Finanzen Interpump Group S.p.A.

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
41.28 ^EUR	+2.03%		+1.28%	-11.93%

22.04.	Interpump verstärkt sich im Bereich Rohre und Armaturen	AN
15.04.	Mailand legt zu; Israel wird nicht auf Teheran reagieren	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’013	4’302	6’860	4’427	5’013	4’328	-	-
Unternehmenswert ¹	3’383	4’572	7’201	4’969	5’500	4’618	4’343	4’070
KGV	16.8 x	28.7 x	35.1 x	16.7 x	18.3 x	16.2 x	14.4 x	13.4 x
Rendite	0.89%	0.64%	0.4%	0.66%	0.68%	0.85%	0.91%	0.95%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.2 x	3.32 x	4.28 x	2.13 x	2.24 x	1.94 x	1.87 x	1.8 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.47 x	3.53 x	4.49 x	2.39 x	2.46 x	2.07 x	1.88 x	1.69 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.6 x	15.5 x	19 x	10.1 x	10.2 x	8.75 x	7.86 x	7.01 x
Unternehmenswert / FCF	24.2 x	20.6 x	48.6 x	69.7 x	33.5 x	15.1 x	14.8 x	13.1 x
FCF Yield	4.14%	4.86%	2.06%	1.44%	2.99%	6.62%	6.77%	7.62%
Price to Book	2.87 x	3.86 x	5.26 x	2.95 x	2.8 x	2.15 x	1.89 x	1.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	106’680	106’648	106’438	105’013	106’965	106’970	-	-
Referenzkurs ²	28.24	40.34	64.45	42.16	46.87	40.46	40.46	40.46
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’369	1’294	1’604	2’078	2’240	2’226	2’312	2’405
EBITDA ¹	317.9	294.1	379.8	492.3	536.7	527.6	552.3	580.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	247.2	207.7	295.4	384.1	428.8	414.2	436.4	463.7
Umsatzrendite	18.06%	16.04%	18.41%	18.48%	19.14%	18.61%	18.87%	19.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	244.2	202.6	275.8	368.8	377.8	382.1	421.9	464
Nettoergebnis ¹	179.3	150.4	196	266.3	274.3	277.6	302.1	323.7
Nettomarge	13.1%	11.62%	12.22%	12.82%	12.24%	12.47%	13.07%	13.46%
Gewinn pro Aktie ²	1.685	1.405	1.837	2.522	2.556	2.492	2.804	3.010
Free Cash Flow ¹	140	222	148.1	71.31	164.2	305.8	293.8	310.2
FCF-Marge N	10.23%	17.15%	9.23%	3.43%	7.33%	13.74%	12.71%	12.9%
FCF Conversion (EBITDA)	44.04%	75.5%	38.99%	14.48%	30.6%	57.95%	53.2%	53.46%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78.08%	147.58%	75.56%	26.78%	59.88%	110.13%	97.25%	95.85%
Dividende pro Aktie ²	0.2500	0.2600	0.2600	0.2800	0.3200	0.3457	0.3680	0.3850
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	639.5	373.5	449.7	488.7	537.6	1’026	518.6	533	592.3	592.2	1’185	535.9	519.6	546
EBITDA ¹	139.2	88.63	97.82	114.2	127.5	241.7	123.4	127.2	149.6	145.7	295.4	130.3	111.1	125
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	91.97	68.67	72.52	92.64	99	191.6	98.48	93.96	124.6	119.4	244	103	81.83	96
Umsatzrendite	14.38%	18.39%	16.13%	18.96%	18.42%	18.67%	18.99%	17.63%	21.03%	20.16%	20.6%	19.22%	15.75%	17.58%
Gewinn vor Steuern (EBT)	87.03	67.57	57.65	90.39	101	191.4	99.91	77.46	114.5	107.2	221.7	96.5	59.54	-
Nettoergebnis	62.52	49.5	19.51	65.4	72.72	138.1	74.43	53.76	85.12	81.46	166.6	71.62	36.07	-
Nettomarge	9.78%	13.25%	4.34%	13.38%	13.53%	13.46%	14.35%	10.09%	14.37%	13.76%	14.06%	13.36%	6.94%	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.09.20	10.11.21	15.02.22	13.05.22	02.08.22	02.08.22	10.11.22	15.02.23	16.05.23	04.08.23	04.08.23	15.11.23	14.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	371	270	341	542	486	290	14.7	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	258
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.166 x	0.9165 x	0.8986 x	1.101 x	0.9064 x	0.5501 x	0.0266 x	-
Free Cash Flow ¹	140	222	148	71.3	164	306	294	310
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.7%	13.9%	15.9%	18.5%	15.4%	14.3%	13.5%	12.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	9.840	10.40	12.20	14.30	16.80	18.90	21.40	24.10
Cash Flow pro Aktie ²	2.000	2.610	2.370	1.890	3.100	3.220	2.400	3.010
Capex ¹	72.5	58.7	109	133	168	113	106	112
Capex / Umsatz	5.3%	4.53%	6.8%	6.38%	7.51%	5.08%	4.6%	4.65%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Interpump Group S.p.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40.46 EUR

Mittleres Kursziel

53.75 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32.85%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pumpe und Pumpenausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
INTERPUMP GROUP S.P.A.	-11.93%	4.64 Mrd.
IDEX CORPORATION	+2.25%	16.9 Mrd.
GRACO INC.	-4.15%	14.06 Mrd.
FLOWSERVE CORPORATION	+13.78%	6.11 Mrd.
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.	+5.92%	4.73 Mrd.
HAYWARD HOLDINGS, INC.	+1.36%	2.92 Mrd.
KSB LIMITED	+35.04%	2.06 Mrd.
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED	+46.33%	1.27 Mrd.
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.	+23.33%	1.06 Mrd.
THE GORMAN-RUPP COMPANY	-8.67%	824 Mio.

Pumpe und Pumpenausrüstung