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66.74 USD | -2.47% | -2.54% | +3.04% |
06.05. | FASTENAL COMPANY : Baird bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
25.04. | Transcript : Fastenal Company - Shareholder/Analyst Call |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 21’192 | 28’031 | 36’845 | 27’103 | 37’023 | 38’212 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 21’362 | 28’190 | 36’999 | 27’428 | 37’061 | 38’059 | 37’947 | 37’716 |
KGV | 26.8 x | 32.8 x | 40 x | 25 x | 32.1 x | 31.8 x | 29.2 x | 26.7 x |
Rendite | 2.35% | 2.05% | 1.75% | 2.62% | 2.16% | 2.31% | 2.45% | 2.67% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.97 x | 4.96 x | 6.13 x | 3.88 x | 5.04 x | 4.94 x | 4.57 x | 4.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.01 x | 4.99 x | 6.16 x | 3.93 x | 5.04 x | 4.92 x | 4.54 x | 4.17 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 17.7 x | 21.8 x | 26.7 x | 16.8 x | 21.7 x | 21.6 x | 19.7 x | 17.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 35.8 x | 30.2 x | 60.3 x | 35.8 x | 29.4 x | 36.7 x | 35.1 x | 32 x |
FCF Yield | 2.79% | 3.31% | 1.66% | 2.8% | 3.4% | 2.72% | 2.85% | 3.12% |
Price to Book | 7.96 x | 10.3 x | 12.1 x | 8.61 x | 11.1 x | 10.7 x | 10.1 x | 9.55 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 573’527 | 574’053 | 575’163 | 572’760 | 571’600 | 572’547 | - | - |
Referenzkurs 2 | 36.95 | 48.83 | 64.06 | 47.32 | 64.77 | 66.74 | 66.74 | 66.74 |
Datum der Veröffentlichung | 17.01.20 | 20.01.21 | 19.01.22 | 19.01.23 | 18.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’334 | 5’647 | 6’011 | 6’981 | 7’347 | 7’729 | 8’359 | 9’040 |
EBITDA 1 | 1’206 | 1’295 | 1’388 | 1’630 | 1’706 | 1’763 | 1’925 | 2’116 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’057 | 1’142 | 1’217 | 1’454 | 1’529 | 1’591 | 1’744 | 1’904 |
Umsatzrendite | 19.82% | 20.22% | 20.25% | 20.82% | 20.81% | 20.59% | 20.86% | 21.07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’044 | 1’133 | 1’208 | 1’440 | 1’522 | 1’592 | 1’730 | 1’875 |
Nettoergebnis 1 | 790.9 | 859.1 | 925 | 1’087 | 1’155 | 1’207 | 1’308 | 1’419 |
Nettomarge | 14.83% | 15.21% | 15.39% | 15.57% | 15.72% | 15.61% | 15.65% | 15.7% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.380 | 1.490 | 1.600 | 1.890 | 2.020 | 2.100 | 2.287 | 2.496 |
Free Cash Flow 1 | 596.3 | 933.7 | 613.5 | 767.2 | 1’260 | 1’037 | 1’080 | 1’178 |
FCF-Marge N | 11.18% | 16.53% | 10.21% | 10.99% | 17.15% | 13.42% | 12.92% | 13.03% |
FCF Conversion (EBITDA) | 49.45% | 72.09% | 44.2% | 47.06% | 73.85% | 58.82% | 56.12% | 55.67% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 75.4% | 108.68% | 66.32% | 70.59% | 109.08% | 85.94% | 82.56% | 83% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8700 | 1.000 | 1.120 | 1.240 | 1.400 | 1.544 | 1.637 | 1.781 |
Datum der Veröffentlichung | 17.01.20 | 20.01.21 | 19.01.22 | 19.01.23 | 18.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’532 | 1’704 | 1’779 | 1’802 | 1’696 | 1’859 | 1’883 | 1’846 | 1’759 | 1’895 | 1’950 | 1’976 | 1’898 | 2’016 | 2’090 |
EBITDA 1 | 344.5 | 401.9 | 427.3 | 423.3 | 377.7 | 435 | 437.1 | 431.4 | 397.1 | 433.1 | 444.9 | 456.9 | 427.9 | 459 | 476.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 300.9 | 358 | 383.4 | 379.2 | 333 | 393.2 | 394.9 | 386.7 | 353.9 | 390.2 | 402 | 413.8 | 385.9 | 418.7 | 436.6 |
Umsatzrendite | 19.64% | 21.01% | 21.56% | 21.04% | 19.64% | 21.15% | 20.97% | 20.95% | 20.12% | 20.59% | 20.62% | 20.94% | 20.33% | 20.77% | 20.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 298.5 | 355.7 | 380.7 | 375.3 | 328.2 | 389.7 | 392.6 | 385.4 | 354.2 | 389.8 | 402.3 | 413.3 | 385.9 | 417.8 | 435.4 |
Nettoergebnis 1 | 231.2 | 269.6 | 287.1 | 284.6 | 245.6 | 295.1 | 298 | 295.5 | 266.4 | 297.7 | 304.4 | 312.3 | 291.8 | 316.2 | 329.1 |
Nettomarge | 15.09% | 15.82% | 16.14% | 15.79% | 14.48% | 15.87% | 15.82% | 16.01% | 15.15% | 15.71% | 15.61% | 15.8% | 15.38% | 15.68% | 15.74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4000 | 0.4700 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4300 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 0.4600 | 0.5200 | 0.5264 | 0.5442 | 0.5070 | 0.5500 | 0.5750 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3500 | 0.3500 | - | 0.3500 | - | 0.3900 | 0.3900 | 0.3900 | 0.4100 | 0.4100 |
Datum der Veröffentlichung | 19.01.22 | 13.04.22 | 13.07.22 | 13.10.22 | 19.01.23 | 13.04.23 | 13.07.23 | 12.10.23 | 18.01.24 | 11.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 170 | 159 | 154 | 325 | 38.7 | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | 153 | 265 | 496 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.1411 x | 0.123 x | 0.1108 x | 0.1993 x | 0.0227 x | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 596 | 934 | 614 | 767 | 1’260 | 1’037 | 1’080 | 1’178 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 31.8% | 31.8% | 32% | 35% | 35.5% | 34.9% | 35.4% | 36.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 22.2% | 22.1% | 22.4% | 24.6% | 25.6% | 26.4% | 26.8% | 27.6% |
Aktiva 1 | 3’561 | 3’882 | 4’132 | 4’424 | 4’506 | 4’563 | 4’873 | 5’141 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.640 | 4.760 | 5.290 | 5.500 | 5.850 | 6.220 | 6.610 | 6.990 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.470 | 1.910 | 1.330 | 1.630 | 2.500 | 2.110 | 2.460 | 2.710 |
Capex 1 | 246 | 168 | 157 | 174 | 173 | 225 | 226 | 233 |
Capex / Umsatz | 4.62% | 2.98% | 2.61% | 2.49% | 2.35% | 2.91% | 2.7% | 2.57% |
Datum der Veröffentlichung | 17.01.20 | 20.01.21 | 19.01.22 | 19.01.23 | 18.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.04% | 38.21 Mrd. | |
+13.44% | 46.13 Mrd. | |
+9.82% | 7.32 Mrd. | |
+4.19% | 6.25 Mrd. | |
-9.62% | 5.15 Mrd. | |
+9.25% | 1.61 Mrd. | |
+28.80% | 1.59 Mrd. | |
-9.52% | 1.22 Mrd. | |
+5.52% | 1.1 Mrd. | |
-3.94% | 1.02 Mrd. |
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