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Bewertung
Steuerjahr: Oktober | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 51’287 | 54’340 | 123’385 | 77’187 | 109’837 | 168’988 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 52’982 | 54’050 | 123’378 | 80’063 | 108’529 | 167’112 | 165’353 | 162’795 |
KGV | 19.4 x | 15.2 x | 21.4 x | 12.1 x | 16.2 x | 24.5 x | 21.6 x | 19.7 x |
Rendite | 1.49% | 1.46% | 0.69% | 1.14% | - | 0.61% | 0.69% | 0.74% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.51 x | 3.16 x | 5.35 x | 2.99 x | 4.14 x | 6.32 x | 5.68 x | 5.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.63 x | 3.14 x | 5.35 x | 3.11 x | 4.09 x | 6.25 x | 5.56 x | 5.04 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14 x | 11 x | 16 x | 9.64 x | 13.2 x | 20.4 x | 17.6 x | 16.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 18.9 x | 16 x | 25.8 x | 17.4 x | 14.3 x | 24 x | 24 x | 21.5 x |
FCF Yield | 5.3% | 6.26% | 3.87% | 5.76% | 7% | 4.16% | 4.16% | 4.65% |
Price to Book | 6.19 x | 5.14 x | 10 x | 6.41 x | 6.75 x | 9.33 x | 8.45 x | 7.4 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 923’754 | 913’283 | 902’929 | 860’309 | 836’534 | 830’897 | - | - |
Referenzkurs 2 | 55.52 | 59.50 | 136.6 | 89.72 | 131.3 | 203.4 | 203.4 | 203.4 |
Datum der Veröffentlichung | 14.11.19 | 12.11.20 | 18.11.21 | 17.11.22 | 16.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Oktober | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’608 | 17’202 | 23’063 | 25’785 | 26’517 | 26’755 | 29’761 | 32’294 |
EBITDA 1 | 3’790 | 4’905 | 7’716 | 8’305 | 8’234 | 8’190 | 9’384 | 10’114 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’427 | 4’529 | 7’322 | 7’861 | 7’719 | 7’673 | 8’924 | 9’804 |
Umsatzrendite | 23.46% | 26.33% | 31.75% | 30.49% | 29.11% | 28.68% | 29.99% | 30.36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’269 | 4’166 | 6’771 | 7’599 | 7’716 | 8’061 | 9’125 | 9’804 |
Nettoergebnis 1 | 2’706 | 3’619 | 5’888 | 6’525 | 6’856 | 6’951 | 7’780 | 8’569 |
Nettomarge | 18.52% | 21.04% | 25.53% | 25.31% | 25.86% | 25.98% | 26.14% | 26.54% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.860 | 3.920 | 6.400 | 7.440 | 8.110 | 8.311 | 9.418 | 10.34 |
Free Cash Flow 1 | 2’806 | 3’382 | 4’774 | 4’612 | 7’594 | 6’950 | 6’876 | 7’575 |
FCF-Marge N | 19.21% | 19.66% | 20.7% | 17.89% | 28.64% | 25.98% | 23.1% | 23.46% |
FCF Conversion (EBITDA) | 74.04% | 68.95% | 61.87% | 55.53% | 92.23% | 84.86% | 73.27% | 74.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 103.7% | 93.45% | 81.08% | 70.68% | 110.76% | 99.99% | 88.37% | 88.4% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8300 | 0.8700 | 0.9400 | 1.020 | - | 1.248 | 1.395 | 1.503 |
Datum der Veröffentlichung | 14.11.19 | 12.11.20 | 18.11.21 | 17.11.22 | 16.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Oktober | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’123 | 6’271 | 6’245 | 6’520 | 6’749 | 6’739 | 6’630 | 6’425 | 6’723 | 6’707 | 6’539 | 6’576 | 6’922 | 7’156 | 7’371 |
