Dollar gewinnt bei steigenden Anleiherenditen, Fed im Fokus

Der Dollar legte am Freitag leicht zu und blieb auf dem Weg zu seinem größten Wochengewinn seit über einem Monat, da Anleger auf steigende Anleiherenditen blickten und weiterhin auf den Zinserhöhungspfad der US-Notenbank wetteten.

Von Sinéad Carew und Amanda Cooper

Die US-Währung gewann im Laufe des Tages an Fahrt und legte gegenüber dem Euro und dem Yen zu, während sie gegenüber dem Pfund Sterling leicht nachgab, das nach einer volatilen Sitzung am Donnerstag im Anschluss an den jüngsten britischen Haushalt wieder etwas an Boden gewann.

In den Vereinigten Staaten reagierten die Anleger am Donnerstag auf hawkishe Äußerungen des Präsidenten der St. Louis Fed, James Bullard, der sagte, dass die Fed selbst bei einer "großzügigen" Analyse der Geldpolitik die Zinsen weiter anheben müsse, da ihre bisherige Straffung "nur begrenzte Auswirkungen auf die beobachtete Inflation hatte."

Der Euro gab gegenüber dem Dollar um 0,34% auf $1,0329 nach, nachdem er zuvor bis zu 0,29% gestiegen war. Das Pfund Sterling gab seine Gewinne gegenüber dem Dollar wieder ab und stieg zuletzt um 0,22%, nachdem es zuvor bis zu 0,70% gestiegen war.

Sowohl der Euro als auch das Pfund Sterling hatten zu Beginn der Woche Mehrmonatshöchststände gegenüber dem Dollar erreicht, nachdem die Inflationsdaten ein Nachlassen des Preisdrucks in den USA gezeigt hatten.

Joseph Trevisani, leitender Analyst bei FXStreet, wies auf die aggressiven Äußerungen von Fed-Vertretern wie Bullard hin, die dazu beitrugen, Spekulationen über eine bevorstehende Pause der Fed bei der Inflationsbekämpfung zu vereiteln und die Voraussetzungen für einen Anstieg des Dollars und der Renditen von US-Staatsanleihen zu schaffen.

"Eine zweitägige Erholung der US-Staatsanleihezinsen hat dem Dollar nach dem starken inflationsbedingten Ausverkauf der letzten Woche eine leichte Verbesserung beschert", sagte Trevisani.

Einige Analysten meinten auch, dass sich die Anleger nach dem starken Anstieg des Dollars im bisherigen Jahresverlauf für das Jahresende positionieren könnten.

Der Makrostratege der Societe Generale, Kit Juckes, schrieb, dass "es gut möglich ist, dass der Prozess des Abbaus von Positionen vor dem Jahresende ernsthaft begonnen hat".

"2022 war ein nahezu perfekter Sturm, der den Dollar begünstigte, der aufgrund des stärkeren Wachstums, der höheren Zinsen, der Terms of Trade und der geopolitischen Bedenken anstieg. Die Liquiditätsbedingungen verschlechtern sich, und die Positionen werden abgebaut", sagte er.

In der internationalen Politik hatte eine Explosion in Polen zu Beginn der Woche für Volatilität an den Märkten gesorgt. Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal sagte am Freitag, dass russische Raketenangriffe fast die Hälfte des ukrainischen Energiesystems lahmgelegt hätten, während in den Gebieten im Osten und Süden schwere Kämpfe tobten.

Ein Spitzendiplomat sagte am Freitag, Russland sei offen für weitere hochrangige Gespräche mit den Vereinigten Staaten, aber der Kreml wies die Idee eines Gipfeltreffens zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden als "vorerst nicht in Frage" zurück.

Gegenüber dem Yen stieg der Dollar um 0,8% auf 140,32 Yen. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen misst, stieg um 0,19% auf 106,90, nachdem er zuvor um 0,33% gefallen war.

Im Wochenverlauf hatte der Index zuletzt um 0,58% zugelegt und damit den größten Zuwachs seit Anfang Oktober erzielt. Damit konnte er die Verluste von 4% in der vergangenen Woche teilweise wieder wettmachen, als die US-Inflationsdaten den stärksten Wochenrückgang seit März 2020 auslösten.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen den zweiten Tag in Folge, wobei die 10-jährige Rendite zuletzt bei 3,825% lag, nachdem sie auf 3,827% gestiegen war.

Zu Beginn der Woche hatten stärker als erwartet ausgefallene Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen die Spekulationen über eine Lockerung der Zinserhöhungen ebenfalls gedämpft.

Der australische Dollar verlor 0,21% auf $0,6672 und lag damit unter seinem Anfang der Woche erreichten Zweimonatshoch.

Der neuseeländische Dollar legte derweil um 0,28% zu und steuerte auf seinen fünften wöchentlichen Anstieg in Folge zu. Dies geschah im Vorfeld der Zentralbanksitzung in der kommenden Woche, bei der die Zinsen um bis zu 75 Basispunkte steigen könnten.

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Devisen-Geldkurse um 3:21PM (2021 GMT)

Beschreibung RIC Letzter U.S. Schlusskurs Prozentuale Veränderung YTD Prozentualer Höchstkurs Tiefstkurs

Vorherige Änderung

Sitzung

Euro/Dollar $1,0329 $1,0365 -0,34% -9,14% +$1,0396 +$1,0322

Dollar/Yen 140,3200 140,1800 +0,08% +21,86% +140,4950 +139,6300

Euro/Yen 144,93 145,29 -0,25% +11,21% +145,5500 +144,5600

Dollar/Schweiz 0,9533 0,9523 +0,12% +4,52% +0,9547 +0,9501

Sterling/Dollar $1,1894 $1,1868 +0,22% -12,05% +$1,1950 +$1,1859

Dollar/Kanadier 1,3386 1,3328 +0,43% +5,87% +1,3409 +1,3300

Aussie/Dollar $0,6672 $0,6690 -0,21% -8,16% +$0,6730 +$0,6662

Euro/Schweiz 0,9847 0,9866 -0,19% -5,05% +0,9890 +0,9848

Euro/Sterling 0,8681 0,8736 -0,63% +3,35% +0,8741 +0,8682

NZ $0,6147 $0,6131 +0,28% -10,18% +$0,6206 +$0,6120

Dollar/Dollar

Dollar/Norwegen 10,1900 10,1285 +0,65% +15,72% +10,2040 +10,0890

Euro/Norwegen 10,5275 10,4901 +0,36% +5,14% +10,5438 +10,4685

Dollar/Schweden 10,6288 10,6069 -0,16% +17,86% +10,6393 +10,5610

Euro/Schweden 10,9793 10,9969 -0,16% +7,28% +11,0115 +10,9664