SEI gab bekannt, dass US-Vermögensverwalter, die die SEI Wealth Platform (SWP) nutzen, durch eine erweiterte Integration mit der SWP-eigenen Kernbuchhaltungs-Engine bei Dritten verwahrte Vermögenswerte einsehen und verwalten können. Die verbesserte Technologie von SEI in Kombination mit der Stärke seiner operativen Verarbeitungs- und Abgleichsdienstleistungen ermöglicht eine verbesserte Aggregation von High-Fidelity-Daten. Durch die Aufrechterhaltung stabiler, präziser Daten auf der Ebene der Kernbuchhaltung ermöglicht die transformative Multi-Custody-Fähigkeit von SEI eine nahtlose Nutzung interner und fremder Custody-Konten und trägt dazu bei, die Datenkonsistenz bei allen in SWP integrierten Front- und Middle-Office-Lösungen sicherzustellen.

Die Vorteile umfassen: Größere Transparenz der gesamten Vermögenswerte eines Kunden, unabhängig davon, wo sie verwahrt werden; maßgeschneiderte Beratung auf der Grundlage eines vollständigen Finanzbildes; die Möglichkeit, sowohl verwahrte als auch nicht verwahrte Vermögenswerte über einen einzigen Prozess und eine einzige Erfahrung zu verwalten; zentralisierte Verwaltung von erworbenen Geschäftsbüchern ohne Migration der Verwahrung. Durch die Synchronisierung von High-Fidelity-Daten mit der Depotbank können Unternehmen mit einer einheitlichen Infrastruktur für Front-, Middle- und Back-Office-Anwendungen und -Dienste arbeiten. Der fortschrittliche Aggregationsdienst ermöglicht ein internes Custody-Erlebnis für extern verwahrte Vermögenswerte innerhalb von SWP, einschließlich Funktionen wie: Erstellung von Transaktionen in Echtzeit; Erstellung, Pflege und Abstimmung von Steuerpartien; genaue Gewinn-/Verlustberichte; robustere Performanceberichte und Portfolioanalysen.

Sechs US-Vermögensverwaltungskunden nutzen diese Funktion über SWP, und mehr als ein Dutzend bereiten sich auf die künftige Nutzung vor. Derzeit speisen mehr als 230 Drittverwahrer Daten in SWP ein, die mehr als 50 Milliarden Dollar an Vermögenswerten repräsentieren.