EBITDA 1 | 2’134 | 2’087 | 2’024 | 2’061 | 2’133 | 2’107 | 2’059 | 1’954 | 2’114 | 2’072 | 1’984 | 1’952 | 2’137 | 2’281 | 2’370 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’029 | 1’985 | 1’913 | 1’953 | 2’010 | 1’987 | 1’930 | 1’818 | 1’984 | 1’981 | 1’861 | 1’837 | 1’996 | 2’106 | 2’209 |
Umsatzrendite | 33.14% | 31.65% | 30.63% | 29.95% | 29.78% | 29.49% | 29.11% | 28.3% | 29.51% | 29.54% | 28.46% | 27.94% | 28.84% | 29.43% | 29.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’006 | 1’925 | 1’864 | 1’861 | 1’949 | 1’961 | 1’777 | 1’806 | 2’172 | 2’303 | 1’919 | 1’906 | 2’029 | 2’190 | 2’308 |
Nettoergebnis 1 | 1’712 | 1’792 | 1’536 | 1’606 | 1’591 | 1’717 | 1’575 | 1’560 | 2’004 | 2’019 | 1’661 | 1’636 | 1’756 | 1’865 | 1’971 |
Nettomarge | 27.96% | 28.58% | 24.6% | 24.63% | 23.57% | 25.48% | 23.76% | 24.28% | 29.81% | 30.1% | 25.4% | 24.88% | 25.37% | 26.06% | 26.74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.890 | 2.000 | 1.740 | 1.850 | 1.850 | 2.020 | 1.860 | 1.850 | 2.380 | 2.410 | 1.983 | 1.951 | 2.132 | 2.244 | 2.439 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 | - | 0.3200 | - | 0.3200 | 0.3200 | 0.2956 | 0.3225 | 0.3225 | 0.3333 | 0.3560 |
Datum der Veröffentlichung | 18.11.21 | 16.02.22 | 19.05.22 | 18.08.22 | 17.11.22 | 16.02.23 | 18.05.23 | 17.08.23 | 16.11.23 | 15.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Oktober | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’695 | - | - | 2’876 | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | 290 | 7 | - | 1’308 | 1’876 | 3’635 | 6’193 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.4472 x | - | - | 0.3463 x | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 2’806 | 3’382 | 4’774 | 4’612 | 7’594 | 6’950 | 6’876 | 7’575 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 38.2% | 40.9% | 55.1% | 55.3% | 48% | 39.8% | 39.9% | 38% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 15.7% | 18.6% | 26.1% | 25.7% | 23.9% | 22.3% | 23.4% | 23.8% |
Aktiva 1 | 17’251 | 19’473 | 22’560 | 25’377 | 28’728 | 31’217 | 33’302 | 36’038 |
Buchwert je Aktie 2 | 8.970 | 11.60 | 13.60 | 14.00 | 19.50 | 21.80 | 24.10 | 27.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.440 | 4.120 | 5.920 | 6.160 | 10.30 | 9.450 | 9.950 | 11.00 |
Capex 1 | 441 | 422 | 668 | 787 | 1’106 | 1’004 | 1’167 | 1’287 |
Capex / Umsatz | 3.02% | 2.45% | 2.9% | 3.05% | 4.17% | 3.75% | 3.92% | 3.99% |
Datum der Veröffentlichung | 14.11.19 | 12.11.20 | 18.11.21 | 17.11.22 | 16.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+25.49% | 164 Mrd. | |
+31.53% | 32.8 Mrd. | |
+32.74% | 30.66 Mrd. | |
-20.15% | 26.44 Mrd. | |
+27.65% | 22.42 Mrd. | |
-12.08% | 11.62 Mrd. | |
-4.43% | 11.22 Mrd. | |
+122.37% | 9.59 Mrd. | |
+31.00% | 5.9 Mrd. | |
-19.16% | 4.9 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 865177 Aktie
- Finanzen Applied Materials, Inc.