Gewinn- und Verlustrechnung Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Aktien

858920

JP3224200000

7012

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2’749.50 ^JPY	-3.85%		-3.07%	+32.44%

29.05.	Kawasaki Kisen kündigt Aktienrückkauf von bis zu 6,96 % im Wert von 130 Milliarden Yen an	RE
27.05.	Seitwärts - Autos und Tech-Werte im Fokus	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1’488 Mrd.	1’501 Mrd.	1’726 Mrd.	1’849 Mrd.	2’129 Mrd.
Gesamtumsatz	1’488 Mrd.	1’501 Mrd.	1’726 Mrd.	1’849 Mrd.	2’129 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1’297 Mrd.	1’244 Mrd.	1’392 Mrd.	1’537 Mrd.	1’698 Mrd.
Bruttogewinn	191 Mrd.	257 Mrd.	334 Mrd.	312 Mrd.	432 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	152 Mrd.	164 Mrd.	202 Mrd.	223 Mrd.	258 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	44.95 Mrd.	47.1 Mrd.	50.77 Mrd.	53.36 Mrd.	48.98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	1.43 Mrd.	-701 Mio.	3.68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	196 Mrd.	211 Mrd.	254 Mrd.	275 Mrd.	311 Mrd.
Betriebseinkommen	-5.31 Mrd.	45.81 Mrd.	80.08 Mrd.	36.89 Mrd.	121 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.79 Mrd.	-3.4 Mrd.	-5.01 Mrd.	-8.17 Mrd.	-14.99 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2.84 Mrd.	1.97 Mrd.	1.91 Mrd.	2.72 Mrd.	2.96 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-952 Mio.	-1.43 Mrd.	-3.1 Mrd.	-5.46 Mrd.	-12.03 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	411 Mio.	-14.41 Mrd.	3.31 Mrd.	11.36 Mrd.	23.17 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4.07 Mrd.	569 Mio.	-4.69 Mrd.	-2.61 Mrd.	-16.09 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.8 Mrd.	-1.77 Mrd.	-4.21 Mrd.	-6.16 Mrd.	-7.48 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	30 Mio.	28.76 Mrd.	71.39 Mrd.	34.03 Mrd.	108 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	137 Mio.	2.12 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	350 Mio.	682 Mio.	-1.04 Mrd.	-2.05 Mrd.	-948 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-15.2 Mrd.	-715 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-14.69 Mrd.	30.85 Mrd.	70.35 Mrd.	31.98 Mrd.	108 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.8 Mrd.	6.87 Mrd.	15.06 Mrd.	4.67 Mrd.	17.19 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-17.49 Mrd.	23.98 Mrd.	55.29 Mrd.	27.31 Mrd.	90.33 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-17.49 Mrd.	23.98 Mrd.	55.29 Mrd.	27.31 Mrd.	90.33 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.85 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.26 Mrd.	-1.93 Mrd.	-2.33 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-19.33 Mrd.	21.8 Mrd.	53.03 Mrd.	25.38 Mrd.	88 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-19.33 Mrd.	21.8 Mrd.	53.03 Mrd.	25.38 Mrd.	88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-19.33 Mrd.	21.8 Mrd.	53.03 Mrd.	25.38 Mrd.	88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-23.15	26.05	63.33	30.3	105.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-23.15	26.05	63.33	30.3	105.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	835 Mio.	837 Mio.	837 Mio.	837 Mio.	837 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-23.15	26.05	63.33	30.3	105.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-23.15	26.05	63.33	30.3	105.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	835 Mio.	837 Mio.	837 Mio.	837 Mio.	837 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.19	18.87	50.58	23.09	78.18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.19	18.87	50.58	23.09	78.18
Dividende Pro Aktie	-	8	18	10	30
Ausschüttungsquote	-0.31	15.52	15.81	52.86	19.05
ADR-Verhältnis	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	55.95 Mrd.	107 Mrd.	157 Mrd.	118 Mrd.	214 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5.31 Mrd.	45.81 Mrd.	80.08 Mrd.	36.89 Mrd.	121 Mrd.
