Finanzen Korean Airlines Co.,Ltd.

Aktien

A003490

KR7003490000

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Fluglinien

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21’050 ^KRW	+1.20%		+1.45%	-11.92%

25.04.	Vier südkoreanische Billigfluggesellschaften geben laut Medienberichten Angebote für die Frachtabteilung von Asiana ab	RE
24.04.	Korean Air führt Gespräche über den Kauf von Boeing 777X Jets, sagen Quellen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’725’065	4’786’823	10’249’973	8’484’764	8’828’076	7’740’103	-	-
Unternehmenswert ²	18’166	17’130	18’629	16’638	8’828	11’803	10’886	9’860
KGV	-4.35 x	-17.3 x	17.7 x	4.79 x	-	6.74 x	7.15 x	7.22 x
Rendite	0.88%	-	-	-	-	3.61%	3.49%	3.19%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.21 x	0.63 x	1.14 x	0.6 x	0.55 x	0.44 x	0.43 x	0.42 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.43 x	2.25 x	2.07 x	1.18 x	0.55 x	0.68 x	0.61 x	0.53 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.76 x	8.24 x	5.98 x	3.71 x	-	3.33 x	3.25 x	2.88 x
Unternehmenswert / FCF	16.3 x	22.4 x	5.87 x	3.46 x	-	5.74 x	5.9 x	5.52 x
FCF Yield	6.15%	4.47%	17%	28.9%	-	17.4%	16.9%	18.1%
Price to Book	0.96 x	1.14 x	1.39 x	0.92 x	-	0.76 x	0.68 x	0.72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	95’955	175’320	348’932	369’331	369’331	369’331	-	-
Referenzkurs ³	28’500	27’200	29’350	22’950	23’900	21’050	21’050	21’050
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	27.01.22	01.02.23	30.01.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	12’683	7’606	9’017	14’097	16’112	17’436	17’863	18’432
EBITDA ¹	2’340	2’078	3’113	4’480	-	3’540	3’346	3’428
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	257.5	108.9	1’418	2’831	1’790	1’812	1’617	1’581
Umsatzrendite	2.03%	1.43%	15.73%	20.08%	11.11%	10.39%	9.05%	8.58%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-734.5	-934.1	796.7	2’562	1’576	1’634	1’620	1’528
Nettoergebnis ¹	-629.1	-211.5	531.4	1’732	1’132	1’156	1’299	1’070
Nettomarge	-4.96%	-2.78%	5.89%	12.29%	7.02%	6.63%	7.27%	5.81%
Gewinn pro Aktie ²	-6’557	-1’568	1’662	4’787	-	3’124	2’944	2’916
Free Cash Flow ³	1’117’845	765’674	3’171’231	4’810’659	-	2’057’800	1’844’200	1’786’000
FCF-Marge N	8’813.44%	10’066.41%	35’170.15%	34’126.23%	-	11’802.29%	10’323.95%	9’689.41%
FCF Conversion (EBITDA)	47’769%	36’846%	101’859.66%	107’373.05%	-	58’122.72%	55’112.93%	52’100.35%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	596’816.18%	277’690.5%	-	177’942.39%	141’956.18%	166’837.93%
Dividende pro Aktie ²	250.0	-	-	-	-	759.1	734.2	672.5
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	27.01.22	01.02.23	30.01.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	2’304	2’908	2’884	3’421	3’911	3’880	3’592	3’877	4’249	4’306	4’173	4’613	4’462
EBITDA	-	-	1’163	-	-	964.9	-	930.8	954.8	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	420.2	703.7	773.1	740.3	800.7	516.5	485.5	477.2	543	532.4	337	528.5	343.7
Umsatzrendite	18.24%	24.2%	26.8%	21.64%	20.47%	13.31%	13.52%	12.31%	12.78%	12.37%	8.08%	11.46%	7.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	150.2	590.7	735.2	621.6	559.4	646	364.8	488.6	577	464.2	294.3	492	302.7
Nettoergebnis ¹	106.2	411.8	532.6	448.3	393.6	353.9	233.8	354.4	406.7	306.1	233.6	361.7	235.8
Nettomarge	4.61%	14.16%	18.47%	13.1%	10.06%	9.12%	6.51%	9.14%	9.57%	7.11%	5.6%	7.84%	5.29%
Gewinn pro Aktie	-	1’186	1’571	1’266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	27.01.22	13.05.22	04.08.22	11.11.22	01.02.23	12.05.23	02.08.23	14.11.23	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15’440	12’343	8’379	8’153	-	4’063	3’146	2’120
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.598 x	5.94 x	2.691 x	1.82 x	-	1.148 x	0.9401 x	0.6185 x
Free Cash Flow ²	1’117’845	765’674	3’171’231	4’810’659	-	2’057’800	1’844’200	1’786’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-21.5%	-7.22%	10.5%	21.4%	11.8%	11.4%	9.85%	9.13%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-2.38%	-0.81%	2.23%	6.21%	-	3.95%	3.71%	3.5%
Aktiva ¹	26’410	26’102	23’806	27’899	-	29’277	34’977	30’586
Buchwert je Aktie ³	29’716	23’769	21’063	25’046	-	27’681	30’746	29’120
Cash Flow pro Aktie ³	24’258	10’205	10’324	15’517	-	9’422	10’378	10’057
Capex ¹	1’183	611	343	762	-	1’368	1’363	2’223
Capex / Umsatz	9.33%	8.03%	3.8%	5.4%	-	7.84%	7.63%	12.06%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	27.01.22	01.02.23	30.01.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Korean Airlines Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21’050 KRW

Mittleres Kursziel

30’667 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45.68%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fluggesellschaften - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KOREAN AIRLINES CO.,LTD.	-11.92%	5.65 Mrd.
DELTA AIR LINES, INC.	+25.33%	32.56 Mrd.
RYANAIR HOLDINGS PLC	+6.37%	24.92 Mrd.
SINGAPORE AIRLINES LIMITED	-0.30%	19.93 Mrd.
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	+34.22%	18.17 Mrd.
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	+26.49%	17.42 Mrd.
AIR CHINA LIMITED	-20.24%	14.43 Mrd.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	+42.94%	13.89 Mrd.
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED	-14.20%	12.22 Mrd.
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	+13.26%	10.94 Mrd.

Fluggesellschaften - Andere