Finanzen KITZ Corporation

Aktien

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’318 ^JPY	+1.07%		+1.07%	+9.29%

27.02.	KITZ Corporation kündigt Bardividende für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr an, zahlbar am 11. März 2024	CI
13.02.	KITZ Corporation revidiert Dividendenprognose für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	71’720	56’207	63’826	70’773	108’197	118’152	-	-
Unternehmenswert ¹	91’516	70’753	74’749	83’322	115’756	118’152	118’152	118’152
KGV	13.2 x	26.8 x	12.9 x	8.27 x	10.2 x	10.7 x	9.89 x	9.54 x
Rendite	2.58%	1.44%	2.81%	4.18%	3.4%	3.3%	3.57%	3.72%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.52 x	0.67 x	0.47 x	0.44 x	0.65 x	0.68 x	0.65 x	0.61 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.52 x	0.67 x	0.47 x	0.44 x	0.65 x	0.68 x	0.65 x	0.61 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.28 x	6.41 x	-	3.94 x	5.14 x	5.32 x	5.03 x	-
Unternehmenswert / FCF	89.1 x	7.35 x	-	66.1 x	12.6 x	12.2 x	10.5 x	-
FCF Yield	1.12%	13.6%	-	1.51%	7.95%	8.21%	9.56%	-
Price to Book	0.98 x	0.76 x	0.79 x	0.79 x	1.07 x	1.09 x	1.02 x	0.95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	92’662	89’644	89’643	89’700	89’715	89’645	-	-
Referenzkurs ²	774.0	627.0	712.0	789.0	1’206	1’318	1’318	1’318
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	12.02.21	10.02.22	13.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	136’637	84’245	135’790	159’914	166’941	174’000	182’500	195’000
EBITDA ¹	16’763	8’771	-	17’977	21’070	22’200	23’500	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’713	3’751	8’990	11’051	13’687	15’100	16’250	17’000
Umsatzrendite	8.57%	4.45%	6.62%	6.91%	8.2%	8.68%	8.9%	8.72%
Gewinn vor Steuern (EBT)	9’108	3’239	7’705	12’004	15’282	-	-	-
Nettoergebnis ¹	5’625	2’113	4’954	8’549	10’591	11’100	11’950	12’400
Nettomarge	4.12%	2.51%	3.65%	5.35%	6.34%	6.38%	6.55%	6.36%
Gewinn pro Aktie ²	58.50	23.38	55.26	95.35	118.1	123.8	133.2	138.2
Free Cash Flow ¹	805	7’645	-	1’070	8’600	9’700	11’300	-
FCF-Marge N	0.59%	9.07%	-	0.67%	5.15%	5.57%	6.19%	-
FCF Conversion (EBITDA)	4.8%	87.16%	-	5.95%	40.82%	43.69%	48.09%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	14.31%	361.81%	-	12.52%	81.2%	87.39%	94.56%	-
Dividende pro Aktie ²	20.00	9.000	20.00	33.00	41.00	43.50	47.00	49.00
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	12.02.21	10.02.22	13.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	68’856	-	63’117	34’730	36’750	76’932	41’327	-	-	39’241	42’033	81’274	42’084	43’583	85’667	41’000	44’000	85’000	44’000	46’000	90’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’900	-	3’902	2’621	2’721	5’599	2’926	-	-	3’496	3’076	6’572	4’130	2’985	7’115	3’000	4’000	7’000	4’000	4’000	8’000
Umsatzrendite	8.57%	-	6.18%	7.55%	7.4%	7.28%	7.08%	-	-	8.91%	7.32%	8.09%	9.81%	6.85%	8.31%	7.32%	9.09%	8.24%	9.09%	8.7%	8.89%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	3’614	2’605	2’826	6’100	3’352	-	-	4’906	-	8’114	4’279	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	1’699	-	2’063	1’764	1’866	4’147	2’341	-	-	3’376	-	5’485	3’042	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	2.47%	-	3.27%	5.08%	5.08%	5.39%	5.66%	-	-	8.6%	-	6.75%	7.23%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	23.01	19.69	20.83	46.27	26.10	-	-	37.66	-	61.16	33.91	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	5.000	9.000	-	-	15.00	-	18.00	18.00	-	-	18.00	-	-	23.00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	11.08.20	04.08.21	10.11.21	09.05.22	04.08.22	09.11.22	13.02.23	13.02.23	15.05.23	07.08.23	07.08.23	08.11.23	13.02.24	13.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	19’796	14’546	10’923	12’549	7’559	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.181 x	1.658 x	-	0.6981 x	0.3588 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	805	7’645	-	1’070	8’600	9’700	11’300	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.4%	2.83%	6.4%	10%	11.1%	10.7%	10.9%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.94%	1.53%	-	8.14%	9.05%	6.6%	6.9%	-
Aktiva ¹	62’921	137’870	-	105’040	116’984	168’182	173’188	-
Buchwert je Aktie ²	794.0	829.0	897.0	1’003	1’124	1’205	1’293	1’386
Cash Flow pro Aktie	107.0	111.0	130.0	171.0	199.0	-	-	-
Capex	7’597	2’876	4’949	8’130	10’114	-	-	-
Capex / Umsatz	5.56%	3.41%	3.64%	5.08%	6.06%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	12.02.21	10.02.22	13.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KITZ Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’318 JPY

Mittleres Kursziel

1’500 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.81%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Ventilherstellung

	% 1. Jan.	Kap.
KITZ CORPORATION	+9.29%	752 Mio.
VAT GROUP AG	+11.20%	14.98 Mrd.
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD	-24.63%	10.81 Mrd.
CRANE COMPANY	+22.19%	8.22 Mrd.
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.	-3.28%	6.72 Mrd.
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD.	+35.50%	1.9 Mrd.
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.	+0.49%	1.48 Mrd.
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD., CNNC	+26.34%	951 Mio.
OMEGA FLEX, INC.	-5.19%	682 Mio.
WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.	-20.92%	391 Mio.

Industrielle Ventilherstellung