EBIT	-5.31 Mrd.	45.81 Mrd.	80.08 Mrd.	36.89 Mrd.	121 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-19.05	22.26	21.4	14.6	15.99
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.83 Mrd.	15.79 Mrd.	42.36 Mrd.	19.34 Mrd.	65.46 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.37 Mrd.	1.31 Mrd.	-546 Mio.	1.1 Mrd.	80 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	13.6 Mrd.	20.64 Mrd.	23.21 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	13.6 Mrd.	20.64 Mrd.	23.21 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	44.95 Mrd.	47.1 Mrd.	50.7 Mrd.	53.3 Mrd.	48.9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	127 Mrd.	114 Mrd.	138 Mrd.	84.15 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	127 Mrd.	114 Mrd.	138 Mrd.	84.15 Mrd.	133 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	457 Mrd.	415 Mrd.	470 Mrd.	681 Mrd.	764 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	551 Mio.	2.16 Mrd.	200 Mio.
Gesamtforderungen	457 Mrd.	415 Mrd.	471 Mrd.	683 Mrd.	765 Mrd.
Inventar	659 Mrd.	659 Mrd.	690 Mrd.	710 Mrd.	775 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	43.32 Mrd.	110 Mrd.	271 Mrd.	249 Mrd.	351 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1’285 Mrd.	1’298 Mrd.	1’570 Mrd.	1’727 Mrd.	2’024 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	451 Mrd.	444 Mrd.	519 Mrd.	561 Mrd.	574 Mrd.
Langfristige Investitionen	134 Mrd.	171 Mrd.	191 Mrd.	205 Mrd.	214 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22.43 Mrd.	23.41 Mrd.	66.25 Mrd.	69.62 Mrd.	75.76 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	70.45 Mrd.	86.25 Mrd.	110 Mrd.	117 Mrd.	129 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3 Mio.	1 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Gesamtvermögen	1’963 Mrd.	2’023 Mrd.	2’458 Mrd.	2’680 Mrd.	3’017 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	355 Mrd.	344 Mrd.	452 Mrd.	522 Mrd.	594 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18.24 Mrd.	23.94 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	142 Mrd.	96.11 Mrd.	340 Mrd.	454 Mrd.	527 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	30 Mrd.	20 Mrd.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1.06 Mrd.	1.18 Mrd.	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.75 Mrd.	8.51 Mrd.	18.07 Mrd.	7.93 Mrd.	20.19 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	367 Mrd.	493 Mrd.	498 Mrd.	558 Mrd.	706 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	918 Mrd.	987 Mrd.	1’309 Mrd.	1’541 Mrd.	1’847 Mrd.
Langfristige Schulden	389 Mrd.	374 Mrd.	445 Mrd.	392 Mrd.	362 Mrd.
Langfristige Mietverträge	9.53 Mrd.	9.9 Mrd.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	115 Mrd.	107 Mrd.	91.55 Mrd.	74.6 Mrd.	67.1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.12 Mrd.	1.59 Mrd.	833 Mio.	707 Mio.	1.02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	47.66 Mrd.	44.31 Mrd.	14.73 Mrd.	17.29 Mrd.	14.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1’481 Mrd.	1’524 Mrd.	1’861 Mrd.	2’026 Mrd.	2’292 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	54.54 Mrd.	55.53 Mrd.	55.72 Mrd.	56.46 Mrd.	56.46 Mrd.
Gewinnrücklagen	307 Mrd.	285 Mrd.	380 Mrd.	405 Mrd.	484 Mrd.
Eigene Aktien	-136 Mio.	-1.13 Mrd.	-1.11 Mrd.	-1.06 Mrd.	-4.09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-133 Mio.	34.92 Mrd.	36.85 Mrd.	69.06 Mrd.	62.54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	465 Mrd.	479 Mrd.	576 Mrd.	634 Mrd.	703 Mrd.
Minderheitsinteressen	17.44 Mrd.	19.34 Mrd.	20.67 Mrd.	20.46 Mrd.	22.15 Mrd.
Eigenkapital	483 Mrd.	499 Mrd.	597 Mrd.	655 Mrd.	725 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’963 Mrd.	2’023 Mrd.	2’458 Mrd.	2’680 Mrd.	3’017 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	835 Mio.	837 Mio.	837 Mio.	838 Mio.	836 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	835 Mio.	837 Mio.	837 Mio.	838 Mio.	836 Mio.
