Finanzen ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

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Halbleiter-Zubehör

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
46.6 ^TWD	+0.87%		-0.53%	+10.30%

08.03.	ChipMOS Technologies meldet im Februar einen Umsatzanstieg von 23% gegenüber dem Vorjahresmonat	MT
23.02.	ChipMOS Technologies' Gewinn steigt im 4. Quartal	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	24’908	24’981	35’344	24’363	30’726	33’889	-
Unternehmenswert ¹	24’908	24’981	39’194	28’207	31’078	35’332	31’526
KGV	9.76 x	10.7 x	6.98 x	7.22 x	16.3 x	13.3 x	8.89 x
Rendite	5.26%	6.4%	4.53%	6.87%	4.26%	4.68%	5.43%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.22 x	1.09 x	1.29 x	1.04 x	1.44 x	1.44 x	1.34 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.22 x	1.09 x	1.43 x	1.2 x	1.46 x	1.5 x	1.25 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.12 x	3.23 x	3.84 x	3.54 x	4.65 x	4.24 x	3.45 x
Unternehmenswert / FCF	43.4 x	12.1 x	25.1 x	7.06 x	8.59 x	9.73 x	5.85 x
FCF Yield	2.3%	8.27%	3.98%	14.2%	11.6%	10.3%	17.1%
Price to Book	1.27 x	1.2 x	1.45 x	0.98 x	1.24 x	1.33 x	1.2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	727’240	727’240	727’240	727’240	727’240	727’240	-
Referenzkurs ²	34.25	34.35	48.60	33.50	42.25	46.60	46.60
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	16.03.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	20’338	23’011	27’400	23’517	21’356	23’583	25’211
EBITDA ¹	6’053	7’742	10’197	7’969	6’686	8’327	9’145
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’457	3’567	5’562	3’217	1’915	2’893	3’942
Umsatzrendite	12.08%	15.5%	20.3%	13.68%	8.97%	12.27%	15.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’030	2’973	6’036	4’028	2’245	3’090	4’393
Nettoergebnis ¹	2’584	2’367	5’059	3’372	1’893	2’551	3’811
Nettomarge	12.71%	10.29%	18.46%	14.34%	8.87%	10.82%	15.12%
Gewinn pro Aktie ²	3.510	3.210	6.960	4.640	2.600	3.507	5.242
Free Cash Flow ¹	573.7	2’066	1’559	3’994	3’617	3’630	5’390
FCF-Marge N	2.82%	8.98%	5.69%	16.99%	16.94%	15.39%	21.38%
FCF Conversion (EBITDA)	9.48%	26.69%	15.29%	50.13%	54.1%	43.59%	58.94%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	22.2%	87.28%	30.81%	118.46%	191.04%	142.28%	141.41%
Dividende pro Aktie ²	1.800	2.200	2.200	2.300	1.800	2.180	2.529
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	16.03.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	7’161	6’791	6’725	6’852	5’254	4’686	4’605	5’444	5’582	5’725	5’419	5’707	6’330	6’400	5’721
EBITDA ¹	3’851	2’490	2’421	2’474	1’597	1’477	1’383	1’731	-	1’870	1’559	1’918	2’158	2’255	1’862
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’528	1’336	1’232	1’277	397.2	310.4	185.4	521.4	487.1	720.9	444.7	661.3	827.7	935	717
Umsatzrendite	21.33%	19.66%	18.32%	18.64%	7.56%	6.62%	4.03%	9.58%	8.73%	12.59%	8.64%	11.59%	13.08%	14.61%	12.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’675	1’655	1’461	1’586	800.5	180.3	228.9	743.7	718	554.7	492.7	713	888.7	996.3	854.1
Nettoergebnis ¹	1’399	1’418	1’225	1’321	671.8	154.9	202.4	628.5	580.6	482	406.7	588.3	734	821.7	706.5
Nettomarge	19.53%	20.87%	18.21%	19.27%	12.79%	3.31%	4.39%	11.54%	10.4%	8.42%	7.9%	10.31%	11.6%	12.84%	12.35%
Gewinn pro Aktie ²	1.910	1.950	1.660	1.800	0.9200	0.2200	0.2800	0.8600	0.8000	0.6600	0.5600	0.8100	1.010	1.133	0.9728
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-	1.315	0.001370	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.21	24.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	3’850	3’844	353	1’443	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	2’363
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0.3776 x	0.4824 x	0.0527 x	0.1733 x	-
Free Cash Flow ¹	574	2’066	1’559	3’994	3’617	3’630	5’390
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.7%	11.4%	22.4%	13.7%	7.62%	11%	14%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.66%	6.82%	13%	7.71%	4.16%	5.76%	8.5%
Aktiva ¹	33’736	34’693	38’802	43’733	45’551	44’288	44’841
Buchwert je Aktie ²	27.00	28.60	33.50	34.10	34.20	35.00	39.00
Cash Flow pro Aktie	-	8.060	10.10	11.60	-	-	-
Capex ¹	5’441	3’874	5’761	4’622	2’990	2’950	4’359
Capex / Umsatz	26.75%	16.83%	21.03%	19.65%	14%	12.51%	17.29%
Datum der Veröffentlichung	10.03.20	16.03.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

46.6 TWD

Mittleres Kursziel

50.5 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.37%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC.	+10.30%	1.03 Mrd.
ASML HOLDING N.V.	+25.98%	351 Mrd.
LAM RESEARCH CORPORATION	+18.14%	118 Mrd.
ENTEGRIS, INC.	+10.67%	19.38 Mrd.
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+5.56%	19.18 Mrd.
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+35.96%	9.9 Mrd.
ONTO INNOVATION INC.	+24.11%	8.97 Mrd.
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-7.97%	7.41 Mrd.
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23.57%	5.4 Mrd.
ASMPT LIMITED	+36.78%	5.05 Mrd.

Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere