Partners Group meldet ein starkes Wachstum der verwalteten Vermögen von 17% im Jahr 2021
sowie einen soliden Ausblick für 2022

^
Partners Group / Schlagwort(e): Private Equity
Partners Group meldet ein starkes Wachstum der verwalteten Vermögen von 17%
im Jahr 2021 sowie einen soliden Ausblick für 2022

13.01.2022 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Baar-Zug, Schweiz, 13. Januar 2022 | Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53
Kotierungsreglement (KR)

  * Kapitalzusagen in Höhe von 25 Mrd. USD im Jahr 2021

  * Gesamtinvestitionen für 2021 von 32 Mrd. USD über alle Anlageklassen
    hinweg

  * Verwaltetes Vermögen von 127 Mrd. USD zum 31. Dezember 2021

  * Erwartete Kundennachfrage in Höhe von 22 bis 26 Mrd. USD für das Jahr
    2022

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen,
erhielt im Jahr 2021 von seiner globalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in
Höhe von 25 Mrd. USD (2020: 16 Mrd. USD). Das gesamte verwaltete Vermögen
des Unternehmens erhöhte sich zum 31. Dezember 2021 auf 127 Mrd. USD, was
einem Anstieg von 17% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen
sicherte sich zudem für seine Kundschaft Investitionen im Wert von 32 Mrd.
USD (2020: 10 Mrd. USD), mit einem Schwerpunkt auf Anlagen, die von
transformativem Wachstum profitieren. Das Investitionsvolumen, sowie zu
einem geringeren Mass das Fundraising, wurden durch das Nachholen von
Aktivitäten, die im Jahr 2020 aufgrund des Ausbruchs der COVID-Pandemie
verschoben werden mussten, sowie von einer positiven Markdynamik im Jahr
2021 unterstützt. Für 2022 rechnet Partners Group aufgrund der anhaltenden
Kundennachfrage nach seinen massgeschneiderten Privatmarktlösungen, des
starken Leistungsausweises der Portfolios und einer robusten Pipeline an
thematischen Investitionen mit einem weiteren soliden Fundraising-Jahr und
einem Mittelzufluss von 22 bis 26 Mrd. USD.

David Layton, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: '2021 war
für Partners Group in vielfacher Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Unsere
thematische Investitionspipeline erlaubte es uns die positive Marktdynamik
aktiv zu nutzen und eine Rekordsumme in Unternehmen und Anlagen zu
investieren, welche ein hohes Wachstumspotential aufweisen. Dank unseres
transformativen Investitionsansatzes und unserem unternehmerischen
Führungsmodells ist es uns gelungen, ein äusserst wettbewerbsintensives
Marktumfeld erfolgreich zu meistern und für unsere Kunden langfristigen
Mehrwert zu schaffen.'

32 Mrd. USD mit einem Schwerpunkt auf transformative Trends investiert

Partners Group investierte 2021 die Rekordsumme von 31.7 Mrd. USD (2020:
10.3 Mrd. USD) in Wirtschaftssektoren, bei denen die Firma glaubt, dass sie
von transformativen Trends profitieren und daher überdurchschnittliche
Wachstumsaussichten aufweisen werden. Mit 50% aller Investitionen waren die
USA weiterhin die aktivste Region für neue Investitionsaktivitäten von
Partners Group, verglichen mit 41% in Europa und 9% im asiatisch-pazifischen
Raum & Rest der Welt. Das Unternehmen investierte 20.8 Mrd. USD (66% des
Gesamtinvestitionsvolumens) in Direktanlagen, wovon insgesamt 17.6 Mrd. USD
in Form von Eigenkapital investiert wurden, dass einem Fokus auf
Wertschöpfung durch unternehmerische Führung hat. Die verbleibenden 3.2 Mrd.
USD wurden in Unternehmensdarlehen angelegt. Ergänzend zu den Direktanlagen
wurden 10.8 Mrd. USD (34% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte
Portfolioanlagen investiert. Letztere umfassen Investitionen in weltweit
diversifizierte Privatmarktportfolios auf dem Sekundärmarkt, Kapitalzusagen
in komplementäre Privatmarktstrategien, sowie Investitionen in den Markt für
syndizierte Unternehmenskredite.