Buchwert / Aktie	557.14	572.25	688.08	757.11	841.13
Sachbuchwert	443 Mrd.	456 Mrd.	510 Mrd.	564 Mrd.	627 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	530.29	544.29	608.97	673.99	750.47
Gesamtverschuldung	571 Mrd.	501 Mrd.	785 Mrd.	845 Mrd.	890 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	445 Mrd.	387 Mrd.	647 Mrd.	761 Mrd.	757 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	115 Mrd.	107 Mrd.	91.21 Mrd.	74.21 Mrd.	66.08 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	17.44 Mrd.	19.34 Mrd.	20.67 Mrd.	20.46 Mrd.	22.15 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	77.44 Mrd.	90.95 Mrd.	108 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	136 Mrd.	160 Mrd.	176 Mrd.	203 Mrd.	226 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	453 Mrd.	420 Mrd.	404 Mrd.	393 Mrd.	415 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	69.22 Mrd.	78.62 Mrd.	110 Mrd.	114 Mrd.	135 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	36’691	36’587	38’254	39’689	40’640
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.59 Mrd.	3.91 Mrd.	-	-	-
Auftragsbestand	1’541 Mrd.	1’631 Mrd.	1’996 Mrd.	2’323 Mrd.	2’783 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-14.69 Mrd.	30.85 Mrd.	55.29 Mrd.	27.31 Mrd.	90.33 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	61.26 Mrd.	60.85 Mrd.	77.37 Mrd.	80.98 Mrd.	93.43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	61.26 Mrd.	60.85 Mrd.	77.37 Mrd.	80.98 Mrd.	93.43 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11.97 Mrd.	-918 Mio.	5.65 Mrd.	3.06 Mrd.	948 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-137 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-411 Mio.	14.41 Mrd.	-3.31 Mrd.	-11.36 Mrd.	-23.17 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7.4 Mrd.	-11.74 Mrd.	-13.05 Mrd.	-19.04 Mrd.	6.23 Mrd.
Änderung der Forderungen	23.27 Mrd.	26 Mrd.	-59.33 Mrd.	-186 Mrd.	-96.12 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-26.37 Mrd.	-39.04 Mrd.	-64.22 Mrd.	9.9 Mrd.	-69.24 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16.78 Mrd.	-15.07 Mrd.	42.21 Mrd.	43.58 Mrd.	70.5 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3.9 Mrd.	79.08 Mrd.	-17 Mrd.	83.71 Mrd.	76.04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	34.6 Mrd.	144 Mrd.	23.62 Mrd.	31.66 Mrd.	149 Mrd.
Investitionsausgaben	-51.69 Mrd.	-62.4 Mrd.	-58.94 Mrd.	-80.06 Mrd.	-98.68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13.66 Mrd.	5.56 Mrd.	2.18 Mrd.	2.67 Mrd.	7.31 Mrd.
Barkaufe	-97 Mio.	478 Mio.	-7.35 Mrd.	-969 Mio.	-7.61 Mrd.
