	-3 Mrd.	-2.45 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1.76 Mrd.	9.83 Mrd.	-4.82 Mrd.	124 Mio.	-2.9 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	478 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.62 Mrd.	-15.16 Mrd.	6.55 Mrd.	1.66 Mrd.	-814 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-708 Mio.	-523 Mio.	-563 Mio.	-681 Mio.	-774 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	18 Mio.	92 Mio.	11 Mio.	2 Mio.	97 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-6.83 Mrd.	1.72 Mrd.	3.64 Mrd.	248 Mio.	999 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1 Mio.	-66 Mio.	-	-1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.52 Mrd.	1.23 Mrd.	3.09 Mrd.	-432 Mio.	322 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.98 Mrd.	16.86 Mrd.	6.45 Mrd.	252 Mio.	104 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8.98 Mrd.	16.86 Mrd.	6.45 Mrd.	252 Mio.	104 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.87 Mrd.	-14.29 Mrd.	-16.58 Mrd.	-259 Mio.	-414 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.87 Mrd.	-14.29 Mrd.	-16.58 Mrd.	-259 Mio.	-414 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	13.54 Mrd.	19 Mio.	21 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-501 Mio.	-26 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-501 Mio.	-26 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-45 Mio.	-52 Mio.	-14 Mio.	-13 Mio.	-8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.56 Mrd.	16.04 Mrd.	-10.12 Mrd.	1 Mio.	-318 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	14 Mio.	-20 Mio.	-	87 Mio.	45 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-411 Mio.	66 Mio.	-148 Mio.	148 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.68 Mrd.	1.67 Mrd.	-422 Mio.	1.17 Mrd.	-617 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	69 Mio.	394 Mio.	426 Mio.	166 Mio.	116 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	215 Mio.	345 Mio.	362 Mio.	679 Mio.	214 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	7.11 Mrd.	2.58 Mrd.	-10.13 Mrd.	-7 Mio.	-310 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.15 Mrd.	-18.04 Mrd.	10.3 Mrd.	4.73 Mrd.	-1.7 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.06 Mrd.	-17.52 Mrd.	10.61 Mrd.	5.08 Mrd.	-1.56 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-937 Mio.	10.46 Mrd.	-5.26 Mrd.	-3.73 Mrd.	1.67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3.51	-5.81	5.78	3.04	1.01
Rendite auf das Gesamtkapital	-20.63	-45.73	35.74	11.5	2.71
Eigenkapitalrendite %	-45.68	-255.13	85.5	2.1	12.62
Rendite auf Eigenkapital	-48.89	-268.83	87.62	2.88	12.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	4.3	-1.06	4.26	7.7	4.86
SG&A Marge	0.63	0.31	0.87	1.51	1.92
EBITDA-Marge %	-2.55	-4.01	8.21	3.94	1.58
EBITA-Marge	-2.89	-4.24	7.63	3.3	0.97
EBIT-Marge %	-2.89	-4.24	7.57	3.26	0.93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.5	-5.21	5.87	0.32	2.33
Netto-Einkommensmarge %	-2.54	-6.92	5.84	0.43	2.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.54	-5.16	5.84	0.43	2.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.73	-2.94	4.82	2	1.12
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.31	-6.58	9.53	6.78	-2.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.26	-6.39	9.83	7.28	-2.55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.95	2.19	1.22	1.49	1.74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	18.13	30.5	13.74	10.93	10.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.05	25.84	12.26	10.63	13.71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	104.16	84.4	26.49	22.61	27.15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.96	1.11	1.34	1.44	1.84
Schnellverhältnis	0.16	0.25	0.48	0.7	0.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.04	-0.26	0.25	0.1	-0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.22	14.12	29.77	34.43	26.62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.5	4.32	13.78	16.18	13.44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.26	13.64	30.04	31.41	20.18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	2.47	4.81	13.51	19.2	19.89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	132.22	261.76	17.69	18	13.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.94	72.36	15.03	15.25	11.84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24.38	60.99	10.72	10.09	8.46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10.5	16.86	9.11	8.55	7.46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	94.71	96.36	81.01	72.61	61.84
EBIT / Zinsaufwand	-35.34	-14.03	16.23	4.02	2.48
EBITDA / Zinsaufwand	-30.35	-13.16	17.82	5.04	4.62
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-35.63	-13.79	16.71	3.84	1.24
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2.21	-1.06	0.21	0.67	1.53
Netto-Schulden / EBITDA	-1.48	-0.64	-0.27	-1.7	-3.68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.88	-1.01	0.22	0.88	5.68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.26	-0.61	-0.29	-2.23	-13.67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	221.34	68.16	-60.61	-35.42	-12.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	211.2	-144.15	-262.96	16.69	-44.75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-442.34	142.96	-180.81	-68.93	-64.06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-786.38	133.95	-170.96	-72.01	-73.44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-786.38	133.95	-170.45	-72.23	-74.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1118.86	251.35	-144.25	-96.53	548.18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1150.13	355.24	-133.2	-95.29	370.37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1150.13	118.28	-103.07	-95.29	370.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-783.74	169.71	-164.44	-73.19	-49.47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8.33	-9.01	-23.28	-8.25	-0.77