Der thematischen Investitionsansatz von Partners Group hat es dem
Unternehmen ermöglicht, mehrere beachtliche Direktinvestitionen im Jahr 2021
zu tätigen. Ein zentrales Thema im Bereich von kommerziellen
Dienstleistungen ist der zunehmende Trend zum Outsourcing der Wartung von
unternehmenskritischen Anlagen. Um diesen Trend zu erschliessen, hat das
Private Equity Team von Partners Group in DiversiTech investiert, einen
US-amerikanischen Hersteller und Lieferanten von Komponenten für Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanlagen. Im Bereich Infrastruktur wiederum verdeutlich
der weltweit rasant steigende Datenkonsum die Bedeutung von Breitbandnetzen,
weshalb Partners Group in EOLO, einen italienischen Anbieter von drahtlosen
Festnetzanschlüssen, investiert hat. Im Immobiliensektor treibt das
anhaltende Wachstum von E-Commerce die Nachfrage nach Logistikobjekten in
der Nähe der Ballungszentren weiter an. Um das Engagement in diesem Sektor
weiter auszubauen, übernahm Partners Group ein diversifiziertes britisches
Immobilienportfolio im Bereich Logistik.

Das Investitionsportfolio von Partners Group realisierte im Jahr 2021
Veräusserungen im Wert von 29 Mrd. USD (2020: 12 Mrd. USD). Zu dem
deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr trugen das Nachholen von
Veräusserungen, die im Jahr 2020 verschoben wurden, und Verkäufe einer Reihe
grösserer Vermögenswerte bei, an deren Transformation Partners Group über
viele Jahre hinweg gearbeitet hat. Zusätzlich konnte Partners Group einen
Teil der für 2022 eingeplante Veräusserungs-Pipeline vorziehen, da die
Wertschöpfungsziele für diese Anlagen bereits erreicht wurden. Zu den
erfolgreichen Veräusserungen im Jahr 2021 gehörten: der Verkauf von Global
Logic, einem führenden Anbieter von Digital Engineering-Dienstleistungen,
die Unternehmen bei der Bewältigung des digitalen Wandels unterstützen, für
einen Unternehmenswert von 9.5 Mrd. USD; der Verkauf von Cerba HealthCare,
einem führenden Dienstleister im Bereich der medizinischen Diagnostik, der
mit Hilfe von Partners Group in Frankreich expandierten und neue Regionen
erschliessen konnte, für einen Unternehmenswert von 4.5 Mrd. EUR; sowie der
Verkauf eines grossen Portfolios von Industrieimmobilien mit Liegenschaften
in den USA, die in erster Linie Logistikunternehmen innerhalb der
E-Commerce-Lieferkette bedienen, für über 1 Mrd. USD.

Kapitalzusagen in Höhe von 25 Mrd. USD; Grossteil von massgeschneiderten
Kundenlösungen

Im Jahr 2021 führte die Kundennachfrage nach den Investitionslösungen von
Partners Group zu neuen Kapitalzusagen in Höhe von 25 Mrd. USD (2020: 16
Mrd. USD) und lag damit über der erwarteten Bandbreite von 19 bis 22 Mrd.
USD. Die innovativen, massgeschneiderten Kundenlösungen des Unternehmens,
die den Bedarf der Kunden an individuellen Privatmarktlösungen bedienen,
leisteten mit 62% der Kapitalzusagen den grössten Beitrag. Von diesen 15.5
Mrd. USD entfielen 8.9 Mrd. USD (36% der Kapitalzusagen) auf Mandate, die es
grossen institutionellen Anlegern ermöglichen, ihre langfristige
Zielallokation in privaten Märkten zu erreichen. 6.5 Mrd. USD (26%) wurden
von Partners Group bereitgestellten Evergreen-Programmen aufgebracht, über
die Privatanleger Zugang zu den Privatmärkten erlangen können. Auch die
Nachfrage nach traditionellen Privatmarktprogrammen stieg weiter an und trug
mit 9.5 Mrd. USD (38%) zum gesamten Wachstum der verwalteten Vermögen bei.
Den grössten Beitrag eines einzelnen Investitionsprogramms leistete das
vierte Flagship-Private-Equity-Buyout-Programm von Partners Group, dass im
September 2021 sein Fundraising beendete.

Die Kundennachfrage verteilte sich auf verschiedene Anlageklassen, was die
Stärken der jeweiligen Investitionsstrategien unterstreicht. Private Equity
leistete im Jahr 2021 mit Kapitalzusagen in Höhe von 12.4 Mrd. USD weiterhin
den grössten Beitrag und steuerte die Hälfte des im Jahresverlauf
aufgenommenen Kapitals bei. Der Bereich Private Infrastructure wuchs mit
einer leicht höheren Wachstumsrate als Private Equity und erzielte im Jahr
2021 insgesamt einen Zufluss von 4.2 Mrd. USD, angeführt vom Fundraising für
das Flagship Direktinvestitionsprogramm. Die Kunden zeigten auch weiterhin
Interesse an den diversifizierten Private Debt- und Private Real
Estate-Lösungen und machten im Jahr 2021 Kapitalzusagen in Höhe von 6.1 Mrd.
USD für Private Debt bzw. 2.2 Mrd. USD für Private Real Estate.