Veräußerungen	1.93 Mrd.	-	-3.06 Mrd.	1.03 Mrd.	2.86 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-11 Mrd.	-16.4 Mrd.	-14.53 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	365 Mio.	3.6 Mrd.	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.55 Mrd.	225 Mio.	721 Mio.	3.92 Mrd.	-553 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37.39 Mrd.	-52.54 Mrd.	-77.46 Mrd.	-89.81 Mrd.	-111 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	36.66 Mrd.	80.23 Mrd.	67.33 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	87.31 Mrd.	25.5 Mrd.	27.5 Mrd.	41.58 Mrd.	38 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	87.31 Mrd.	25.5 Mrd.	64.16 Mrd.	122 Mrd.	105 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-28.41 Mrd.	-74.24 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42.3 Mrd.	-47 Mrd.	-41.99 Mrd.	-63.04 Mrd.	-59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-70.71 Mrd.	-121 Mrd.	-41.99 Mrd.	-63.04 Mrd.	-59 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-59 Mio.	-3.38 Mrd.	-8.38 Mrd.	-13.42 Mrd.	-16.76 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-59 Mio.	-3.38 Mrd.	-8.38 Mrd.	-13.42 Mrd.	-16.76 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6.55 Mrd.	-3.22 Mrd.	71.51 Mrd.	-32.44 Mrd.	-19.96 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	23.09 Mrd.	-102 Mrd.	85.3 Mrd.	12.91 Mrd.	9.6 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-682 Mio.	-3.2 Mrd.	-1.56 Mrd.	-9.03 Mrd.	1.28 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	19.62 Mrd.	-13.65 Mrd.	29.91 Mrd.	-54.27 Mrd.	48.62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.65 Mrd.	3.63 Mrd.	5 Mrd.	8.11 Mrd.	14.84 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11.08 Mrd.	12.16 Mrd.	19.01 Mrd.	31.39 Mrd.	18.84 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-17.23 Mrd.	125 Mrd.	-95.83 Mrd.	-89.06 Mrd.	30.37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.86 Mrd.	128 Mrd.	-92.7 Mrd.	-83.95 Mrd.	39.74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	21.11 Mrd.	-101 Mrd.	150 Mrd.	91.53 Mrd.	16.04 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	16.6 Mrd.	-95.74 Mrd.	22.18 Mrd.	58.77 Mrd.	46.33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.17	1.44	2.23	0.9	2.65
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.32	2.79	4.2	1.6	4.85
Eigenkapitalrendite %	-3.66	4.89	10.1	4.36	13.09
Rendite auf Eigenkapital	-4.2	4.62	10.05	4.19	13.16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12.84	17.1	19.35	16.88	20.27
SG&A Marge	10.18	10.91	11.68	12.04	12.12
EBITDA-Marge %	3.76	7.11	9.12	6.37	10.07
EBITA-Marge	-0.36	3.05	4.64	2	5.68
EBIT-Marge %	-0.36	3.05	4.64	2	5.68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1.17	1.6	3.2	1.48	4.24
Netto-Einkommensmarge %	-1.3	1.45	3.07	1.37	4.13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1.3	1.45	3.07	1.37	4.13
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.12	1.05	2.45	1.05	3.07
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.16	8.36	-5.55	-4.82	1.43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1	8.5	-5.37	-4.54	1.87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.76	0.75	0.77	0.72	0.75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.19	3.35	3.58	3.42	3.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.21	3.44	3.9	3.21	2.95
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.01	1.89	2.06	2.19	2.29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.4	1.31	1.2	1.12	1.1
Schnellverhältnis	0.64	0.54	0.47	0.5	0.49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.04	0.15	0.02	0.02	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	113.62	105.98	93.61	113.94	123.88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	181.5	193.2	176.9	166.76	159.7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	100.17	102.58	102.12	114.49	115.48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	194.95	196.6	168.39	166.21	168.1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	118.35	100.59	131.56	129.13	122.68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54.2	50.15	56.82	56.36	55.09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82.59	77.07	74.57	59.82	49.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37.82	38.42	32.2	26.11	22.44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75.41	75.35	75.71	75.58	75.97
EBIT / Zinsaufwand	-1.4	13.48	15.99	4.51	8.06
EBITDA / Zinsaufwand	14.76	31.39	31.44	14.42	14.3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.12	13.03	19.67	4.63	7.71
Gesamtverschuldung / EBITDA	10.21	4.7	4.99	7.17	4.15
Netto-Schulden / EBITDA	7.95	3.63	4.11	6.46	3.53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	134.12	11.33	7.97	22.35	7.69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	104.38	8.74	6.57	20.13	6.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9.31	0.83	14.97	7.17	15.14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-29.34	34.22	30.1	-6.47	38.21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-54.64	90.63	47.63	-25.14	81.83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-108.55	-963.31	74.83	-53.93	227.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-108.55	-963.31	74.83	-53.93	227.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-186.24	-237.16	130.53	-50.61	230.76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-203.59	-212.77	143.24	-52.15	246.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-107.72	-964.39	168.18	-54.35	238.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-203.59	-212.56	143.07	-52.15	246.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2.76	-9.22	13.43	44.78	12.24