Inventar, 1 J. Wachstum %	58.58	155.16	-34.51	-15.73	-35.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	78.08	-17.71	-16.1	-36.75	-24.7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	219.22	-5.39	-54.88	-29.97	-17.89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-53.53	-6.96	169.78	2	15.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	191.78	-518.64	-143.43	-74.58	-148.89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2.34	-9.67	7.65	20.96	13.66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1480.38	692.65	-154.22	-54.12	-136.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-651.92	700.93	-157.45	-52.16	-130.93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-94.89	-	-	-	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-41.37	-32.92	143.57	1.7	14.5
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	57.79	131.74	-18.62	-49.57	-24.79
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	67.95	13.24	-16.4	37.9	-19.71
EBITDA, 2 J. KAGR %	33.62	199.93	40.05	-49.96	-66.99
EBITA, 2 J. CAGR %	64.37	310.34	28.79	-55.5	-73.13
EBIT, 2 J. CAGR %	64.37	310.34	28.33	-55.74	-73.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	152.5	495.68	24.77	-87.61	-52.56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	161.43	591.42	23.01	-87.5	-52.94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	161.43	376.72	-74.1	-96.2	-52.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	61.41	340.77	31.93	-58.41	-63.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6.82	-0.72	-14.84	-17.17	-4.58
Inventar, 2 J. CAGR %	10.73	101.15	29.27	-25.71	-26.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	28.01	21.06	-16.91	-27.16	-30.99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	71.3	73.79	-34.57	-43.79	-24.17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-25.6	-37.29	27.26	57.39	7.91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-33.79	-34.25	57.62	65.88	8.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	97.11	249.5	34.48	-66.77	-64.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.97	-15.07	-1.39	14.11	17.25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	176.41	977.34	112.72	-50.11	-59.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	119.24	584.89	120.25	-47.56	-61.69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-75.33	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	21.32	60.85	28.37	-24.65	-39.38
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	35.66	5.14	26.62	-6.57	1.66
EBITDA, 3 J. KAGR %	53.71	67.41	93.66	-15.29	-55.55
EBITA, 3 J. CAGR %	103.26	87.84	128.55	-22.64	-62.9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	103.26	87.84	128	-22.92	-63.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	110.37	181.07	150.52	-62.19	-53.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	118.25	214.52	151.4	-58.55	-58.11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	118.25	145.47	-11.29	-85.33	-81.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	169.92	94.9	132.31	-22.4	-56.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.24	1.26	-7.73	-13.44	-12.03
Inventar, 3 J. CAGR %	3.19	46.26	38.38	12.09	-29.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11.61	10.48	7.13	-24.13	-26.35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	36.07	40.55	10.97	-33.07	-36.22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-16.95	-28.12	-1.71	18.1	41.55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23.04	-25.84	4.9	36.33	46.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	42.9	153.37	74.1	-22.82	-62.21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3.53	-7.23	-8.08	5.56	13.96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13.62	300.51	304.65	27.59	-55.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.88	244.4	205.14	32.42	-56.14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-57.31	-	-	-	-
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	19.49	30.52	3.28	1.14	3.65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13.37	0.06	10.24	16.51	5.53
EBITDA, 5 J. CAGR %	73.48	51.13	50.44	3.26	-4.62
EBITA, 5 J. KAGR %	66.51	71.5	70.96	5.57	-2.98
EBIT, 5 J. CAGR %	59.07	71.5	70.72	5.34	-3.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.89	92.71	70.4	-19.33	28.75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5.32	96.01	73.52	-13.41	28.61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5.32	68.92	-7.12	-53.65	-31.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	58.04	106.02	104.84	5.1	10.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.91	-1.96	-5.53	-5.84	-6.96
Inventar, 5 J. KAGR %	1.15	23.25	12.92	11.54	7.54
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9.58	6.05	-0.82	-6.47	-10.15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	21.31	22.99	1.52	-2.53	-4.71
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-12.4	-19.03	-1.49	-1.83	2.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.27	-17.64	2.52	2.13	6.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10.64	61.38	39.47	12.31	-8.09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0.14	-8.71	-2.47	0.78	1.32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-24.01	114.49	47.75	75.89	61.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.1	120.91	44.44	63.95	33.07
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33.79	-	-	-	-51.7