Das gesamte verwaltete Vermögen zum 31. Dezember setzt sich wie folgt
zusammen (in Mrd. USD):

                            2020  2021  Netto-         2018-2021
                                        Wachstum 2021  CAGR[1]
    Private Equity          51.8  63.0  +22%           +15%
    Private Debt            24.8  27.5  +11%           +16%
    Private Infrastructure  15.7  19.2  +23%           +22%
    Private Real Estate     16.8  17.6  +5%            +8%
Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen netto um 18.3 Mrd. USD an. Das
Wachstum des von Partners Group verwalteten Vermögens wurde im Jahr 2021 von
der soliden Performance ausgewählter Investitionsprogramme, die ihr
verwaltetes Vermögen an die Entwicklung des Nettovermögenswerts (NAV)[2]
knüpfen, in Höhe von 5.8 Mrd. USD unterstützt. Tail-Down-Effekte von
reiferen Privatmarktprogrammen beliefen sich auf -6.3 Mrd. USD und
Kapitalrückflüsse aus Evergreen-Programmen auf -2.0 Mrd. USD
Fremdwährungseffekte beeinflussten das Wachstum des verwalteten Vermögens
mit -4.2 Mrd. USD, was insbesondere auf die Abwertung des Euro gegenüber dem
US-Dollar zurückzuführen ist.

Kundennachfrage für 2022 in Höhe von 22 bis 26 Mrd. USD erwartet

Für 2022 erwartet Partners Group Kapitalzusagen im Umfang von 22 bis 26 Mrd.
USD und rechnet damit, den Wachstumskurs fortzusetzen. Die Schätzungen zu
den Tail-Down-Effekten aus reiferen Investitionsprogrammen und den
Kapitalrückflüssen aus Evergreen-Programmen für das Gesamtjahr 2022 belaufen
sich auf -10 bis -12 Mrd. USD.

Hans Ploos van Amstel, Partner und Chief Financial Officer, fasst zusammen:
'Wir sind für 2022 zuversichtlich, dass wir weiterhin nachhaltig und
profitabel wachsen können. Dabei fokussiert sich unsere Strategie nach wie
vor darauf nachhaltige Renditen zu erwirtschaften, indem wir uns auf
transformative Investitionen, massgeschneiderte Kundenlösungen und eine
positive Wirkung auf unsere Anspruchsgruppen konzentrieren.'

Heutige Telefonkonferenz
Das Management von Partners Group wird heute um 18.15 Uhr MEZ eine
Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte
hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten
Kontaktpersonen an.

Wichtige Termine 2022

     22. März 2022    Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2021
     25. Mai 2022     Generalversammlung für Aktionärinnen und Aktionäre
     14. Juli 2022    Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni
                      2022
     30. August       Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2022
     2022
---------------------------------------------------------------------------

[1] CAGR: durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettovermögens für
den Zeitraum 31. Dezember 2018 - 31. Dezember 2021

[2] Partners Group veröffentlicht gebührenpflichtig verwaltetes Vermögen.
Die meisten Evergreen-Programme des Unternehmens basieren ihre Gebühren auf
den Nettovermögenswert (NAV). Die Wertentwicklung des Portfolios während des
Berichtszeitraums wirkt sich auf den NAV dieser Programme aus und
widerspiegelt sich in einer entsprechenden Änderung des verwalteten
Vermögens.

Über Partners Group
Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen.
Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit
über 170 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und
Private Infrastructure. Partners Group ist ein engagierter,
verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die
aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver
Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf
seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über
127 Mrd. USD zum 31. Dezember 2021 bedient Partners Group eine breite
Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und
Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500
Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine
regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur.
Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol:
PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder
folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt
Philip Sauer
Tel.: +41 41 784 66 60
E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt
Jenny Blinch
Tel.: +44 207 5752571
E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Partners Group
                     Zugerstrasse 57
                     6341 Baar
                     Schweiz
   Telefon:          +41 41 784 60 00
   Fax:              + 41 41 784 60 01
   E-Mail:           partnersgroup@partnersgroup.com
   Internet:         https://www.partnersgroup.com/en/
   ISIN:             CH0024608827
   Valorennummer:    2460882
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1268609



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1268609 13.01.2022 CET/CEST

°