Inventar, 1 J. Wachstum %	4.26	0.02	4.82	2.86	9.18
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6.49	-1.55	16.92	8.03	2.37
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.28	3.03	21.5	9.05	12.57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1.99	2.9	11.89	10.69	11.1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2.13	2.98	20.25	10.05	10.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-323.8	317.42	-83.65	34.06	370.42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28.15	20.71	-5.54	35.83	23.26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-70.65	-828.2	-176.37	-7.06	-134.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-73.68	-958.54	-172.64	-9.43	-147.34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	125	-44.44	200
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.39	-4.37	7.67	11	11.08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15.56	-2.61	32.15	10.31	13.7
EBITDA, 2 J. KAGR %	-32.57	-7.01	67.75	5.13	16.67
EBITA, 2 J. CAGR %	-71.21	-14.09	288.5	-10.25	22.87
EBIT, 2 J. CAGR %	-71.21	-14.09	288.5	-10.25	22.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-23.45	8.76	77.82	6.71	27.82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16.08	8.08	65.62	7.89	28.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-70.32	-18.28	381.47	10.64	24.32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-16.08	7.98	65.41	7.85	28.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3.82	-6.05	1.47	28.15	27.47
Inventar, 2 J. CAGR %	5.4	2.12	2.39	3.84	5.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3.61	-4.05	7.29	12.39	5.16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.33	1.64	11.89	15.11	10.79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.83	2.45	7.3	11.29	10.9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.17	2.55	11.28	15.03	10.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-43.85	205.64	-17.38	-53.18	151.13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21	-6.87	6.78	13.27	29.39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-36.9	46.18	135.82	-15.75	-43.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42.79	50.34	149.73	-18.89	-34.52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	6.9	-	11.8	29.1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.85	-2	1.68	7.5	12.37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9.1	-1.45	7.26	17.77	18.92
EBITDA, 3 J. KAGR %	-20.67	-4.65	8.48	28.19	26.19
EBITA, 3 J. CAGR %	-54.39	-10.56	8.87	90.87	38.2
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-54.39	-10.56	8.87	90.87	38.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17.68	-7.02	39.71	16.02	55.58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12.56	-7.4	41.64	9.49	59.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-57.96	-8.68	21.44	119.55	60.63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12.56	-7.45	41.52	9.4	59.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0.79	-0.73	0.04	14.23	22.61
Inventar, 3 J. CAGR %	9.27	3.57	3.01	2.55	5.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2.02	-2.93	2.48	7.54	8.94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.22	3.23	7.87	10.93	14.26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.52	-0.28	5.5	8.42	11.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.05	0.2	8.14	10.87	13.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-14.85	9.58	15.17	-2.92	1.03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14.34	-9.01	-6.43	15.7	16.51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16.45	42.6	17.73	72.9	-37.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.84	41.11	17.97	78.09	-32.22
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-17.02	37	-	55.36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.69	-0.24	1.85	3.01	5.34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7.83	1.35	5.57	3.1	9.79
EBITDA, 5 J. CAGR %	-17.34	1.81	7.04	-0.85	11.68
EBITA, 5 J. KAGR %	-43.96	-0.07	7.45	-10.44	14.27
EBIT, 5 J. CAGR %	-43.96	-0.07	7.45	-10.44	14.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-18.18	-3	12.02	-1.76	34.82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15.93	-3.61	12.9	-1.56	36.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-49.29	-6.45	11.49	-1.39	22.58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-15.94	-3.65	12.84	-1.61	36.3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3.82	-1.27	0.11	9.95	10.22
Inventar, 5 J. KAGR %	5.96	6.32	6.47	3.68	4.19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.66	-0.77	1.6	2.93	3.55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.91	3.69	6.6	7.83	9.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.27	1.55	2.54	4.2	7.63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.53	1.85	4.33	5.89	9.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-16.66	9.08	-15.87	-22.01	57.31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7.31	-2.09	-6.44	-0.68	6.52
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-16.58	30.95	26.53	15.53	-12.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.85	29.99	27.23	13.07	-6.78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-7.79	8.45	-6.51	33.78